TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (TTEN3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 01/04/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - TTEN3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	726.212	100,00%	863.505	100,00%	257.697	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.132.138	155,90%	479.758	55,56%	617.165	239,49%
6.01.01.01	Caixa Gerado nas Operações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.02	Lucro do exercício antes dos impostos	1.001.026	137,84%	428.720	49,65%	540.321	209,67%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	90.788	12,50%	51.268	5,94%	33.012	12,81%
6.01.01.04	Amortização direito de uso	4.575	0,63%	6.329	0,73%	4.734	1,84%
6.01.01.05	Juros e atualizações monetárias sobre empréstimos	262.289	36,12%	130.092	15,07%	83.773	32,51%
6.01.01.06	Provisão para devedores duvidosos	21.346	2,94%	8.631	1,00%	620	0,24%
6.01.01.07	Provisão para litígios	-4.886	-0,67%	5.214	0,60%	4.029	1,56%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento	1.264	0,17%	1.675	0,19%	1.496	0,58%
6.01.01.09	Custo residual do ativo imobilizado baixado	1.228	0,17%	565	0,07%	746	0,29%
6.01.01.10	Ajuste a valor justo de commodities	-367.063	-50,54%	-15.872	-1,84%	47.700	18,51%
6.01.01.11	Despesa com outorga de opções de ações	6.328	0,87%	9.180	1,06%	11.775	4,57%
6.01.01.12	Rendimento de aplicações financeiras	-94.511	-13,01%	-72.604	-8,41%	-92.031	-35,71%
6.01.01.13	Crédito tributário registrado	0	-	-4.076	-0,47%	-36.819	-14,29%
6.01.01.14	Ajuste a valor justo de instrumento derivativo	209.683	28,87%	-69.364	-8,03%	17.809	6,91%
6.01.01.15	Equivalência patrimonial	71	0,01%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-292.776	-40,32%	388.007	44,93%	-338.291	-131,27%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-79.288	-10,92%	-189.966	-22,00%	-337.646	-131,02%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros	0	-	0	-	-15.289	-5,93%
6.01.02.03	Estoques	-197.917	-27,25%	500.601	57,97%	-562.075	-218,11%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-25.797	-3,55%	-88.668	-10,27%	-85.651	-33,24%
6.01.02.05	Outros ativos	2.535	0,35%	16.058	1,86%	-29.707	-11,53%
6.01.02.06	Fornecedores	-164.707	-22,68%	152.211	17,63%	626.131	242,97%
6.01.02.07	Impostos a recolher	66.361	9,14%	-7.094	-0,82%	25.244	9,80%
6.01.02.08	Salários, provisões e encargos sociais	32.059	4,41%	8.671	1,00%	11.108	4,31%
6.01.02.09	Parcelamentos	-1.606	-0,22%	-1.239	-0,14%	-1.089	-0,42%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	1.265	0,17%	5.996	0,69%	7.666	2,97%
6.01.02.11	Instrumentos financeiros	0	-	0	-	2.081	0,81%
6.01.02.12	Outros passivos	72.402	9,97%	-15.842	-1,83%	26.547	10,30%
6.01.02.13	Adiantamentos	-2.285	-0,31%	7.821	0,91%	-8.784	-3,41%
6.01.02.14	Despesas antecipadas	696	0,10%	-3.570	-0,41%	-3.563	-1,38%
6.01.02.15	Contas a receber partes relacionadas	3.558	0,49%	3.023	0,35%	6.643	2,58%
6.01.02.16	Depósitos judiciais	-52	-0,01%	5	0,00%	93	0,04%
6.01.03	Outros	-113.150	-15,58%	-4.260	-0,49%	-21.177	-8,22%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-113.150	-15,58%	-4.260	-0,49%	-21.177	-8,22%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-523.296	-72,06%	-459.799	-53,25%	-39.948	-15,50%
6.02.01	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1)	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-696.965	-95,97%	-474.938	-55,00%	-716.072	-277,87%
6.02.04	Aquisição de intangível	-36.711	-5,06%	-18.784	-2,18%	-67	-0,03%
6.02.05	Juros capitalizados no ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicação financeira	-55.851	-7,69%	-196.367	-22,74%	676.191	262,40%
6.02.07	Investimento em Controlada	-5.250	-0,72%	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado	0	-	-13.024	-1,51%	0	-
6.02.09	Alteração de participação em Controlada	-928	-0,13%	0	-	0	-
6.02.10	Resgates de Aplicações Financeiras	272.409	37,51%	243.314	28,18%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	465.459	64,09%	-99.537	-11,53%	154.975	60,14%
6.03.01	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e financiamentos captados	1.439.766	198,26%	1.042.342	120,71%	923.605	358,41%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-754.380	-103,88%	-946.896	-109,66%	-691.185	-268,22%
6.03.04	Pagamento de dividendos	-58.411	-8,04%	-57.238	-6,63%	-7.595	-2,95%
6.03.05	Pagamento de arrendamento	-5.416	-0,75%	-7.597	-0,88%	-6.042	-2,34%
6.03.06	Aumento de capital	6.108	0,84%	7.217	0,84%	11.330	4,40%
6.03.07	Custos com a emissão de ações	0	-	0	-	-298	-0,12%
6.03.08	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-162.516	-22,38%	-135.891	-15,74%	-74.840	-29,04%
6.03.09	Ações em tesouraria	308	0,04%	-1.474	-0,17%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	668.375	92,04%	304.169	35,22%	372.724	144,64%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.028.483	141,62%	724.314	83,88%	351.590	136,44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.696.858	233,66%	1.028.483	119,11%	724.314	281,07%