UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. (UCAS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - UCAS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	13.457	100,00%	40.291	100,00%	4.341	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	29.705	220,74%	20.591	51,11%	46.259	1.065,63%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	12.449	92,51%	15.167	37,64%	32.947	758,97%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	14.235	105,78%	8.961	22,24%	9.263	213,38%
6.01.01.03	Variação Cambial - Clientes	-3.267	-24,28%	303	0,75%	-3	-0,07%
6.01.01.04	Variação Cambial - Fornecedores de Bens	801	5,95%	-16	-0,04%	-113	-2,60%
6.01.01.05	Apropriação Juros sobre Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial	-1.040	-7,73%	-502	-1,25%	-1.147	-26,42%
6.01.01.07	Provisão para Obsolecência	546	4,06%	140	0,35%	341	7,86%
6.01.01.08	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa – Contas a Receber e Empréstimos Concedidos	1.059	7,87%	-1.387	-3,44%	421	9,70%
6.01.01.09	Provisão para Perdas com Avais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Outras Provisões	24	0,18%	-2.137	-5,30%	194	4,47%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.863	-13,84%	-1.730	-4,29%	1.969	45,36%
6.01.01.12	Juros sobre Empréstimos	3.718	27,63%	1.329	3,30%	1.737	40,01%
6.01.01.14	Baixas do Ativo Imobilizado	3.043	22,61%	463	1,15%	650	14,97%
6.01.01.15	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-11.023	-81,91%	26.659	66,17%	-34.758	-800,69%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-3.728	-27,70%	11.199	27,80%	959	22,09%
6.01.02.02	Estoques	1.090	8,10%	7.825	19,42%	1.841	42,41%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-1.963	-14,59%	2.139	5,31%	-1.069	-24,63%
6.01.02.04	Aplicações Financeiras Vinculadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Empréstimos Concedidos	813	6,04%	-602	-1,49%	748	17,23%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros Ativos Circulantes e Não Circulante	-145	-1,08%	1.294	3,21%	-6.717	-154,73%
6.01.02.09	Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-780	-5,80%	1.149	2,85%	-2.219	-51,12%
6.01.02.10	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Fornecedores	1.299	9,65%	-1.574	-3,91%	3.018	69,52%
6.01.02.15	Passivos Contratuais	-8.582	-63,77%	4.409	10,94%	-33.315	-767,45%
6.01.02.16	Obrigações Tributárias	763	5,67%	-944	-2,34%	1.116	25,71%
6.01.02.17	Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	210	1,56%	1.764	4,38%	880	20,27%
6.01.02.18	Pagamento de Imposto e Renda e Contribuição Social	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-5.225	-38,83%	-6.959	-17,27%	-7.160	-164,94%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3.770	-28,02%	-5.642	-14,00%	-5.688	-131,03%
6.01.03.02	Pagamento de Juros	0	-	-1.317	-3,27%	-1.472	-33,91%
6.01.03.03	Pagamento de IRRF sobre JCP	-1.455	-10,81%	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-29.026	-215,69%	-70.718	-175,52%	-30.225	-696,27%
6.02.01	Aplicações Financeiras	18.826	139,90%	-35.517	-88,15%	23.324	537,30%
6.02.02	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições (Baixas) de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de Imobilizado	-46.658	-346,72%	-32.070	-79,60%	-53.000	-1.220,92%
6.02.05	Aquisições de Intangível	-1.194	-8,87%	-3.131	-7,77%	-549	-12,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.577	11,72%	32.386	80,38%	-11.082	-255,29%
6.03.01	Aumento de Capital - Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos Tomados	23.536	174,90%	49.228	122,18%	0	-
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos	-4.853	-36,06%	-5.136	-12,75%	-4.744	-109,28%
6.03.05	Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio	-11.672	-86,74%	-10.617	-26,35%	-6.338	-146,00%
6.03.06	Dividendos Pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Devolução de Capital aos Acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	-3.002	-22,31%	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de Arrendamento	-2.432	-18,07%	-1.089	-2,70%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-1.767	-13,13%	613	1,52%	244	5,62%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-15.759	-117,11%	2.572	6,38%	-36.722	-845,93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26.100	193,95%	23.528	58,40%	60.250	1.387,93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10.341	76,84%	26.100	64,78%	23.528	541,99%