UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - UNIP5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	692.727	100,00%	1.065.124	100,00%	2.036.327	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.218.172	175,85%	1.473.919	138,38%	2.666.546	130,95%
6.01.01.01	Lucro antes do IR/CS	784.044	113,18%	1.165.461	109,42%	2.051.990	100,77%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	321.624	46,43%	246.733	23,16%	247.294	12,14%
6.01.01.03	Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação)	-98.817	-14,26%	146.147	13,72%	-2.905	-0,14%
6.01.01.04	Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis	0	-	0	-	38.784	1,90%
6.01.01.05	Resultado na Alienação e Baixa de Ativos	5.366	0,77%	3.182	0,30%	2.269	0,11%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	-6.425	-0,93%	8.781	0,82%	-23.952	-1,18%
6.01.01.07	Prov (Rev juros, var. cambiais, encarg. s/ emprést., outros créditos	301.578	43,53%	-43.631	-4,10%	344.211	16,90%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) de contingências ambientais	10.889	1,57%	7.138	0,67%	19.994	0,98%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas	-1.036	-0,15%	-1.372	-0,13%	4.086	0,20%
6.01.01.11	Provisão para Ajuste de Estoque	-746	-0,11%	-15.227	-1,43%	28.587	1,40%
6.01.01.12	Resultado Equivalência Patrimonial	29.553	4,27%	-13.500	-1,27%	-16.772	-0,82%
6.01.01.13	Provisão (Reversão) de correção monetária sobre créditos PIS COFINS - exclusão do ICMS da base de cálculo	-27.786	-4,01%	-41.085	-3,86%	-47.700	-2,34%
6.01.01.14	Amortização de ativos de direito de uso	1.354	0,20%	244	0,02%	0	-
6.01.01.15	Provisão de juros sobre arrendamento mercantil	1.509	0,22%	174	0,02%	0	-
6.01.01.16	Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica	-126.157	-18,21%	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão (Reversão) de Planos de Benefícios aos Empregados	3.986	0,58%	0	-	0	-
6.01.01.18	Pagamento baseado em ações	6.450	0,93%	10.867	1,02%	20.660	1,01%
6.01.01.19	Provisão de despesas com reorganização	12.786	1,85%	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	0	-	7	0,00%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-387.340	-55,92%	69.381	6,51%	-125.288	-6,15%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-247.948	-35,79%	202.044	18,97%	130.454	6,41%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	14.198	2,05%	83.114	7,80%	116.726	5,73%
6.01.02.03	Estoques	-172.509	-24,90%	161.934	15,20%	-4.993	-0,25%
6.01.02.04	Outros Ativos	-20.530	-2,96%	2.437	0,23%	19.758	0,97%
6.01.02.05	Fornecedores	98.065	14,16%	-41.979	-3,94%	-63.467	-3,12%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	38.974	5,63%	-62.530	-5,87%	28.344	1,39%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-17.464	-2,52%	-39.474	-3,71%	-19.328	-0,95%
6.01.02.08	Imposto de Renda e Contribuição Social	-36.321	-5,24%	-196.203	-18,42%	-309.217	-15,19%
6.01.02.09	Obrigações de Benefícios aos Empregados	6.586	0,95%	-8.419	-0,79%	18.809	0,92%
6.01.02.10	Outros Passivos	-50.391	-7,27%	-31.543	-2,96%	-42.374	-2,08%
6.01.03	Outros	-138.105	-19,94%	-478.176	-44,89%	-504.931	-24,80%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-138.105	-19,94%	-478.176	-44,89%	-504.931	-24,80%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-622.634	-89,88%	-207.672	-19,50%	-58.814	-2,89%
6.02.01	Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes	63.268	9,13%	209.138	19,64%	279.426	13,72%
6.02.02	Recebimento na aquisição de ações de minoritários	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado e Intangível	-670.902	-96,85%	-412.374	-38,72%	-268.492	-13,19%
6.02.04	Recebimento pela Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto	0	-	-804	-0,08%	0	-
6.02.06	Aquisição de Participação de Minoritários em Empresa Controlada	0	-	-3.632	-0,34%	-487	-0,02%
6.02.07	Aporte de capital em empresa investida	-15.000	-2,17%	0	-	-20.865	-1,02%
6.02.09	Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de participação em empresa coligada	0	-	0	-	-48.396	-2,38%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-558.095	-80,56%	158.863	14,91%	-1.673.236	-82,17%
6.03.01	Amortização de Empréstimos/Debêntures	-1.266.365	-182,81%	-89.995	-8,45%	-128.846	-6,33%
6.03.02	Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos	-353.092	-50,97%	-153.800	-14,44%	-145.724	-7,16%
6.03.03	Dividendos Pagos	-438.648	-63,32%	-345.392	-32,43%	-1.355.350	-66,56%
6.03.04	Captação de Empréstimos e Financiamentos	1.565.024	225,92%	750.006	70,41%	508	0,02%
6.03.05	Recompra de ações em tesouraria	-62.223	-8,98%	-1.582	-0,15%	-43.824	-2,15%
6.03.07	Pagamento de principal - arrendamento por direito de uso	-1.240	-0,18%	-190	-0,02%	0	-
6.03.08	Pagamento de juros - arrendamento por direito de uso	-1.551	-0,22%	-184	-0,02%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-9.860	-1,42%	-75.233	-7,06%	-233.332	-11,46%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-497.862	-71,87%	941.082	88,35%	70.945	3,48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.343.204	193,90%	402.122	37,75%	331.177	16,26%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	845.342	122,03%	1.343.204	126,11%	402.122	19,75%