VITTIA S.A. (VITT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - VITT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	65.156	100,00%	146.705	100,00%	119.979	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	152.763	234,46%	135.921	92,65%	249.918	208,30%
6.01.01.01	Resultado do período	75.303	115,57%	97.303	66,33%	147.485	122,93%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	21.907	33,62%	20.248	13,80%	15.751	13,13%
6.01.01.03	Custo residual de ativo imobilizado vendido/baixado	1.838	2,82%	645	0,44%	667	0,56%
6.01.01.04	Impostos correntes	13.309	20,43%	1.323	0,90%	26.320	21,94%
6.01.01.05	Impostos diferidos	4.354	6,68%	-4.312	-2,94%	-3.324	-2,77%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Variação de controle acionário	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Perda com distribuição desproporcional de lucros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para bônus	3.571	5,48%	0	-	4.753	3,96%
6.01.01.10	Provisão para comissões	10.088	15,48%	10.232	6,97%	14.474	12,06%
6.01.01.11	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	15.712	24,11%	20.986	14,30%	24.052	20,05%
6.01.01.13	Juros sobre passivo de arrendamento	2.554	3,92%	2.782	1,90%	1.521	1,27%
6.01.01.14	Variação de ajuste a valor presente	700	1,07%	-1.916	-1,31%	3.697	3,08%
6.01.01.15	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	358	0,55%	-2.268	-1,55%	-1.595	-1,33%
6.01.01.16	Perdas com créditos incobráveis	0	-	-2.461	-1,68%	0	-
6.01.01.17	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-8.450	-12,97%	16.762	11,43%	20.725	17,27%
6.01.01.18	Provisão para contingências	554	0,85%	-75	-0,05%	-631	-0,53%
6.01.01.19	Variacao Cambial	10.965	16,83%	-23.328	-15,90%	-3.977	-3,31%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-56.745	-87,09%	59.364	40,46%	-73.190	-61,00%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-35.248	-54,10%	46.301	31,56%	-6.516	-5,43%
6.01.02.02	Aumento em estoques	-6.947	-10,66%	24.807	16,91%	-36.407	-30,34%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-3.162	-4,85%	2.981	2,03%	694	0,58%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-2.709	-4,16%	7.930	5,41%	-2.273	-1,89%
6.01.02.05	Outros recebíveis	-1.865	-2,86%	799	0,54%	-1.813	-1,51%
6.01.02.06	Fornecedores	-1.552	-2,38%	-9.047	-6,17%	-1.388	-1,16%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	352	0,54%	-2.298	-1,57%	-6.694	-5,58%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-3.103	-4,76%	-7.043	-4,80%	-1.773	-1,48%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-605	-0,93%	-6.847	-4,67%	-3.295	-2,75%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-1.906	-2,93%	1.781	1,21%	-13.725	-11,44%
6.01.02.11	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-30.862	-47,37%	-48.580	-33,11%	-56.749	-47,30%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5.748	-8,82%	-15.132	-10,31%	-28.793	-24,00%
6.01.03.02	Juros pagos de passivo de arrendamento	-2.554	-3,92%	-2.782	-1,90%	-1.521	-1,27%
6.01.03.03	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-22.560	-34,62%	-30.666	-20,90%	-26.435	-22,03%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-31.270	-47,99%	-52.880	-36,05%	-58.560	-48,81%
6.02.01	Caixa recebido em evento societário	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativo imobilizado	1.330	2,04%	1.223	0,83%	8.861	7,39%
6.02.04	Aumento de investimentos	0	-	2.217	1,51%	0	-
6.02.05	Aquisição de investimentos	0	-	-5.336	-3,64%	-714	-0,60%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-32.753	-50,27%	-50.129	-34,17%	-61.315	-51,10%
6.02.07	Empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Pagamento de aquisições de participações	0	-	0	-	-5.256	-4,38%
6.02.09	Aumento de intangível	153	0,23%	-855	-0,58%	-136	-0,11%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-62.242	-95,53%	-99.626	-67,91%	-62.787	-52,33%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Custos de transação na emissão de ações pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos tomados	223.000	342,26%	107.286	73,13%	182.119	151,79%
6.03.04	Complemento de preço – Earn out	0	-	0	-	-3.138	-2,62%
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento	-5.884	-9,03%	-4.615	-3,15%	-4.277	-3,56%
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-195.169	-299,54%	-158.293	-107,90%	-197.473	-164,59%
6.03.07	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-6.409	-9,84%	-11.796	-8,04%	-13.621	-11,35%
6.03.08	Mútuo financeiro concedido	0	-	0	-	-703	-0,59%
6.03.09	Empréstimos recebido de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Aquisição de ações em tesouraria	-39.589	-60,76%	-2.085	-1,42%	-7.067	-5,89%
6.03.11	Dividendos pagos	-38.191	-58,61%	-30.123	-20,53%	-18.627	-15,53%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-28.356	-43,52%	-5.801	-3,95%	-1.368	-1,14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	82.829	127,12%	88.630	60,41%	89.998	75,01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	54.473	83,60%	82.829	56,46%	88.630	73,87%