TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (TELB3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - TELB3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 184.227 | 100,00% | 125.221 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 111.334 | 60,43% | 160.654 | 128,30% |
6.01.01.01 | Resultado do Periodo | -205.697 | -111,65% | -112.882 | -90,15% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 200.591 | 108,88% | 186.954 | 149,30% |
6.01.01.03 | Prov./Reversão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | -108 | -0,06% | -6.679 | -5,33% |
6.01.01.04 | Atualização Monetária de Prov. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 4.564 | 2,48% | 5.146 | 4,11% |
6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.420 | 0,77% | 2.056 | 1,64% |
6.01.01.06 | Encargos Financeiros sobre Adiantamentos para Aumento de Capital | 139.584 | 75,77% | 150.577 | 120,25% |
6.01.01.07 | Provisão para Progama de Indenização por Serviços Prestados | 405 | 0,22% | 1.499 | 1,20% |
6.01.01.08 | Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais | 9.446 | 5,13% | 10.648 | 8,50% |
6.01.01.09 | Atualização Monetária de Depósitos Judiciais | -2.689 | -1,46% | -3.232 | -2,58% |
6.01.01.10 | Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa | 1.821 | 0,99% | 7.542 | 6,02% |
6.01.01.11 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Receitas Diferidas | -45.766 | -24,84% | -66.806 | -53,35% |
6.01.01.13 | Despesas Financeiras - Apropriação de Juros a Incorrer - CPC 6(R2)/IFRS 16 | 581 | 0,32% | 705 | 0,56% |
6.01.01.14 | Perda na Baixa de Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Encargos Financeiros - Empréstimos e Financiamentos | 2.699 | 1,47% | 4.468 | 3,57% |
6.01.01.16 | Compensação Financeira - Financiamento FINEP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Ganho na Baixa de Passivos | -1.699 | -0,92% | -417 | -0,33% |
6.01.01.18 | Baixa de Créditos Tributários | 2.150 | 1,17% | 7.183 | 5,74% |
6.01.01.19 | Recuperação de Créditos - Exclusão do ICMS BC PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outras Receitas/Despesas | 4.032 | 2,19% | -26.108 | -20,85% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 85.866 | 46,61% | -11.618 | -9,28% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -3.154 | -1,71% | -52.512 | -41,94% |
6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 8.773 | 4,76% | -3.268 | -2,61% |
6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -18 | -0,01% | -84 | -0,07% |
6.01.02.04 | Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais | 5.087 | 2,76% | 5.388 | 4,30% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 55.979 | 30,39% | -15.580 | -12,44% |
6.01.02.06 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos | 19.199 | 10,42% | 54.438 | 43,47% |
6.01.03 | Outros | -12.973 | -7,04% | -23.815 | -19,02% |
6.01.03.01 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | -330 | -0,18% | -3.120 | -2,49% |
6.01.03.04 | Pagamento de Acordos Judiciais - Principal | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Pagamento de Acordos Judiciais - Encargos | -9.291 | -5,04% | -10.633 | -8,49% |
6.01.03.06 | Pagamento de Juros a Incorrer CPC 6(R2)/IFRS 16 | -581 | -0,32% | -705 | -0,56% |
6.01.03.07 | Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento FINEP | 0 | - | -551 | -0,44% |
6.01.03.08 | Pagamento de Juros - FINEP | -2.131 | -1,16% | -2.713 | -2,17% |
6.01.03.09 | Pagamento do Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP | -640 | -0,35% | -76 | -0,06% |
6.01.03.10 | Recebimento de Adiantamento de Clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.11 | Pagamento de IRPJ/CSLL | 0 | - | -6.017 | -4,81% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -30.013 | -16,29% | -47.987 | -38,32% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado/Intangível | -30.013 | -16,29% | -47.987 | -38,32% |
6.02.02 | Aumento de Capital em Coligada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Incorporação de Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento de Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -21.153 | -11,48% | -2.335 | -1,86% |
6.03.01 | Recebimento de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Emprestimos e Financiamenos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento a Acionistas - Fração de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Recebimento de Acionistas - Fração de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento - Financiamento de Arrendamento Mercantil Financeiro - CPC 6(R2)/IFRS 16 | -4.029 | -2,19% | -3.769 | -3,01% |
6.03.06 | Pagamento de Acordos Judiciais - Principal | -6.627 | -3,60% | -6.957 | -5,56% |
6.03.07 | Pagamento Financiamento - FINEP - Principal | -34.100 | -18,51% | -33.896 | -27,07% |
6.03.08 | Recebimento de Parcelas Superavit de Previdência Privada | 9.644 | 5,23% | 4.720 | 3,77% |
6.03.09 | Recebimento de Subscrição de Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Recebimento de Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | 13.959 | 7,58% | 37.567 | 30,00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 133.061 | 72,23% | 74.899 | 59,81% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 380.712 | 206,65% | 352.611 | 281,59% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 513.773 | 278,88% | 427.510 | 341,40% |