VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. (VAMO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 28/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - VAMO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2.702.817	100,00%	-3.241.569	100,00%	-3.236.955	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.492.795	-92,23%	2.095.301	-64,64%	1.603.288	-49,53%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	942.610	-34,88%	548.591	-16,92%	780.987	-24,13%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	750.613	-27,77%	547.118	-16,88%	321.955	-9,95%
6.01.01.03	Despesa com captação de empréstimos e financiamentos	27.016	-1,00%	23.818	-0,73%	0	-
6.01.01.04	Custo de venda de ativos desmobilizados	577.585	-21,37%	608.424	-18,77%	234.766	-7,25%
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais e administrativas	-1.357	0,05%	990	-0,03%	-335	0,01%
6.01.01.06	(Reversão) provisão perdas esperadas (impairment) de contas a receber	184.612	-6,83%	84.671	-2,61%	28.617	-0,88%
6.01.01.07	Baixa de outros ativos imobilizados e intangíveis	24.416	-0,90%	26.347	-0,81%	6.447	-0,20%
6.01.01.08	Amortização mais valia	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perdas em estoque	1.790	-0,07%	-1.436	0,04%	5.338	-0,16%
6.01.01.10	Remuneração com base em ações	0	-	0	-	13	0,00%
6.01.01.11	Créditos de impostos extemporâneos	0	-	0	-	-1.761	0,05%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente de ativos e passivos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ganhos com instrumentos financeiros derivativos	-41.702	1,54%	246.017	-7,59%	227.261	-7,02%
6.01.01.15	Parcela inefetiva de hedge de valor justo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Juros sobre compra de ações a termo	5.891	-0,22%	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros sobre duplicatas descontadas	19.163	-0,71%	10.761	-0,33%	0	-
6.01.01.18	Provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (Impairment) - ativos circulantes	2.158	-0,08%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5.195.612	192,23%	-5.336.870	164,64%	-4.840.243	149,53%
6.01.02.01	Contas a receber	-299.320	11,07%	-334.806	10,33%	-632.246	19,53%
6.01.02.02	Estoques	28.873	-1,07%	28.988	-0,89%	-372.416	11,51%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-54.063	2,00%	-39.316	1,21%	-19.364	0,60%
6.01.02.04	Fornecedores	122.857	-4,55%	-1.953.599	60,27%	2.059.052	-63,61%
6.01.02.05	Floor Plan	193.979	-7,18%	0	-	28.878	-0,89%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e tributos a recolher	20.019	-0,74%	-28.611	0,88%	63.401	-1,96%
6.01.02.07	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-111.861	4,14%	35.877	-1,11%	-128.405	3,97%
6.01.02.08	(Investimentos) resgates em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-975.908	36,11%	-231.645	7,15%	2.021.493	-62,45%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5.356	0,20%	-5.282	0,16%	-98.453	3,04%
6.01.02.10	Juros pagos s/ emprést., financ., arrend. a pagar e arrend. dir. de uso	-1.214.526	44,94%	-833.032	25,70%	-593.869	18,35%
6.01.02.11	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-2.883.079	106,67%	-1.975.444	60,94%	-7.168.314	221,45%
6.01.02.12	Juros recebidos de clientes	-17.227	0,64%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1.876.482	-69,43%	1.352.909	-41,74%	777.023	-24,00%
6.02.01	Incorporação do caixa de empresa adquirida	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Caixa líquido decorrente da absorção de cisão	-68.691	2,54%	0	-	0	-
6.02.03	Caixa líquido decorrente de transferência de investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Adições ao imobilizado de não locação	-32.041	1,19%	481	-0,01%	-73.971	2,29%
6.02.05	Adições ao intangível	-217	0,01%	-842	0,03%	-4.637	0,14%
6.02.06	Redução de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Caixa decorrente de venda de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado	0	-	0	-	-62.352	1,93%
6.02.10	Juros e var. monet. s/ risco sacado, emprést, arrend. Fin. e cessão de direitos cred.	1.977.431	-73,16%	1.353.270	-41,75%	917.983	-28,36%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	881.505	-32,61%	1.901.391	-58,66%	2.391.269	-73,87%
6.03.01	Pagamento pela aquisição de empresas de exercícios anteriores	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	2.638.122	-97,61%	3.030.426	-93,49%	1.164.192	-35,97%
6.03.03	Pagamentos de emprést., financ., arrend. a pagar, e arrend. dir. de uso	-707.997	26,19%	-566.504	17,48%	-295.209	9,12%
6.03.04	Pagamento de cessão de direitos creditórios	-697.525	25,81%	-860.391	26,54%	-116.286	3,59%
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-340.568	12,60%	-246.924	7,62%	0	-
6.03.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Prêmio pago na aquisição de opção de compra de taxa IDI	2.769	-0,10%	10.483	-0,32%	-5.479	0,17%
6.03.09	Recebimento de derivativos contratados	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de derivativos contratados	-328.817	12,17%	-361.423	11,15%	-284.332	8,78%
6.03.11	Aumento de capital via oferta inicial de ações (IPO), líquido de custos de captação	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Aumento de capital via oferta subsequente de ações (Follow-on), líquido de custos de captação	0	-	106.051	-3,27%	623.862	-19,27%
6.03.13	Novas cessões de direitos creditórios FIDC	200.949	-7,43%	678.427	-20,93%	1.317.904	-40,71%
6.03.14	Pagamento de parcelamento de aquisição de empresa	-97.928	3,62%	-39.111	1,21%	-12.783	0,39%
6.03.15	Recompra de ações em tesouraria	-100.971	3,74%	0	-	-600	0,02%
6.03.17	Venda de recebiveis	319.362	-11,82%	150.357	-4,64%	0	-
6.03.18	Compra de ações a termo	-5.891	0,22%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	55.170	-2,04%	12.731	-0,39%	-68.663	2,12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	97.768	-3,62%	60.786	-1,88%	153.161	-4,73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	152.938	-5,66%	73.517	-2,27%	84.498	-2,61%