VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - VIVA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	150.681.232	100,00%	201.468.842	100,00%	63.309.070	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	863.970.085	573,38%	591.588.419	293,64%	526.027.282	830,89%
6.01.01.01	Lucro Líquido (prejuízo) do exercício	653.393.946	433,63%	369.244.553	183,28%	360.854.417	569,99%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	154.530.015	102,55%	134.084.922	66,55%	113.939.937	179,97%
6.01.01.03	Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	33.202.938	22,04%	33.709.043	16,73%	33.091.540	52,27%
6.01.01.04	Encargos sobre arrendamento direto de uso locação	60.051.288	39,85%	53.123.050	26,37%	44.602.156	70,45%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	-27.155.806	-18,02%	31.598.049	15,68%	-29.819.817	-47,10%
6.01.01.06	Provisão para perdas de estoque	760.547	0,50%	553.069	0,27%	45.100	0,07%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	16.918.829	11,23%	2.046.724	1,02%	6.578.769	10,39%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre parcelamento de tributos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de ativo imobilizado e intangível	1.036.054	0,69%	702.757	0,35%	-1.763.803	-2,79%
6.01.01.11	Créditos tributários	0	-	-13.630.802	-6,77%	0	-
6.01.01.12	Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar	-28.944.710	-19,21%	-25.004.992	-12,41%	-1.071.577	-1,69%
6.01.01.13	Perdas esperadas de crédito	-232.506	-0,15%	639.954	0,32%	-404.285	-0,64%
6.01.01.14	Descontos arrendamento	0	-	0	-	-4.789.506	-7,57%
6.01.01.15	Opções outorgadas	0	-	5.332.274	2,65%	4.764.351	7,53%
6.01.01.16	Contratos arrendamentos baixados	-1.292.198	-0,86%	-810.182	-0,40%	0	-
6.01.01.17	Incentivos de longo prazo	1.701.688	1,13%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-557.130.422	-369,74%	-269.325.898	-133,68%	-345.908.791	-546,38%
6.01.02.01	Contas a receber	-124.143.261	-82,39%	-167.675.095	-83,23%	-131.615.675	-207,89%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-550.631.861	-365,43%	-73.547.656	-36,51%	-182.617.895	-288,45%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-48.371.761	-32,10%	29.350.813	14,57%	-33.509.629	-52,93%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	363.767	0,24%	7.129.048	3,54%	-12.503.794	-19,75%
6.01.02.06	Outros créditos	-4.195.992	-2,78%	-3.733.654	-1,85%	-8.241.413	-13,02%
6.01.02.07	Fornecedores	201.167.790	133,51%	-42.059.305	-20,88%	-12.348.027	-19,50%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	7.433.985	4,93%	25.520.901	12,67%	14.291.799	22,57%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-13.700.127	-9,09%	-38.368.166	-19,04%	-15.456.491	-24,41%
6.01.02.10	Arrendamentos variáveis e condominios a pagar	-2.729.079	-1,81%	-2.103.500	-1,04%	2.625.162	4,15%
6.01.02.11	Parcelamento de tributos	0	-	0	-	-224.681	-0,35%
6.01.02.12	Contingências pagas	-13.175.163	-8,74%	-5.726.938	-2,84%	-5.378.996	-8,50%
6.01.02.13	Outras obrigações	-7.151.392	-4,75%	1.803.172	0,90%	27.044.767	42,72%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	0	-	84.482	0,04%	12.026.082	19,00%
6.01.02.15	Incentivos de longo prazo pagos	-1.997.328	-1,33%	0	-	0	-
6.01.02.16	Receitas diferidas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-156.158.431	-103,63%	-120.793.679	-59,96%	-116.809.421	-184,51%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-72.614.313	-48,19%	-43.218.762	-21,45%	-43.439.349	-68,61%
6.01.03.02	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-25.110.545	-16,66%	-24.772.107	-12,30%	-30.555.344	-48,26%
6.01.03.03	Juros pagos de arrendamentos de direito de uso	-58.433.573	-38,78%	-52.802.810	-26,21%	-42.814.728	-67,63%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-45.153.533	-29,97%	-37.804.397	-18,76%	-47.143.777	-74,47%
6.02.01	Aplicações financeiras	83.866.084	55,66%	151.493.754	75,19%	105.281.312	166,30%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-107.440.875	-71,30%	-151.578.718	-75,24%	-109.006.150	-172,18%
6.02.03	Aquisição de intangível	-21.578.742	-14,32%	-26.607.001	-13,21%	-28.724.998	-45,37%
6.02.04	Concessão de empréstimo a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Juros sobre capital próprios recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Ações em tesouraria	0	-	-11.112.432	-5,52%	-14.693.941	-23,21%
6.02.10	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-48.869.476	-32,43%	-102.205.216	-50,73%	-181.716.915	-287,03%
6.03.01	Recompra de ações	-6.972.955	-4,63%	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos pagos	-87.693.115	-58,20%	-85.700.508	-42,54%	-12.708.277	-20,07%
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	190.000.000	126,09%	160.000.000	79,42%	60.000.000	94,77%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-122.413.546	-81,24%	-112.500.000	-55,84%	-120.343.414	-190,09%
6.03.06	Liquidação contratos SWAP	-5.255.501	-3,49%	-5.400.349	-2,68%	-4.604.150	-7,27%
6.03.07	Amortização de arrendamentos direito de uso	-64.716.162	-42,95%	-58.604.359	-29,09%	-45.880.047	-72,47%
6.03.08	Captação de financiamentos fornecedores convênio	48.181.803	31,98%	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-	-58.181.027	-91,90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	56.658.223	37,60%	61.459.229	30,51%	-165.551.622	-261,50%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	221.495.208	147,00%	160.035.979	79,43%	325.587.601	514,28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	278.153.431	184,60%	221.495.208	109,94%	160.035.979	252,79%