TECHNOS S.A. (TECN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 10/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - TECN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	48.231	100,00%	75.704	100,00%	42.437	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	99.666	206,64%	93.200	123,11%	89.452	210,79%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	85.100	176,44%	65.232	86,17%	45.632	107,53%
6.01.01.02	Amortização e Depreciação	10.576	21,93%	9.629	12,72%	9.751	22,98%
6.01.01.03	Provisão para valor recuperável de Estoques	2.510	5,20%	3.370	4,45%	5.515	13,00%
6.01.01.04	Provisão para valor recuperável de contas a receber	1.807	3,75%	-770	-1,02%	-1.503	-3,54%
6.01.01.05	(Reversão) Provisão para contingências	-7.828	-16,23%	-6.888	-9,10%	7.463	17,59%
6.01.01.06	Resultado na venda de ativos permanentes	20	0,04%	-173	-0,23%	-138	-0,33%
6.01.01.07	Reversão de provisão de estoque por baixa	-1.760	-3,65%	0	-	0	-
6.01.01.08	Baixa de contas a receber por execução de garantia sem geração de caixa	-1.200	-2,49%	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre Empréstimos	12.335	25,57%	17.732	23,42%	19.888	46,86%
6.01.01.10	Juros Outros	4.882	10,12%	405	0,53%	101	0,24%
6.01.01.11	Juros Pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortização de Ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Prêmio de opção de ações	3.241	6,72%	5.274	6,97%	2.388	5,63%
6.01.01.15	Outros	-1.150	-2,38%	296	0,39%	-329	-0,78%
6.01.01.17	Reversão de impairment de bens do ativo imobilizado e intangivel	0	-	0	-	-5	-0,01%
6.01.01.18	Ajuste a valor de mercado em ativos não circulantes disponíveis para venda	0	-	-1.718	-2,27%	0	-
6.01.01.19	Instrumentos financeiros derivativos	-8.867	-18,38%	811	1,07%	689	1,62%
6.01.01.20	Reversão de provisão de estoque por baixa	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-51.435	-106,64%	-17.496	-23,11%	-47.015	-110,79%
6.01.02.01	Redução (aumento) de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Redução (aumento) de contas a Receber	-38.682	-80,20%	-3.157	-4,17%	-3.889	-9,16%
6.01.02.03	Redução (aumento) no Estoques	-26.161	-54,24%	-1.393	-1,84%	-18.193	-42,87%
6.01.02.04	Redução (aumento) nos impostos a recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Redução (aumento) nos outros ativos	-1.356	-2,81%	-6.840	-9,04%	1.542	3,63%
6.01.02.06	Aumento (redução) em fornecedores e contas a pagar	30.460	63,15%	9.529	12,59%	-21.996	-51,83%
6.01.02.07	Aumento (redução) em salários e encargos sociais a pagar	2.335	4,84%	-617	-0,82%	-303	-0,71%
6.01.02.08	Aumento (redução) em impostos, taxas e contribuições sociais a pagar	4.565	9,46%	6.558	8,66%	28.667	67,55%
6.01.02.09	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Juros Pagos	-12.858	-26,66%	-17.961	-23,73%	-24.489	-57,71%
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-9.738	-20,19%	-3.615	-4,78%	-8.354	-19,69%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10.166	-21,08%	2.528	3,34%	-10.220	-24,08%
6.02.01	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Investimento em subsidiária	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado	-5.024	-10,42%	-7.046	-9,31%	-7.836	-18,47%
6.02.04	Valor recebido pela venda de imobilizado	669	1,39%	5.996	7,92%	637	1,50%
6.02.05	Compras de ativos Intangíveis	-5.811	-12,05%	-4.602	-6,08%	-3.690	-8,70%
6.02.06	Indenizações recebidas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Redução (Aumento) de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	672	1,58%
6.02.08	Reversão do Ágio em Aquisição de Participação Societária	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Caixa restrito	0	-	8.180	10,81%	-3	-0,01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-43.304	-89,78%	-51.405	-67,90%	-23.525	-55,44%
6.03.01	Aportes de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	-10.228	-21,21%	-5.999	-7,92%	-5.999	-14,14%
6.03.04	Dividendos pagos aos acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Gasto com emissão de ações a pagar	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Empréstimos	46.000	95,37%	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Empréstimos	-36.415	-75,50%	-26.622	-35,17%	-9.237	-21,77%
6.03.08	Arrendamento pago	-1.387	-2,88%	-1.614	-2,13%	-2.102	-4,95%
6.03.09	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Depósitos vinculados em garantia a empréstimos - caixa restrito	-247	-0,51%	18	0,02%	212	0,50%
6.03.11	Aquisição de participação acionária	0	-	0	-	-636	-1,50%
6.03.12	Aquisição de ações próprias mantidas em tesouraria	-46.743	-96,91%	-20.389	-26,93%	-7.853	-18,51%
6.03.13	Exercício de plano de opção - Stock Option	5.716	11,85%	3.201	4,23%	2.090	4,92%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5.239	-10,86%	26.827	35,44%	8.692	20,48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	125.152	259,48%	98.325	129,88%	89.633	211,21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	119.913	248,62%	125.152	165,32%	98.325	231,70%