TIM S.A. (TIMS3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 10/02/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - TIMS3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 0 | - | 12.420.656 | 100,00% | 9.162.259 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 0 | - | 13.033.428 | 104,93% | 11.266.171 | 122,96% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de renda e da Contribuição social | 0 | - | 3.184.033 | 25,63% | 1.720.909 | 18,78% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 0 | - | 7.117.028 | 57,30% | 6.827.175 | 74,51% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 89.304 | 0,72% | 61.587 | 0,67% |
| 6.01.01.04 | Valor residual de ativos imobilizados e intangíveis baixados | 0 | - | 93.304 | 0,75% | -136.713 | -1,49% |
| 6.01.01.05 | Juros das obrigações decorrentes de desmobilização de ativos | 0 | - | 38.355 | 0,31% | 23.212 | 0,25% |
| 6.01.01.06 | Provisão para processos administrativos e judiciais | 0 | - | 323.015 | 2,60% | 247.227 | 2,70% |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária sobre depósitos judiciais e processos judiciais e administrativos | 0 | - | 257.057 | 2,07% | 91.681 | 1,00% |
| 6.01.01.08 | Juros, variação monetária e cambial sobre empréstimos e outros ajustes financeiros | 0 | - | 668.360 | 5,38% | 759.989 | 8,29% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre passivo de arrendamento | 0 | - | 1.062.251 | 8,55% | 1.333.007 | 14,55% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre arrendamentos | 0 | - | -28.041 | -0,23% | -28.101 | -0,31% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 0 | - | 639.692 | 5,15% | 626.218 | 6,83% |
| 6.01.01.12 | Planos de incentivo a longo prazo | 0 | - | -24.291 | -0,20% | 6.796 | 0,07% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre títulos e valores mobiliários | 0 | - | -83.204 | -0,67% | -266.816 | -2,91% |
| 6.01.01.14 | Ganho aquisição Cozani (via ajuste de preço) | 0 | - | -303.435 | -2,44% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | -612.772 | -4,93% | -2.103.912 | -22,96% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 0 | - | -867.369 | -6,98% | -628.272 | -6,86% |
| 6.01.02.02 | Impostos, taxas e contribuições a recuperar | 0 | - | 85.982 | 0,69% | 912.306 | 9,96% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | - | -95.666 | -0,77% | -33.565 | -0,37% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 0 | - | -18.295 | -0,15% | 164.288 | 1,79% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 | - | 749.336 | 6,03% | -603.825 | -6,59% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 0 | - | -70.677 | -0,57% | -30.709 | -0,34% |
| 6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 0 | - | 42.807 | 0,34% | 40.302 | 0,44% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 0 | - | 353.319 | 2,84% | 757.628 | 8,27% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | 0 | - | 617.975 | 4,98% | 102.948 | 1,12% |
| 6.01.02.10 | Autorizações a pagar | 0 | - | -246.836 | -1,99% | -2.378.796 | -25,96% |
| 6.01.02.11 | Pagamentos de processos judiciais e administrativos | 0 | - | -343.444 | -2,77% | -242.598 | -2,65% |
| 6.01.02.12 | Receitas diferidas | 0 | - | -31.028 | -0,25% | -49.446 | -0,54% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos | 0 | - | -560.692 | -4,51% | -114.173 | -1,25% |
| 6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -228.184 | -1,84% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | -4.683.538 | -37,71% | -8.353.129 | -91,17% |
| 6.02.01 | Aplicações de títulos e valores mobiliários | 0 | - | -2.998.654 | -24,14% | -6.249.167 | -68,21% |
| 6.02.02 | Caixa proveniente da incorporação da Cozani | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Integralização de Capital FiberCo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Contraprestação na aquisição da Cozani, líquido de caixa adquirido | 0 | - | -443.096 | -3,57% | -6.269.951 | -68,43% |
| 6.02.05 | Adições ao imobilizado e intangível | 0 | - | -4.504.314 | -36,26% | -4.730.433 | -51,63% |
| 6.02.06 | Outros | 0 | - | 2.306 | 0,02% | 4.475 | 0,05% |
| 6.02.07 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 3.313.983 | 26,68% | 8.891.947 | 97,05% |
| 6.02.08 | Outros ativos financeiros | 0 | - | -53.763 | -0,43% | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa proveniente da aquisição da Cozani (nota 1) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Recuperação valores retidos - aquisicao Cozani | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | -7.207.900 | -58,03% | -3.489.032 | -38,08% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos | 0 | - | 0 | - | 1.568.343 | 17,12% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos | 0 | - | -1.197.950 | -9,64% | -565.303 | -6,17% |
| 6.03.03 | Juros pagos – Empréstimos | 0 | - | -205.507 | -1,65% | -157.831 | -1,72% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivo de arrendamento | 0 | - | -1.812.508 | -14,59% | -1.566.344 | -17,10% |
| 6.03.05 | Juros pagos sobre passivo de arrendamento | 0 | - | -1.420.557 | -11,44% | -1.303.953 | -14,23% |
| 6.03.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -393.628 | -3,17% | -269.437 | -2,94% |
| 6.03.07 | Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações | 0 | - | -2.821 | -0,02% | 4.694 | 0,05% |
| 6.03.08 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -2.174.929 | -17,51% | -1.199.201 | -13,09% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 529.218 | 4,26% | -2.679.902 | -29,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 2.548.713 | 20,52% | 5.228.615 | 57,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 3.077.931 | 24,78% | 2.548.713 | 27,82% |