VITTIA S.A. (VITT3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - VITT3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	85.230	100,00%	126.678	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	85.921	100,81%	96.821	76,43%
6.01.01.01	Resultado do período	28.933	33,95%	56.039	44,24%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	16.228	19,04%	15.230	12,02%
6.01.01.03	Custo residual de ativo imobilizado vendido/baixado	1.314	1,54%	243	0,19%
6.01.01.04	Impostos correntes	8.261	9,69%	8.204	6,48%
6.01.01.05	Impostos diferidos	5.436	6,38%	-826	-0,65%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Variação de controle acionário	0	-	0	-
6.01.01.08	Perda com distribuição desproporcional de lucros	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para bônus	4.251	4,99%	1	0,00%
6.01.01.10	Provisão para comissões	6.644	7,80%	6.873	5,43%
6.01.01.11	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	12.261	14,39%	19.656	15,52%
6.01.01.13	Juros sobre passivo de arrendamento	2.125	2,49%	2.029	1,60%
6.01.01.14	Variação de ajuste a valor presente	-516	-0,61%	-2.359	-1,86%
6.01.01.15	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-1.087	-1,28%	-2.622	-2,07%
6.01.01.16	Perdas com créditos incobráveis	0	-	-2.448	-1,93%
6.01.01.17	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-3.505	-4,11%	13.060	10,31%
6.01.01.18	Provisão para contingências	387	0,45%	-75	-0,06%
6.01.01.19	Variação Cambial	5.189	6,09%	-16.184	-12,78%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	22.996	26,98%	66.519	52,51%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	35.529	41,69%	65.559	51,75%
6.01.02.02	Aumento em estoques	-23.849	-27,98%	-18.381	-14,51%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1.489	1,75%	1.269	1,00%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-6.313	-7,41%	6.669	5,26%
6.01.02.05	Outros recebíveis	-2.238	-2,63%	955	0,75%
6.01.02.06	Fornecedores	12.068	14,16%	6.709	5,30%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	3.721	4,37%	1.254	0,99%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-1.262	-1,48%	-1.577	-1,24%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	9.225	10,82%	932	0,74%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-5.374	-6,31%	3.130	2,47%
6.01.02.11	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-23.687	-27,79%	-36.662	-28,94%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-826	-0,97%	-5.076	-4,01%
6.01.03.02	Juros pagos de passivo de arrendamento	-2.125	-2,49%	-2.029	-1,60%
6.01.03.03	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-20.736	-24,33%	-29.557	-23,33%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-25.764	-30,23%	-41.358	-32,65%
6.02.01	Caixa recebido em evento societário	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativo imobilizado	802	0,94%	857	0,68%
6.02.04	Aumento de investimentos	0	-	2.217	1,75%
6.02.05	Aquisição de investimentos	0	-	-5.336	-4,21%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-26.595	-31,20%	-38.212	-30,16%
6.02.07	Aumento de intangível	29	0,03%	-884	-0,70%
6.02.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-82.452	-96,74%	-108.800	-85,89%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.02	Custos de transação na emissão de ações pagos	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos tomados	188.000	220,58%	107.286	84,69%
6.03.04	Pagamento de aquisições de participações	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento	-3.716	-4,36%	-3.348	-2,64%
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-184.395	-216,35%	-157.360	-124,22%
6.03.07	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-6.409	-7,52%	-11.796	-9,31%
6.03.08	Empréstimos concedido à partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos recebido de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos pagos	-38.191	-44,81%	-43.582	-34,40%
6.03.11	Aquisição de ações em tesouraria	-37.741	-44,28%	0	-
6.03.12	Mútuo financeiro concedido	0	-	0	-
6.03.13	Complemento de preço – Earn out	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-22.986	-26,97%	-23.480	-18,54%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	82.829	97,18%	88.630	69,96%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59.843	70,21%	65.150	51,43%