TRISUL S.A. (TRIS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - TRIS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	320.641	100,00%	1.084	100,00%	-271.881	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	333.380	103,97%	218.951	20.198,43%	161.324	-59,34%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício Antes do Impostos	209.499	65,34%	158.343	14.607,29%	91.500	-33,65%
6.01.01.02	Provisão para Risco de Crédito e Distrato - Contas a Receber	33.106	10,32%	4.509	415,96%	4.445	-1,63%
6.01.01.03	Depreciação/Amortização	3.380	1,05%	5.473	504,89%	1.533	-0,56%
6.01.01.04	Provisão para Garantia	12.464	3,89%	16.783	1.548,25%	8.860	-3,26%
6.01.01.05	Depreciação de Estandes de Venda	18.132	5,65%	20.231	1.866,33%	20.620	-7,58%
6.01.01.06	Juros sobre Empréstimos e Debêntures	64.202	20,02%	63.169	5.827,40%	55.721	-20,49%
6.01.01.07	Impostos Diferidos	1.872	0,58%	5.203	479,98%	1.584	-0,58%
6.01.01.08	Provisão para Demandas Judiciais e Administrativas	13.370	4,17%	5.802	535,24%	-996	0,37%
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente	13.677	4,27%	-3.335	-307,66%	6.702	-2,47%
6.01.01.10	Resultado de Equivalência Patrominial	-18.913	-5,90%	-47.639	-4.394,74%	-18.141	6,67%
6.01.01.11	Valor Residual de Ativo Imobilizado Alienado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Depreciação de Direito de Uso	3.227	1,01%	0	-	1.176	-0,43%
6.01.01.13	Provisão para Distratos - Estoque	-20.636	-6,44%	-2.910	-268,45%	132	-0,05%
6.01.01.14	Ajuste propriedades para Investimento a valor de mercado	0	-	-6.678	-616,05%	-11.812	4,34%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-12.739	-3,97%	-217.867	-20.098,43%	-433.205	159,34%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	-29.368	-9,16%	-12.695	-1.171,13%	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	-168.560	-52,57%	-259.237	-23.914,85%	-85.101	31,30%
6.01.02.03	Imóveis a Comercializar	355.505	110,87%	223.772	20.643,17%	-100.526	36,97%
6.01.02.04	Partes Relacionadas	7.049	2,20%	4.475	412,82%	79	-0,03%
6.01.02.05	Fornecedores	29.065	9,06%	383	35,33%	-3.004	1,10%
6.01.02.06	Credores por Imóveis Compromissados	-55.577	-17,33%	-44.699	-4.123,52%	-108.572	39,93%
6.01.02.07	Imposto de Renda e Contr. Social Pagos	-31.138	-9,71%	-22.221	-2.049,91%	-20.412	7,51%
6.01.02.08	Juros sobre Empréstimos e Debêntures Pagos	-56.943	-17,76%	-61.276	-5.652,77%	-47.859	17,60%
6.01.02.09	Outros Ativos e Passivos	-62.772	-19,58%	-46.369	-4.277,58%	-67.810	24,94%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	59.959	18,70%	-49.883	-4.601,75%	-14.026	5,16%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	21.345	6,66%	-17.736	-1.636,16%	-22.574	8,30%
6.02.02	Aquisição de Intangível	-1.012	-0,32%	-1.845	-170,20%	-1.391	0,51%
6.02.03	Alienação de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos Pagos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	(Aumento)/Redução de Investimentos	39.626	12,36%	-30.302	-2.795,39%	9.939	-3,66%
6.02.07	Aquisição de Ações de Emissão Própria	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Alienação de ações próprias em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-292.844	-91,33%	100.451	9.266,70%	208.754	-76,78%
6.03.01	Dividendos Pagos	-36.000	-11,23%	-24.984	-2.304,80%	-39.957	14,70%
6.03.02	Aquisição de Ações de Emissão Própria	-12.388	-3,86%	0	-	0	-
6.03.03	Participação de não Controladores	-18.134	-5,66%	-9.337	-861,35%	-4.994	1,84%
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Empréstimos, Financiamentos e Debênures, líquido	-226.322	-70,58%	134.772	12.432,84%	253.705	-93,31%
6.03.06	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	87.756	27,37%	51.652	4.764,94%	-77.153	28,38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	362.013	112,90%	310.361	28.631,09%	387.514	-142,53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	449.769	140,27%	362.013	33.396,03%	310.361	-114,15%