| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 120.585 | 100,00% | 49.539 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 93.996 | 77,95% | 87.213 | 176,05% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do impostos | -10.891 | -9,03% | -36.226 | -73,13% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 87.865 | 72,87% | 80.480 | 162,46% |
| 6.01.01.03 | Custo líquido de ativos imobilizado e intangível baixados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | -3.665 | -3,04% | 4.304 | 8,69% |
| 6.01.01.05 | Despesa de juros | 8.304 | 6,89% | 8.913 | 17,99% |
| 6.01.01.06 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para perda esperada de recebíveis comerciais | 1.292 | 1,07% | 1.368 | 2,76% |
| 6.01.01.08 | Provisão para participação nos lucros e resultados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Plano de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | AVP arrendamento mercantil financeiro | 8.951 | 7,42% | 8.190 | 16,53% |
| 6.01.01.11 | Provisão para imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Obrigações Tributárias | 0 | - | 22.610 | 45,64% |
| 6.01.01.13 | Provisão para perda de estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Redução ao valor recuperável (impairment) do imobilizado e intangível | 911 | 0,76% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Despesas de juros sobre cessão de recebíveis com direito de regresso | 893 | 0,74% | 1.336 | 2,70% |
| 6.01.01.18 | Resultado na venda/baixa do intangível /Imobilizado | 0 | - | -1.414 | -2,85% |
| 6.01.01.19 | Outras contas a pagar | 0 | - | -2.650 | -5,35% |
| 6.01.01.20 | Amortização do valor justo por remensuração das debêntures | 336 | 0,28% | 302 | 0,61% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 26.589 | 22,05% | -37.674 | -76,05% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -38.762 | -32,14% | -8.694 | -17,55% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 3.537 | 2,93% | -49.317 | -99,55% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 30.495 | 25,29% | 22.916 | 46,26% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 362 | 0,30% | -1.754 | -3,54% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -383 | -0,32% | 215 | 0,43% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -425 | -0,35% | -400 | -0,81% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 24.730 | 20,51% | -9.550 | -19,28% |
| 6.01.02.08 | Contas a pagar com substituição de licenciadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -2.044 | -1,70% | 16.594 | 33,50% |
| 6.01.02.10 | Obrigações trabalhistas | 5.140 | 4,26% | -1.662 | -3,35% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | 3.666 | 3,04% | -911 | -1,84% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos diversos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuições pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Pagamento de contingência | -3.618 | -3,00% | -4.728 | -9,54% |
| 6.01.02.16 | Depósito garantia | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Provisões Diversas | 3.891 | 3,23% | -383 | -0,77% |
| 6.01.02.18 | Provião Para Devolução | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -68.824 | -57,08% | -87.781 | -177,20% |
| 6.02.01 | Acréscimo do imobilizado | -18.205 | -15,10% | -33.290 | -67,20% |
| 6.02.02 | Acréscimo do intangível | -49.349 | -40,92% | -53.225 | -107,44% |
| 6.02.03 | Investimentos em Títulos de Valores Mobiliários | -1.295 | -1,07% | -1.353 | -2,73% |
| 6.02.04 | Valor Recebido de Fundo de Comércio e Venda de Imob | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Efeito de Variação Cambial pela Conv. De Inv. No Ext. | 25 | 0,02% | 87 | 0,18% |
| 6.02.06 | Adições de Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56.460 | -46,82% | 14.358 | 28,98% |
| 6.03.01 | Empréstimos e debêntures líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos | -70 | -0,06% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -199 | -0,17% | -197 | -0,40% |
| 6.03.04 | Pagamento de Principal de Arrendamento Mercantil | -40.150 | -33,30% | -39.091 | -78,91% |
| 6.03.05 | Pagamento de principal e juros de cessão de recebíveis com direito de regresso | -41.760 | -34,63% | -60.672 | -122,47% |
| 6.03.06 | Adição de custo de transação de debêntures | -1.317 | -1,09% | -292 | -0,59% |
| 6.03.07 | Dividendos pagos | -5.404 | -4,48% | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento NDF | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Contas a pagar com acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Mútuo a pagar - Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Captação de cessão de recebíveis com direito de regresso | 22.391 | 18,57% | 34.610 | 69,86% |
| 6.03.13 | Aumento de capital social | 10.049 | 8,33% | 80.000 | 161,49% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.699 | -3,90% | -23.884 | -48,21% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 31.208 | 25,88% | 48.835 | 98,58% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26.509 | 21,98% | 24.951 | 50,37% |