VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 25/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - VTRU3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	255.864	100,00%	244.141	100,00%	124.205	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	931.418	364,03%	911.648	373,41%	531.159	427,65%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes dos impostos	4.076	1,59%	109.868	45,00%	936	0,75%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	216.203	84,50%	212.636	87,10%	139.327	112,18%
6.01.01.03	Impairment de ativos não circulantes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Perdas líquidas por impairment de ativos financeiros	232.106	90,71%	263.541	107,95%	187.534	150,99%
6.01.01.05	Provisão para vendas canceladas	3.342	1,31%	5.638	2,31%	2.321	1,87%
6.01.01.06	Provisão para contingências	9.814	3,84%	3.843	1,57%	-1.294	-1,04%
6.01.01.07	Provisão para juros, líquida do rendimento de aplicações financeiras	405.761	158,58%	315.465	129,21%	206.344	166,13%
6.01.01.08	Remuneração baseada em ações	4.175	1,63%	-9.389	-3,85%	-6.010	-4,84%
6.01.01.09	Modificação de contratos de arrendamento	0	-	610	0,25%	0	-
6.01.01.10	Descontos em arrendamentos	0	-	0	-	310	0,25%
6.01.01.11	Perda na venda ou baixa de ativos não circulantes	55.941	21,86%	9.436	3,86%	1.691	1,36%
6.01.01.12	Resultado de equivalência	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-239.600	-93,64%	-234.494	-96,05%	-152.385	-122,69%
6.01.02.01	Contas a receber	-233.309	-91,18%	-278.644	-114,13%	-209.030	-168,29%
6.01.02.02	Despesas antecipadas	-27.075	-10,58%	-1.789	-0,73%	28.336	22,81%
6.01.02.03	Outros ativos	39.766	15,54%	-43.825	-17,95%	-25.859	-20,82%
6.01.02.04	Fornecedores	24.640	9,63%	12.853	5,26%	52.934	42,62%
6.01.02.05	Salários e encargos sociais	-15.314	-5,99%	47.321	19,38%	-19.691	-15,85%
6.01.02.06	Outros impostos a pagar	-8.755	-3,42%	7.439	3,05%	4.814	3,88%
6.01.02.07	Adiantamentos de clientes	-12.974	-5,07%	1.725	0,71%	15.554	12,52%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	-6.579	-2,57%	20.426	8,37%	557	0,45%
6.01.02.09	Ativos Financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-435.954	-170,39%	-433.013	-177,36%	-254.569	-204,96%
6.01.03.01	Imposto de renda pago	-53.482	-20,90%	-48.917	-20,04%	-17.270	-13,90%
6.01.03.02	Juros pagos	-370.257	-144,71%	-371.865	-152,32%	-236.393	-190,32%
6.01.03.03	Contingências pagas	-12.215	-4,77%	-12.231	-5,01%	-906	-0,73%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-296.680	-115,95%	-806.911	-330,51%	-2.709.346	-2.181,35%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-58.224	-22,76%	-51.300	-21,01%	-30.476	-24,54%
6.02.02	Aquisição e capitalização de ativos intangíveis	-76.799	-30,02%	-71.285	-29,20%	-56.722	-45,67%
6.02.03	Recebimento de dividendos (aumento de capital) de controladas - líquido	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Pagamentos pela aquisição de participações em controladas	0	-	-487.326	-199,61%	-2.598.847	-2.092,39%
6.02.05	Valor recebido de (investido em) aplicações financeiras, líquido	-166.938	-65,24%	-197.000	-80,69%	-23.301	-18,76%
6.02.06	Recebimento de valores na venda de imobilizado	1.075	0,42%	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido recebido por efeito da incorporação reversa	4.206	1,64%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	49.398	19,31%	540.611	221,43%	2.560.406	2.061,44%
6.03.01	Pagamentos de passivos de arrendamento	-21.689	-8,48%	-20.738	-8,49%	-18.374	-14,79%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	1.833.492	716,59%	683.377	279,91%	1.905.851	1.534,44%
6.03.03	Custos de transações de futuras emissões	0	-	0	-	-9.300	-7,49%
6.03.04	Aportes de capital	0	-	0	-	682.229	549,28%
6.03.05	Pagamento de dividendos	-6.289	-2,46%	-21.159	-8,67%	0	-
6.03.06	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-1.740.869	-680,39%	-100.869	-41,32%	0	-
6.03.08	Prêmio pago por antecipação de debêntures	-15.247	-5,96%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8.582	3,35%	-22.159	-9,08%	-24.735	-19,91%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12.971	5,07%	35.130	14,39%	59.865	48,20%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	21.553	8,42%	12.971	5,31%	35.130	28,28%