CONSTRUTORA TENDA S.A. (TEND3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - TEND3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 542.184 | 100,00% | 279.947 | 100,00% | -367.338 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 677.708 | 125,00% | 208.330 | 74,42% | -140.503 | 38,25% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 124.282 | 22,92% | -58.071 | -20,74% | -511.081 | 139,13% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização (Nota 9 e 10) | 68.595 | 12,65% | 61.723 | 22,05% | 59.509 | -16,20% |
| 6.01.01.03 | Perda (reversão) estimada de crédito de liquidação duvidosa e provisão para distratos (Nota 4 e 5) | 132.133 | 24,37% | 66.316 | 23,69% | 71.571 | -19,48% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente (Nota 5) | 53.648 | 9,89% | 27.470 | 9,81% | 25.125 | -6,84% |
| 6.01.01.05 | Provisão para realização de ativos não financeiros (Nota 6 e 8) | -1.407 | -0,26% | -30.325 | -10,83% | 25.421 | -6,92% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial (Nota 8) | -16.704 | -3,08% | 945 | 0,34% | 7.381 | -2,01% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) para demandas judiciais e compromissos (nota 17) | -20.908 | -3,86% | 28.760 | 10,27% | 45.009 | -12,25% |
| 6.01.01.08 | Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos | 201.347 | 37,14% | 129.062 | 46,10% | 67.088 | -18,26% |
| 6.01.01.09 | Provisão para garantia | 8.947 | 1,65% | 9.145 | 3,27% | -15.200 | 4,14% |
| 6.01.01.10 | Provisão para participação nos lucros (Nota 23) | 42.898 | 7,91% | 24.210 | 8,65% | 37.502 | -10,21% |
| 6.01.01.11 | Despesas com plano de opções de ações (Nota 18.2) | 26.151 | 4,82% | 3.303 | 1,18% | 12.872 | -3,50% |
| 6.01.01.12 | Baixa de imobilizado e intangível líquido (Nota 9 e 10) | 0 | - | 0 | - | 3.357 | -0,91% |
| 6.01.01.13 | Outras provisões | 14 | 0,00% | 101 | 0,04% | 1.228 | -0,33% |
| 6.01.01.14 | Impostos diferidos (PIS/COFINS) | -6.682 | -1,23% | 96 | 0,03% | 4.949 | -1,35% |
| 6.01.01.15 | Outras receitas (despesas) Operacionais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Resultado na compra e venda de participação | 0 | - | 0 | - | 2 | 0,00% |
| 6.01.01.17 | Instrumentos financeiros derivativos | 65.394 | 12,06% | -54.405 | -19,43% | 24.764 | -6,74% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -135.524 | -25,00% | 71.617 | 25,58% | -226.835 | 61,75% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de incorporação e serviços prestados | -441.833 | -81,49% | -267.260 | -95,47% | -24.309 | 6,62% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar e terrenos destinados á venda | -216.476 | -39,93% | 12.193 | 4,36% | -242.244 | 65,95% |
| 6.01.02.03 | Demais contas a receber | -54.320 | -10,02% | -69.498 | -24,83% | 19.510 | -5,31% |
| 6.01.02.04 | Operações com partes relacionadas | 23.427 | 4,32% | 2.396 | 0,86% | 3.226 | -0,88% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores de materiais e serviços | -1.808 | -0,33% | 17.831 | 6,37% | 25.322 | -6,89% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições | -2.437 | -0,45% | -4.524 | -1,62% | -12.399 | 3,38% |
| 6.01.02.07 | Salários, encargos sociais e participações | -48.634 | -8,97% | -31.370 | -11,21% | -15.151 | 4,12% |
| 6.01.02.08 | Obrigações por compra de imóveis e adto de clientes | 305.536 | 56,35% | 93.568 | 33,42% | 75.405 | -20,53% |
| 6.01.02.09 | Demais contas a pagar | -29.272 | -5,40% | 100.702 | 35,97% | -14.792 | 4,03% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e controbuição cocial pagos | -4.456 | -0,82% | -11.807 | -4,22% | -41.403 | 11,27% |
| 6.01.02.11 | Cessão de Créditos | 258.570 | 47,69% | 229.386 | 81,94% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Risco Sacado (convênio) | 76.179 | 14,05% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -234.236 | -43,20% | -67.368 | -24,06% | 431.463 | -117,46% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangivel (Nota 9 e 10) | -66.633 | -12,29% | -30.715 | -10,97% | -59.031 | 16,07% |
| 6.02.02 | Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários | -155.055 | -28,60% | -14.905 | -5,32% | 496.594 | -135,19% |
| 6.02.03 | Aumento de capital nas investidas | -12.548 | -2,31% | -21.748 | -7,77% | -6.100 | 1,66% |
| 6.02.04 | Aquisição de matéria prima | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -267.317 | -49,30% | -244.215 | -87,24% | -67.507 | 18,38% |
| 6.03.01 | Recompra de ação | 0 | - | 257.373 | 91,94% | 20.746 | -5,65% |
| 6.03.02 | Aumento de reserva de capital | 13.979 | 2,58% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento mercantil - direito de uso | -9.633 | -1,78% | -8.986 | -3,21% | -7.233 | 1,97% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Captação de mepréstimos, financiamentos e debêntures | 1.125.247 | 207,54% | 877.918 | 313,60% | 738.681 | -201,09% |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (Principal e juros) | -1.396.881 | -257,64% | -1.360.490 | -485,98% | -828.437 | 225,52% |
| 6.03.07 | Gastos com emissão de ação | 0 | - | -9.740 | -3,48% | 0 | - |
| 6.03.08 | Operação de mútuo com partes relacionadas | -29 | -0,01% | -290 | -0,10% | 9.055 | -2,47% |
| 6.03.09 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - | -319 | 0,09% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 40.631 | 7,49% | -31.636 | -11,30% | -3.382 | 0,92% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 52.056 | 9,60% | 83.692 | 29,90% | 87.074 | -23,70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 92.687 | 17,10% | 52.056 | 18,59% | 83.692 | -22,78% |