CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - VVEO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	34.150	100,00%	-895.625	100,00%	532.751	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	666.695	1.952,25%	926.864	-103,49%	853.549	160,22%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido	-1.415.491	-4.144,92%	359.916	-40,19%	259.733	48,75%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	311.127	911,06%	260.611	-29,10%	176.359	33,10%
6.01.01.03	Resultado na alienação de imobilizado e intangível	222.660	652,01%	7.149	-0,80%	6.352	1,19%
6.01.01.04	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	109.936	321,92%	-8.457	0,94%	5.966	1,12%
6.01.01.05	Correção monetária sobre aquisições de investimentos	99.771	292,16%	81.310	-9,08%	63.350	11,89%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	655.961	1.920,82%	431.049	-48,13%	326.698	61,32%
6.01.01.07	Juros sobre passivos de arrendamento	32.373	94,80%	20.591	-2,30%	9.980	1,87%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para contingências	231.842	678,89%	20.270	-2,26%	-5.038	-0,95%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos	-27.424	-80,30%	43.439	-4,85%	43.350	8,14%
6.01.01.10	Participação nos (lucros) prejuízos de controlada	11.862	34,73%	1.677	-0,19%	3.526	0,66%
6.01.01.11	Provisão para perdas de estoques	182.645	534,83%	8.227	-0,92%	11.445	2,15%
6.01.01.12	Imposto de renda	-176.056	-515,54%	-221.419	24,72%	-51.651	-9,70%
6.01.01.13	Verbas e acordos comerciais	264.351	774,09%	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para baixa de impostos	99.541	291,48%	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho de processos fiscais	-2.203	-6,45%	0	-	-8.153	-1,53%
6.01.01.16	Opções Outorgadas Reconhecidas	4.415	12,93%	6.944	-0,78%	4.511	0,85%
6.01.01.17	Obrigações por aquisição de investimentos	-46.350	-135,72%	-67.775	7,57%	7.121	1,34%
6.01.01.18	Ganho em participação de controladas	0	-	-16.668	1,86%	0	-
6.01.01.19	Despesas relacionadas a desastres – Rio Grande do Sul	10.473	30,67%	0	-	0	-
6.01.01.20	Impairment de ativos não financeiros	97.262	284,81%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-195.818	-573,41%	-1.298.460	144,98%	-17.313	-3,25%
6.01.02.01	Contas a receber	216.761	634,73%	-404.925	45,21%	-387.018	-72,65%
6.01.02.02	Estoques	-138.816	-406,49%	-684.335	76,41%	-53.064	-9,96%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	100.847	295,31%	-258.304	28,84%	67.261	12,63%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	2.402	7,03%	101.447	-11,33%	25.463	4,78%
6.01.02.05	Outros ativos	73.865	216,30%	6.005	-0,67%	-41.316	-7,76%
6.01.02.06	Fornecedores	-94.908	-277,92%	-221.081	24,68%	381.472	71,60%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-27.811	-81,44%	4.034	-0,45%	-1.770	-0,33%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	8.151	23,87%	64.483	-7,20%	-81.529	-15,30%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-46.440	-135,99%	-3.679	0,41%	39.387	7,39%
6.01.02.10	Outros passivos	12.999	38,06%	-67.698	7,56%	-26.389	-4,95%
6.01.02.11	Fornecedores - reverse factoring	-302.868	-886,88%	165.593	-18,49%	60.190	11,30%
6.01.03	Outros	-436.727	-1.278,85%	-524.029	58,51%	-303.485	-56,97%
6.01.03.01	Juros pagos empréstimos e debêntures	-412.760	-1.208,67%	-450.516	50,30%	-245.009	-45,99%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-23.967	-70,18%	-73.513	8,21%	-58.476	-10,98%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-272.792	-798,81%	392	-0,04%	-1.609.375	-302,09%
6.02.01	Aquisição de investimentos, liquido de caixa	0	-	-73.886	8,25%	-1.183.133	-222,08%
6.02.02	Reembolsos de ex-acionistas de subsidiárias	65.000	190,34%	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-81.622	-239,01%	-168.095	18,77%	-152.243	-28,58%
6.02.04	Aquisição de intangível	-103.666	-303,56%	-134.176	14,98%	-107.078	-20,10%
6.02.06	Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária	-94.801	-277,60%	-68.153	7,61%	-32.306	-6,06%
6.02.07	Aplicações financeiras	-57.703	-168,97%	444.702	-49,65%	-134.615	-25,27%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	309.606	906,61%	325.377	-36,33%	754.339	141,59%
6.03.01	Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações	0	-	778.348	-86,91%	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	61.287	179,46%	232.354	-25,94%	0	-
6.03.03	Captação de debêntures	1.389.133	4.067,74%	0	-	1.388.622	260,65%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-94.722	-277,37%	-125.849	14,05%	-187.984	-35,29%
6.03.05	Pagamento de debêntures	-800.000	-2.342,61%	-192.000	21,44%	-64.000	-12,01%
6.03.06	Pagamento de passivos de arrendamento	-88.302	-258,57%	-66.687	7,45%	-44.566	-8,37%
6.03.07	Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida	-1.856	-5,43%	19.766	-2,21%	-11.657	-2,19%
6.03.08	Pagamento de programa Phantom Shares	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-43.482	-127,33%	-74.742	8,35%	-112.985	-21,21%
6.03.10	Pagamento pela aquisição de investimentos	-76.936	-225,29%	-179.962	20,09%	-149.566	-28,07%
6.03.11	Gastos com emissão de ações	0	-	-33.769	3,77%	-620	-0,12%
6.03.13	Pagamento de derivativos	-16.795	-49,18%	-32.082	3,58%	-22.457	-4,22%
6.03.14	Recompra de ações	-18.721	-54,82%	0	-	-40.448	-7,59%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	70.964	207,80%	-569.856	63,63%	-322.285	-60,49%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	472.702	1.384,19%	1.042.558	-116,41%	1.364.846	256,19%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	543.666	1.591,99%	472.702	-52,78%	1.042.561	195,69%