TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVT3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 05/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - VIVT3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 15.306.699 | 100,00% | 14.951.278 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18.518.695 | 120,98% | 17.282.609 | 115,59% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes dos Tributos | 4.675.510 | 30,55% | 3.953.240 | 26,44% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 10.441.154 | 68,21% | 9.885.281 | 66,12% |
| 6.01.01.03 | Variações Cambiais de Instrumentos Financeiros Derivativos e de Empréstimos | -39.454 | -0,26% | 23.907 | 0,16% |
| 6.01.01.04 | Variações Monetárias de Ativos e Passivos | 152.771 | 1,00% | 445.413 | 2,98% |
| 6.01.01.05 | Baixas em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.373 | -0,02% | 14.678 | 0,10% |
| 6.01.01.07 | Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos | -195.342 | -1,28% | -296.922 | -1,99% |
| 6.01.01.08 | Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber | 1.142.694 | 7,47% | 1.024.046 | 6,85% |
| 6.01.01.09 | Mudanças em Provisões Passivas | 197.977 | 1,29% | 235.427 | 1,57% |
| 6.01.01.10 | Baixas e Reversões de Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Realizável dos Estoques | 41.914 | 0,27% | 50.073 | 0,33% |
| 6.01.01.11 | Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Emprego | 57.093 | 0,37% | 42.479 | 0,28% |
| 6.01.01.12 | Provisões para Demandas Judiciais | 474.270 | 3,10% | 553.101 | 3,70% |
| 6.01.01.13 | Despesas de Juros (Empréstimos, Financiamentos, Arrendamentos e Operações Com Derivativos) | 1.573.165 | 10,28% | 1.604.092 | 10,73% |
| 6.01.01.14 | Acordo de Solução de Controvérsia - Aquisição de Upi Móvel da Oi | 0 | - | -277.507 | -1,86% |
| 6.01.01.15 | Outros | -684 | 0,00% | 25.301 | 0,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.211.996 | -20,98% | -2.331.331 | -15,59% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -987.974 | -6,45% | -1.383.018 | -9,25% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -414.993 | -2,71% | -148.703 | -0,99% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -357.134 | -2,33% | -264.852 | -1,77% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -1.097.039 | -7,17% | -454.799 | -3,04% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 13.521 | 0,09% | 27.564 | 0,18% |
| 6.01.02.06 | Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais | 84.206 | 0,55% | 195.603 | 1,31% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1.281.417 | 8,37% | 763.482 | 5,11% |
| 6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | 673.874 | 4,40% | 2.279.175 | 15,24% |
| 6.01.02.09 | Provisões para Demandas Judiciais, Valores a Restituir a Clientes e Provisão para Multas por Cancelamento de Contratos de Arrendamento | -618.230 | -4,04% | -1.403.274 | -9,39% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 318.342 | 2,08% | 41.679 | 0,28% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -1.610.558 | -10,52% | -1.502.495 | -10,05% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -497.428 | -3,25% | -481.693 | -3,22% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.230.942 | -40,71% | -5.596.026 | -37,43% |
| 6.02.01 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -6.620.347 | -43,25% | -6.147.702 | -41,12% |
| 6.02.02 | Caixa Recebido na Venda de Ativo Imobilizado | 244.455 | 1,60% | 334.938 | 2,24% |
| 6.02.03 | Resgate Líquido de Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Pagamento por Aquisição de Investimentos e Aporte de Capital em Controlada | -62.983 | -0,41% | -66.197 | -0,44% |
| 6.02.05 | Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisições Ou Incorporações de Sociedades | 0 | - | 2.540 | 0,02% |
| 6.02.06 | Contrato de Mútuo com Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Resgate Líquido de Depósitos Judiciais | 46.876 | 0,31% | 89.339 | 0,60% |
| 6.02.08 | Recebimento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa Recebido pela Alienação de Investimentos | 161.057 | 1,05% | 191.056 | 1,28% |
| 6.02.10 | Caixa recebido na venda de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.635.314 | -43,35% | -7.073.568 | -47,31% |
| 6.03.01 | Ingressos de Financiamentos | 83.084 | 0,54% | 15.000 | 0,10% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -2.498.157 | -16,32% | -3.199.282 | -21,40% |
| 6.03.03 | Recebimento dos Instrumentos Financeiros Derivativos | 41.849 | 0,27% | 19.340 | 0,13% |
| 6.03.04 | Pagamento dos Instrumentos Financeiros Derivativos | -16.764 | -0,11% | -118.980 | -0,80% |
| 6.03.05 | Pagamento por Aquisições de Ações para Tesouraria | -992.051 | -6,48% | -286.567 | -1,92% |
| 6.03.06 | Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio | -1.821.575 | -11,90% | -3.503.590 | -23,43% |
| 6.03.07 | Pagamentos a Acionistas por Redução de Capital Social | -1.442.860 | -9,43% | 0 | - |
| 6.03.08 | Recebimento de Recursos para Aumento de Capital em Controladas por Outros Acionistas | 11.160 | 0,07% | 511 | 0,00% |
| 6.03.09 | Exercício do Direito de Recesso de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custos Diretos em Aumentos de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.440.443 | 15,94% | 2.281.684 | 15,26% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.358.276 | 28,47% | 2.273.834 | 15,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.798.719 | 44,42% | 4.555.518 | 30,47% |