VESTE S.A. ESTILO (VSTE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 25/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - VSTE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	237.950	100,00%	176.283	100,00%	198.902	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	202.048	84,91%	187.490	106,36%	167.603	84,26%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	-10.643	-4,47%	-50.519	-28,66%	-31.539	-15,86%
6.01.01.02	Depreciações, amortizações e impairment	173.602	72,96%	170.928	96,96%	180.044	90,52%
6.01.01.03	Custo líquido de ativos imobilizados e intangíveis baixados	0	-	-1.414	-0,80%	374	0,19%
6.01.01.04	Equivalência patrimomial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para contingências	-2.234	-0,94%	7.725	4,38%	13.045	6,56%
6.01.01.06	Despesa de juros	17.286	7,26%	17.998	10,21%	193.141	97,10%
6.01.01.07	Provisão para devedores duvidosos	2.739	1,15%	2.778	1,58%	20.158	10,13%
6.01.01.08	Outras contas a pagar	0	-	-2.650	-1,50%	0	-
6.01.01.09	Obrigações tributárias	0	-	22.610	12,83%	0	-
6.01.01.10	Amortização do valor justo por remensuração das debêntures	672	0,28%	684	0,39%	0	-
6.01.01.11	Provisão para perdas em estoques	2.001	0,84%	0	-	8.961	4,51%
6.01.01.12	Variação Cambial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a valor presente arrendamento	17.732	7,45%	15.695	8,90%	16.120	8,10%
6.01.01.14	Redução ao valor recuperável (impairment) do imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Valor justo por conversão de debêntures em aumento de capital	0	-	0	-	-233.907	-117,60%
6.01.01.16	Valor justo por remensuração das debêntures	0	-	0	-	-12.089	-6,08%
6.01.01.17	Despesas de juros sobre cessão de recebíveis com direito de regresso	893	0,38%	3.655	2,07%	6.419	3,23%
6.01.01.19	Provisões diversas	0	-	0	-	6.876	3,46%
6.01.01.20	Provisão para devolução de vendas de mercadoria	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	35.902	15,09%	-11.207	-6,36%	31.299	15,74%
6.01.02.01	Contas a Receber	-66.816	-28,08%	-4.911	-2,79%	32.456	16,32%
6.01.02.02	Estoques	45.286	19,03%	-25.027	-14,20%	-48.817	-24,54%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	62.937	26,45%	56.608	32,11%	54.944	27,62%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	853	0,36%	2.561	1,45%	-2.798	-1,41%
6.01.02.05	Outros créditos a receber	738	0,31%	3.916	2,22%	596	0,30%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-809	-0,34%	-389	-0,22%	-5.884	-2,96%
6.01.02.07	Fornecedores	7.498	3,15%	-32.785	-18,60%	12.721	6,40%
6.01.02.08	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Contas a pagar com substituição de licenciadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações tributárias	-13.320	-5,60%	21.104	11,97%	-5.738	-2,88%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	-280	-0,12%	-12.280	-6,97%	3.319	1,67%
6.01.02.12	Outras contas a pagar	1.876	0,79%	-5.071	-2,88%	8.234	4,14%
6.01.02.13	Adiantamentos diversos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Juros pagos por financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuíção Pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Pagamento de Contingências	-7.045	-2,96%	-12.871	-7,30%	-7.974	-4,01%
6.01.02.17	Investimentos em títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Depósito garantia	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Consumo de provisões diversas	4.984	2,09%	-2.062	-1,17%	-9.760	-4,91%
6.01.02.20	Consumo de provisão para devoluções	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-132.562	-55,71%	-167.947	-95,27%	-132.745	-66,74%
6.02.01	Acréscimo do imobilizado	-37.754	-15,87%	-65.644	-37,24%	-29.820	-14,99%
6.02.02	Acréscimo do intangível	-92.113	-38,71%	-99.643	-56,52%	-100.939	-50,75%
6.02.03	Adições / Resgate de Titulos de Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Caixa Decorrente da Aquisição da Dudalina	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Valor Recebido de Fundo de Comércio e Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Efeito de Variação Cambial pela Conversão de Invest. no Exterior	35	0,01%	95	0,05%	217	0,11%
6.02.08	Investimentos em titulos e valores mobiliario	-2.730	-1,15%	-2.755	-1,56%	-2.203	-1,11%
6.02.09	Venda de ativo imobiliado	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-101.306	-42,57%	-25.963	-14,73%	-51.477	-25,88%
6.03.01	Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Variação cambial s/ financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Redução de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	-5.404	-2,27%	-13.125	-7,45%	0	-
6.03.06	Contas a pagar com acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aumento do capital	10.049	4,22%	80.000	45,38%	109	0,05%
6.03.08	Gastos com aumento de capital	0	-	0	-	-2.960	-1,49%
6.03.09	Adiantamento para Aumento de Capital	0	-	0	-	20.000	10,06%
6.03.10	Juros Pagos	-394	-0,17%	-398	-0,23%	-393	-0,20%
6.03.11	Perda/Ganho na Venda de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Arrendamento Mercantil Financeiro	-76.572	-32,18%	-74.079	-42,02%	-75.747	-38,08%
6.03.13	Custo de transação com debêntures	-1.328	-0,56%	-511	-0,29%	0	-
6.03.14	Captação de cessão de recebíveis com direito de regresso	22.391	9,41%	86.844	49,26%	144.818	72,81%
6.03.15	Pagamento de principal de cessão de recebíveis com direito de regresso	-49.554	-20,83%	-104.694	-59,39%	-137.304	-69,03%
6.03.16	Pagamento de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-494	-0,21%	0	-	0	-
6.03.19	Captação de empréstimo: mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.20	Mútuos pagos - partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4.082	1,72%	-17.627	-10,00%	14.680	7,38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31.208	13,12%	48.835	27,70%	34.155	17,17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	35.290	14,83%	31.208	17,70%	48.835	24,55%