TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 10/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - TGMA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	258.687	100,00%	216.436	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	321.545	124,30%	241.908	111,77%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	270.612	104,61%	181.912	84,05%	-
6.01.01.02	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	26.146	10,11%	24.342	11,25%	-
6.01.01.04	(Ganho) Perda na venda de bens	-778	-0,30%	176	0,08%	-
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais	1.827	0,71%	2.112	0,98%	-
6.01.01.06	Amortização direito de uso	29.489	11,40%	30.422	14,06%	-
6.01.01.07	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	3.161	1,22%	1.134	0,52%	-
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	-29.264	-11,31%	-16.256	-7,51%	-
6.01.01.09	Resultado da operação de swap	0	-	0	-	-
6.01.01.10	Baixa direito de uso / arrendamento	0	-	0	-	-
6.01.01.11	Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures	12.479	4,82%	12.620	5,83%	-
6.01.01.12	Juros aquisição	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Juros sobre arrendamento mercantil	8.837	3,42%	9.572	4,42%	-
6.01.01.14	Opções outorgadas	0	-	0	-	-
6.01.01.15	Perda na baixa de ágio	0	-	0	-	-
6.01.01.16	Ganho na venda de investimento	0	-	0	-	-
6.01.01.17	Provisão para perda de valores com vendas de controladas	0	-	0	-	-
6.01.01.18	Créditos fiscais extemporâneos	0	-	0	-	-
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-964	-0,37%	-4.126	-1,91%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30.560	11,81%	41.077	18,98%	-
6.01.02.01	Contas a receber	-95.590	-36,95%	-32.589	-15,06%	-
6.01.02.02	Impostos a recuperar	104.084	40,24%	54.395	25,13%	-
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-2.306	-0,89%	-1.023	-0,47%	-
6.01.02.04	Demais Ativos	-4.867	-1,88%	1.684	0,78%	-
6.01.02.05	Fornecedores e fretes a pagar	11.993	4,64%	9.755	4,51%	-
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	3.201	1,24%	3.868	1,79%	-
6.01.02.07	Partes relacionadas	-315	-0,12%	-186	-0,09%	-
6.01.02.08	Outras Obrigações	14.360	5,55%	5.173	2,39%	-
6.01.02.09	Variação dos ativos e passivos de operação descontinuada	0	-	0	-	-
6.01.03	Outros	-93.418	-36,11%	-66.549	-30,75%	-
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamento mercantil	-8.813	-3,41%	-9.297	-4,30%	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-12.721	-4,92%	-14.032	-6,48%	-
6.01.03.03	Juros pagos sobre parcelamento de tributos	0	-	0	-	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-63.544	-24,56%	-40.447	-18,69%	-
6.01.03.05	Juros pagos sobre debêntures	0	-	0	-	-
6.01.03.06	Demandas Judiciais pagas	-8.340	-3,22%	-2.773	-1,28%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-42.804	-16,55%	-29.660	-13,70%	-
6.02.01	Investimento em controladas e ágio	0	-	0	-	-
6.02.02	Redução de capital em controladas	0	-	0	-	-
6.02.03	Diminuição (aumento) de aplicações financeiras	0	-	0	-	-
6.02.04	Pagamento de aquisição de investimentos	-6.000	-2,32%	-3.003	-1,39%	-
6.02.05	Aquisição de intangível	-15.742	-6,09%	-7.027	-3,25%	-
6.02.06	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-41.028	-15,86%	-35.667	-16,48%	-
6.02.07	Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado	2.812	1,09%	1.335	0,62%	-
6.02.08	Alienação de investimentos	0	-	0	-	-
6.02.09	Caixa e equivalentes de caixa - Catlog Logística de Transportes S.A	0	-	0	-	-
6.02.10	Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados	0	-	0	-	-
6.02.11	Dividendos recebidos	27.154	10,50%	14.702	6,79%	-
6.02.12	Aumento de capital em controladas	-10.000	-3,87%	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-207.087	-80,05%	-144.536	-66,78%	-
6.03.02	Pagamento de arrendamento mercantil	-31.568	-12,20%	-32.990	-15,24%	-
6.03.03	Dividendos pagos	-180.158	-69,64%	-112.817	-52,12%	-
6.03.04	Pagamento de debêntures	0	-	0	-	-
6.03.05	Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados	0	-	0	-	-
6.03.07	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-10.000	-3,87%	-55.000	-25,41%	-
6.03.08	Captação de emprestimos e financiamentos	14.639	5,66%	56.271	26,00%	-
6.03.09	Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
6.03.10	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	-
6.03.11	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8.796	3,40%	42.240	19,52%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	232.539	89,89%	190.299	87,92%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	241.335	93,29%	232.539	107,44%	-