VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - VIVA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	313.809.176	100,00%	60.443.273	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	439.715.520	140,12%	373.074.123	617,23%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	353.935.966	112,79%	225.094.321	372,41%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	123.149.878	39,24%	97.947.730	162,05%
6.01.01.03	Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	20.229.034	6,45%	24.914.871	41,22%
6.01.01.04	Encargos sobre arrendamento direto de uso locação	43.446.036	13,84%	39.069.481	64,64%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	-9.340.814	-2,98%	4.044.202	6,69%
6.01.01.06	Provisão para perdas de estoque	3.756.924	1,20%	-525.439	-0,87%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	12.409.951	3,95%	1.949.845	3,23%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de ativo imobilizado e intangível	732.187	0,23%	89.552	0,15%
6.01.01.11	Créditos tributários	-82.136.165	-26,17%	-13.630.802	-22,55%
6.01.01.12	Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar	-27.874.692	-8,88%	-6.348.851	-10,50%
6.01.01.13	Perdas esperadas de crédito	-225.200	-0,07%	568.402	0,94%
6.01.01.14	Descontos arrendamento	0	-	-3.953.890	-6,54%
6.01.01.15	Opções outorgadas	0	-	4.664.883	7,72%
6.01.01.16	Contratos arrendamentos baixados	-933.747	-0,30%	-810.182	-1,34%
6.01.01.17	Incentivos de longo prazo	2.566.162	0,82%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-20.861.953	-6,65%	-224.594.042	-371,58%
6.01.02.01	Contas a receber	166.945.957	53,20%	104.359.837	172,66%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-277.237.057	-88,35%	-166.207.794	-274,98%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	29.516.700	9,41%	-27.148.623	-44,92%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	76.986	0,02%	-9.340.992	-15,45%
6.01.02.06	Outros créditos	1.527.797	0,49%	164.295	0,27%
6.01.02.07	Fornecedores	156.677.610	49,93%	-14.190.349	-23,48%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-11.177.753	-3,56%	714.746	1,18%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-52.111.284	-16,61%	-72.893.050	-120,60%
6.01.02.10	Arrendamentos variáveis e condominios a pagar	-1.724.092	-0,55%	-823.580	-1,36%
6.01.02.11	Parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.02.12	Contingências pagas	-11.541.149	-3,68%	-4.620.433	-7,64%
6.01.02.13	Outras obrigações	-32.349.201	-10,31%	-34.608.099	-57,26%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	9.188.784	2,93%	0	-
6.01.02.15	Incentivos de longo prazo pagos	-1.042.276	-0,33%	0	-
6.01.02.16	Receitas diferidas	2.387.025	0,76%	0	-
6.01.03	Outros	-105.044.391	-33,47%	-88.036.808	-145,65%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-42.834.574	-13,65%	-31.629.997	-52,33%
6.01.03.02	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-19.449.701	-6,20%	-19.551.497	-32,35%
6.01.03.03	Juros pagos de arrendamentos de direito de uso	-42.760.116	-13,63%	-36.855.314	-60,98%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-41.985.509	-13,38%	-64.987.372	-107,52%
6.02.01	Aplicações financeiras	72.992.831	23,26%	85.515.597	141,48%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-78.856.913	-25,13%	-118.706.578	-196,39%
6.02.03	Aquisição de intangível	-29.148.473	-9,29%	-20.683.959	-34,22%
6.02.04	Concessão de empréstimo a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.05	Venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.06	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.08	Juros sobre capital próprios recebidos	0	-	0	-
6.02.09	Ações em tesouraria	-6.972.954	-2,22%	-11.112.432	-18,38%
6.02.10	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-194.417.048	-61,95%	-85.973.173	-142,24%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos pagos	-87.693.116	-27,94%	-85.700.508	-141,79%
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	110.000.000	181,99%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-50.069.919	-15,96%	-62.500.000	-103,40%
6.03.06	Liquidação contratos SWAP	-5.255.501	-1,67%	-4.137.100	-6,84%
6.03.07	Amortização de arrendamentos direito de uso	-51.398.512	-16,38%	-43.635.565	-72,19%
6.03.09	Juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	77.406.619	24,67%	-90.517.272	-149,76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	221.495.208	70,58%	160.035.979	264,77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	298.901.827	95,25%	69.518.707	115,01%