VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - VLID3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	438.198	100,00%	649.125	100,00%	544.233	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	539.493	123,12%	641.865	98,88%	570.330	104,80%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	435.895	99,47%	273.163	42,08%	34.219	6,29%
6.01.01.02	Depreciação	52.602	12,00%	59.553	9,17%	75.811	13,93%
6.01.01.03	Baixa de ativos	-122.301	-27,91%	19.343	2,98%	12.657	2,33%
6.01.01.04	Amortização	50.732	11,58%	61.386	9,46%	68.462	12,58%
6.01.01.05	Outras variações cambiais	12.766	2,91%	110.073	16,96%	33.829	6,22%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	4.987	1,14%	-19.990	-3,08%	-1.295	-0,24%
6.01.01.07	Opções de outorgas reconhecidas	3.336	0,76%	3.296	0,51%	3.673	0,67%
6.01.01.08	Provisões	-9.091	-2,07%	24.168	3,72%	24.207	4,45%
6.01.01.09	Provisão para perda sobre créditos	7.638	1,74%	-19.476	-3,00%	-18.289	-3,36%
6.01.01.10	Provisão para obsolescência de imobilizado e estoques	1.388	0,32%	1.568	0,24%	-461	-0,08%
6.01.01.11	Outros	-4.780	-1,09%	-580	-0,09%	-979	-0,18%
6.01.01.12	Provisão para redução ao valor recuperável	24.029	5,48%	22.729	3,50%	24.832	4,56%
6.01.01.13	Equivalência Patrimonial	1.958	0,45%	227	0,03%	3.446	0,63%
6.01.01.14	Impairment e resultado na alienação da operação dos USA	0	-	0	-	118.069	21,69%
6.01.01.15	Despesa de juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos	75.143	17,15%	100.616	15,50%	152.440	28,01%
6.01.01.16	Variação no valor justo de earn out a pagar	0	-	6.600	1,02%	0	-
6.01.01.17	Variação cambial sobre empréstimos	6.288	1,43%	-649	-0,10%	964	0,18%
6.01.01.18	Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS	-2.673	-0,61%	-1.915	-0,30%	-7.353	-1,35%
6.01.01.19	Variação cambial e baixas sobre arrendamentos	1.015	0,23%	2.196	0,34%	4.160	0,76%
6.01.01.20	Juros e variação cambial sobre mútuos	561	0,13%	-443	-0,07%	41.938	7,71%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-101.295	-23,12%	7.260	1,12%	-26.097	-4,80%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-62.374	-14,23%	-40.237	-6,20%	-61.895	-11,37%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-32.494	-7,42%	-718	-0,11%	-20.743	-3,81%
6.01.02.03	Estoques	6.193	1,41%	6.214	0,96%	-191.948	-35,27%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	-1.438	-0,33%	-746	-0,11%	22.381	4,11%
6.01.02.05	Outras contas á receber	34.678	7,91%	75.463	11,63%	249.194	45,79%
6.01.02.06	Fornecedores	-8.766	-2,00%	4.714	0,73%	2.418	0,44%
6.01.02.07	Salários, provisões e encargos sociais a recolher	17.403	3,97%	11.050	1,70%	6.783	1,25%
6.01.02.08	Impostos, taxas e contribuições a recolher	-2.911	-0,66%	24.563	3,78%	16.188	2,97%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes e outras contas a pagar	-5.375	-1,23%	-31.590	-4,87%	-22.270	-4,09%
6.01.02.10	Pagamentos para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	-2.138	-0,49%	-28.906	-4,45%	-3.189	-0,59%
6.01.02.11	Pagamento de IR e CSLL	-36.453	-8,32%	-11.669	-1,80%	-21.474	-3,95%
6.01.02.12	Outras variações cambiais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Outros	-7.149	-1,63%	-380	-0,06%	0	-
6.01.02.14	Créditos com partes relacionadas	457	0,10%	100	0,02%	-416	-0,08%
6.01.02.15	Débitos com partes relacionadas	-928	-0,21%	-598	-0,09%	-1.126	-0,21%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	38.656	8,82%	-120.204	-18,52%	-83.089	-15,27%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-51.055	-11,65%	-28.250	-4,35%	-62.369	-11,46%
6.02.02	Aquisição de Intangível	-28.115	-6,42%	-22.919	-3,53%	-28.475	-5,23%
6.02.03	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Títulos e valores mobiliários	-32.891	-7,51%	-603	-0,09%	-1.866	-0,34%
6.02.05	Dividendos e juros sobre capial próprios recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Pagamentos por aquisição de participação societária, líquida de caixa adquirido	-20.939	-4,78%	-19.577	-3,02%	0	-
6.02.07	Outros investimentos	-14.100	-3,22%	0	-	0	-
6.02.08	Pagamento de earn out Flexdoc	-20.716	-4,73%	0	-	0	-
6.02.09	Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária	177.680	40,55%	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição da participação societária Alpdex, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição da participação societária Mitra, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Aplicações Financeiras restritas	28.792	6,57%	-48.855	-7,53%	21.621	3,97%
6.02.13	Aquisição de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Aumento de capital dos não controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição da V e ViaSoft	0	-	0	-	-12.000	-2,20%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-390.366	-89,08%	-348.600	-53,70%	-485.988	-89,30%
6.03.01	Dividendos pagos para não controladores	-1.832	-0,42%	0	-	-464	-0,09%
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos (líquido)	-104.786	-23,91%	-97.669	-15,05%	-23.144	-4,25%
6.03.03	Ações em tesouraria	-24.052	-5,49%	342	0,05%	-19.377	-3,56%
6.03.04	Emissão de ações na controladora, líquido dos custos da transação	0	-	0	-	18.843	3,46%
6.03.05	Pagamento de arrendamentos	-14.040	-3,20%	-13.984	-2,15%	-18.432	-3,39%
6.03.06	Pagamento de juros sobre arrendamentos	-117	-0,03%	-87	-0,01%	-3.993	-0,73%
6.03.07	Captação de debêntures	241.392	55,09%	0	-	245.780	45,16%
6.03.08	Pagamento de debêntures	-244.282	-55,75%	-90.000	-13,86%	-620.700	-114,05%
6.03.09	Pagamento de juros sobre debêntures	-33.498	-7,64%	-46.705	-7,20%	-105.476	-19,38%
6.03.10	Captação de financiamento	0	-	30.000	4,62%	0	-
6.03.11	Pagamento de financiamento	-30.000	-6,85%	0	-	-11	0,00%
6.03.12	Pagamento de juros sobre financiamento	-3.564	-0,81%	0	-	0	-
6.03.13	Captação de empréstimos	279.842	63,86%	412.251	63,51%	415.146	76,28%
6.03.14	Pagamento de empréstimos	-387.183	-88,36%	-494.939	-76,25%	-327.788	-60,23%
6.03.15	Pagamento de juros sobre empréstimos	-43.603	-9,95%	-47.809	-7,37%	-46.372	-8,52%
6.03.16	Pagamento dividendos	-24.643	-5,62%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	60.955	13,91%	-123.453	-19,02%	-34	-0,01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	147.443	33,65%	56.868	8,76%	-24.878	-4,57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	422.029	96,31%	365.161	56,25%	390.039	71,67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	569.472	129,96%	422.029	65,02%	365.161	67,10%