USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - USIM3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	989.165	100,00%	4.568.077	100,00%	997.118	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.040.295	206,26%	2.087.055	45,69%	5.366.181	538,17%
6.01.01.01	Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	3.362	0,34%	1.640.368	35,91%	2.092.889	209,89%
6.01.01.02	Encargos e Variações Monetárias/Cambiais Líquidas	416.391	42,10%	-35.641	-0,78%	-216.839	-21,75%
6.01.01.03	Despesas de Juros	595.827	60,24%	400.165	8,76%	363.995	36,50%
6.01.01.04	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.226.067	123,95%	1.061.971	23,25%	902.681	90,53%
6.01.01.05	Resultado na Venda de Imobilizado	-1.265	-0,13%	-11.658	-0,26%	-74.212	-7,44%
6.01.01.06	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Participações nos Resultados de controladas, controladas em conjunto e coligadas	-295.855	-29,91%	-268.999	-5,89%	-220.925	-22,16%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-167.521	-16,94%	-709.984	-15,54%	532.639	53,42%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	68.575	6,93%	235.441	5,15%	653.386	65,53%
6.01.01.10	Constituição (Reversão) e Provisões	127.732	12,91%	38.529	0,84%	-160.217	-16,07%
6.01.01.11	Perdas (Ganhos) Atuariais	70.602	7,14%	-434.814	-9,52%	111.263	11,16%
6.01.01.12	Perda (Reversão) por valor recuperável de ativos (Impairment)	-3.620	-0,37%	-3.534	-0,08%	1.396.784	140,08%
6.01.01.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	175.211	3,84%	-15.263	-1,53%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-434.044	-43,88%	3.466.886	75,89%	-2.598.852	-260,64%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	369.566	37,36%	359.198	7,86%	473.085	47,45%
6.01.02.03	Estoques	201.717	20,39%	2.271.346	49,72%	-2.496.568	-250,38%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-5.002	-0,51%	-16.974	-0,37%	-545.857	-54,74%
6.01.02.05	Valores a Receber de Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-19.996	-2,02%	-42.272	-0,93%	-22.243	-2,23%
6.01.02.07	Valores a Receber Eletrobras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Adiantamentos a Fornecedores	3.964	0,40%	617.768	13,52%	-620.917	-62,27%
6.01.02.09	Outros	-221.977	-22,44%	234.897	5,14%	-90.394	-9,07%
6.01.02.10	Fornecedores, Empreiteiros e Fretes	242.200	24,49%	-371.542	-8,13%	97.592	9,79%
6.01.02.11	Adiantamentos de Clientes	-25.585	-2,59%	-27.451	-0,60%	-45.454	-4,56%
6.01.02.12	Valores a Pagar a Empresas Ligadas	-24.168	-2,44%	-21.153	-0,46%	-18.515	-1,86%
6.01.02.13	Tributos a Recolher	155.638	15,73%	373.444	8,18%	552.767	55,44%
6.01.02.14	Títulos a pagar - Forfaiting	-713.106	-72,09%	641.834	14,05%	219.824	22,05%
6.01.02.15	Passivo Atuarial Recebido (Pago)	-79.522	-8,04%	-119.637	-2,62%	-76.368	-7,66%
6.01.02.16	Outros	-317.773	-32,13%	-432.572	-9,47%	-25.804	-2,59%
6.01.03	Outros	-617.086	-62,38%	-985.864	-21,58%	-1.770.211	-177,53%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-73.946	-7,48%	-258.522	-5,66%	-1.185.780	-118,92%
6.01.03.02	Juros Pagos	-547.721	-55,37%	-555.159	-12,15%	-584.431	-58,61%
6.01.03.03	Liquidação de operações de instrumentos financeiros derivativos	4.581	0,46%	-172.183	-3,77%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-900.929	-91,08%	-2.674.365	-58,54%	-1.998.985	-200,48%
6.02.01	Valor Recebido Pela Alienação (Aquisição) de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Valor Pago Pela Aquisição de Controladas e Coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado	-923.878	-93,40%	-2.930.287	-64,15%	-2.026.636	-203,25%
6.02.04	Valor Recebido Pela Venda de Imobilizado	14.848	1,50%	19.934	0,44%	87.573	8,78%
6.02.05	Compras de Ativos Intangíveis	-71.282	-7,21%	-53.891	-1,18%	-65.240	-6,54%
6.02.06	Dividendos Recebidos	147.144	14,88%	161.459	3,53%	137.255	13,77%
6.02.07	Títulos e valores mobiliários	-67.657	-6,84%	128.420	2,81%	-131.870	-13,23%
6.02.08	Aumento de Capital em Subsidiária	-104	-0,01%	0	-	-67	-0,01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-423.371	-42,80%	-775.786	-16,98%	-1.088.028	-109,12%
6.03.01	Ingressos de Empréstimos de Financiamentos e Debêntures	1.779.618	179,91%	0	-	2.200.000	220,64%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures	-1.752.218	-177,14%	-2.993	-0,07%	-2.007.026	-201,28%
6.03.03	Recebimento Decorrente de Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de Passivos de Arrendamento	-45.591	-4,61%	-46.264	-1,01%	-56.261	-5,64%
6.03.05	Liquidação de operações de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	8.482	0,85%
6.03.06	Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos	-383.804	-38,80%	-726.529	-15,90%	-1.233.223	-123,68%
6.03.07	Ganho de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Cessões de crédito contratadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Cessões de crédito liquidadas	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Recebimento Por Aumento de Capital Social	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Redução de capital em controlada - participação dos acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Pagamentos de Tributos Parcelados	-21.376	-2,16%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	211.626	21,39%	-52.034	-1,14%	6.837	0,69%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-123.509	-12,49%	1.065.892	23,33%	-2.083.058	-208,91%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.323.851	538,22%	4.257.959	93,21%	6.341.017	635,93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.200.342	525,73%	5.323.851	116,54%	4.257.959	427,03%