VULCABRAS S.A. (VULC3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - VULC3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	564.506	100,00%	523.252	100,00%	300.625	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	791.886	140,28%	704.811	134,70%	529.081	175,99%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	569.867	100,95%	494.883	94,58%	469.930	156,32%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	106.277	18,83%	98.720	18,87%	82.253	27,36%
6.01.01.03	Provisão para perdas por valor recuperável no estoque	42.919	7,60%	21.055	4,02%	26.372	8,77%
6.01.01.04	Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados	11.857	2,10%	6.168	1,18%	10.174	3,38%
6.01.01.05	Resultado da equivalência patrimonial	-6.139	-1,09%	-7.864	-1,50%	-5.298	-1,76%
6.01.01.06	Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável do contas a receber	5.577	0,99%	-297	-0,06%	14.539	4,84%
6.01.01.07	Indébito tributário - SELIC	0	-	0	-	-8.792	-2,92%
6.01.01.08	Provisões para contingências	26.055	4,62%	9.550	1,83%	5.767	1,92%
6.01.01.09	Ganho ou perda na rescisão de arrendamento	-459	-0,08%	0	-	0	-
6.01.01.10	Ganho na liquidação de relação pré-existente	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Participação de minoritário	6	0,00%	9	0,00%	-30	-0,01%
6.01.01.12	Provisão para redução ao valor recuperável	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado	37.368	6,62%	46.995	8,98%	42.078	14,00%
6.01.01.14	Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS	-32.592	-5,77%	-11.062	-2,11%	-126.151	-41,96%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	33.264	5,89%	42.862	8,19%	14.935	4,97%
6.01.01.16	Imposto corrente	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros s/ arrendamentos provisionados	1.841	0,33%	4.202	0,80%	4.277	1,42%
6.01.01.18	Rendimentos de aplicações financeiras	-6.150	-1,09%	-1.679	-0,32%	-889	-0,30%
6.01.01.19	Transação com pagamento baseado em ações	2.195	0,39%	1.269	0,24%	-84	-0,03%
6.01.01.20	Perda na venda de controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-154.912	-27,44%	-78.315	-14,97%	-169.695	-56,45%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-154.730	-27,41%	-60.766	-11,61%	-166.396	-55,35%
6.01.02.02	Estoques	-107.775	-19,09%	-36.758	-7,02%	-100.706	-33,50%
6.01.02.03	Despesas pagas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Impostos a recuperar	79.459	14,08%	31.653	6,05%	25.919	8,62%
6.01.02.05	Outras contas a receber	-484	-0,09%	-13.259	-2,53%	-8.685	-2,89%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-3.222	-0,57%	-3.595	-0,69%	-8.497	-2,83%
6.01.02.07	Fornecedores	7.971	1,41%	-21.431	-4,10%	26.882	8,94%
6.01.02.08	Imposto e contribuições sociais	4.331	0,77%	25.191	4,81%	20.362	6,77%
6.01.02.09	Programa de recuperação fiscal - REFIS	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Valores a receber por alienação de operação	0	-	905	0,17%	2.580	0,86%
6.01.02.11	Salários e férias a pagar	11.872	2,10%	-69	-0,01%	10.521	3,50%
6.01.02.12	Outras contas a pagar	6.008	1,06%	3.986	0,76%	29.278	9,74%
6.01.02.13	Provisões realizadas	-8.142	-1,44%	-12.873	-2,46%	-6.186	-2,06%
6.01.02.14	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Comissões a pagar	9.800	1,74%	8.701	1,66%	5.233	1,74%
6.01.02.17	Incentivos a recolher	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Impostos diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-72.468	-12,84%	-103.244	-19,73%	-58.761	-19,55%
6.01.03.01	Juros pagos	-50.567	-8,96%	-51.879	-9,91%	-32.252	-10,73%
6.01.03.02	Impostos pagos sobre o lucro	-19.765	-3,50%	-49.431	-9,45%	-24.203	-8,05%
6.01.03.03	Pagamento de juros de arrendamento financeiro	-2.136	-0,38%	-1.934	-0,37%	-2.306	-0,77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-183.390	-32,49%	-137.240	-26,23%	-156.308	-51,99%
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-195.821	-34,69%	-137.115	-26,20%	-157.217	-52,30%
6.02.02	Pagamento por aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Recebimentos de dividendos	5.644	1,00%	2.857	0,55%	134	0,04%
6.02.05	Aquisições de intangível	-7.156	-1,27%	-1.695	-0,32%	-2.537	-0,84%
6.02.06	Recursos provenientes da alienação de imobilizado	911	0,16%	1.537	0,29%	1.057	0,35%
6.02.07	Resgate (aplicação) de aplicações financeiras	13.032	2,31%	-2.824	-0,54%	2.255	0,75%
6.02.08	Ganhos e perdas na conversao de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Fluxo de caixa liquido - descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-434.433	-76,96%	-222.274	-42,48%	-62.889	-20,92%
6.03.01	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos tomados - Principal	199.863	35,40%	333.995	63,83%	337.630	112,31%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos empresas ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos tomados - Principal	-294.622	-52,19%	-312.490	-59,72%	-291.073	-96,82%
6.03.05	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Realização do gasto com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros	-11.461	-2,03%	-12.407	-2,37%	-12.397	-4,12%
6.03.09	Emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Fluxo de caixa liquido - descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-783.020	-138,71%	-229.110	-43,79%	-90.930	-30,25%
6.03.12	Aquisição de ações em tesouraria	-35.392	-6,27%	-3.899	-0,75%	-6.119	-2,04%
6.03.13	Aumento de capital	186.791	33,09%	1.637	0,31%	0	-
6.03.14	Ágio na subscrição de ações	325.000	57,57%	0	-	0	-
6.03.15	Realização do gasto com emissão de ações	-21.592	-3,82%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-43	-0,01%	85	0,02%	1.134	0,38%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-53.360	-9,45%	163.823	31,31%	82.562	27,46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	361.020	63,95%	197.197	37,69%	114.635	38,13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	307.660	54,50%	361.020	69,00%	197.197	65,60%