TRACK & FIELD CO S.A. (TFCO4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 10/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - TFCO4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	100.384	100,00%	78.528	100,00%	68.264	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	192.724	191,99%	173.504	220,95%	146.447	214,53%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	117.753	117,30%	114.410	145,69%	96.460	141,30%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	34.176	34,05%	27.616	35,17%	19.287	28,25%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	29.687	29,57%	22.520	28,68%	23.961	35,10%
6.01.01.04	Provisão (Reversão) para perdas de estoque	1.641	1,63%	1.108	1,41%	709	1,04%
6.01.01.05	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-1.831	-1,82%	-1.506	-1,92%	-1.283	-1,88%
6.01.01.06	Perdas de crédito	302	0,30%	414	0,53%	106	0,16%
6.01.01.07	Perda de crédito esperada	90	0,09%	112	0,14%	52	0,08%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Baixa de ativo imobilizado e intangível	473	0,47%	236	0,30%	0	-
6.01.01.10	Outorga de opção de compra de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Créditos tributários	0	-	0	-	138	0,20%
6.01.01.12	Juros s/ empréstimo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros s/ arrendamento - direito de uso	12.257	12,21%	9.573	12,19%	7.890	11,56%
6.01.01.19	Atualização monetária ativa	-3.362	-3,35%	-2.999	-3,82%	-1.047	-1,53%
6.01.01.20	Atualização monetária passiva	1.538	1,53%	2.020	2,57%	174	0,25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-71.075	-70,80%	-74.124	-94,39%	-59.390	-87,00%
6.01.02.01	Contas a receber	-45.520	-45,35%	-44.293	-56,40%	-27.605	-40,44%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-58.181	-57,96%	-29.498	-37,56%	-46.537	-68,17%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	7.913	7,88%	-1.721	-2,19%	5.611	8,22%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-808	-0,80%	1.864	2,37%	2.434	3,57%
6.01.02.06	Outros créditos	-189	-0,19%	-2.979	-3,79%	-2.094	-3,07%
6.01.02.07	Fornecedores	21.914	21,83%	-1.774	-2,26%	16.436	24,08%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	5.947	5,92%	7.265	9,25%	5.104	7,48%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-2.332	-2,32%	331	0,42%	-203	-0,30%
6.01.02.10	Contas a pagar	564	0,56%	106	0,13%	97	0,14%
6.01.02.11	Contas a pagar - partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras obrigações	-383	-0,38%	-3.425	-4,36%	-12.633	-18,51%
6.01.03	Outros	-21.265	-21,18%	-20.852	-26,55%	-18.793	-27,53%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-21.265	-21,18%	-20.852	-26,55%	-18.793	-27,53%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-45.235	-45,06%	-34.350	-43,74%	-33.713	-49,39%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-45.240	-45,07%	-34.369	-43,77%	-33.713	-49,39%
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Lucros recebidos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisião de ações próprias	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Venda de imobilizado	5	0,00%	19	0,02%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-86.226	-85,90%	-50.187	-63,91%	-40.833	-59,82%
6.03.01	Dividendos pagos	-7.211	-7,18%	-5.392	-6,87%	-9.881	-14,47%
6.03.02	Captação de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos - principal	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos - juros	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Arrendamentos direito de uso pago	-27.537	-27,43%	-24.314	-30,96%	-18.696	-27,39%
6.03.06	Oferta primária de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Juros sobre o capital próprio pagos	-22.287	-22,20%	-20.328	-25,89%	0	-
6.03.08	Aquisição de ações próprias	-29.191	-29,08%	-153	-0,19%	-12.256	-17,95%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10	0,01%	-3	0,00%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-31.067	-30,95%	-6.012	-7,66%	-6.282	-9,20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	54.477	54,27%	60.489	77,03%	66.771	97,81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	23.410	23,32%	54.477	69,37%	60.489	88,61%