WEG S.A. (WEGE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - WEGE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.670.283	100,00%	5.019.696	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6.936.003	148,51%	6.186.948	123,25%
6.01.01.01	Lucro antes dos Impostos	5.709.659	122,26%	4.938.445	98,38%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	567.815	12,16%	460.358	9,17%
6.01.01.03	Participação nos Resultados Colaboradores	541.850	11,60%	487.741	9,72%
6.01.01.04	Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações	21.967	0,47%	8.405	0,17%
6.01.01.05	Provisão para risco de crédito	7.688	0,16%	16.685	0,33%
6.01.01.06	Provisão de passivos tributários, cíveis e trabalhistas	-43.679	-0,94%	98.885	1,97%
6.01.01.07	Provisão com perdas nos estoques	36.169	0,77%	42.917	0,85%
6.01.01.08	Provisão com garantia de produtos	80.103	1,72%	46.933	0,93%
6.01.01.09	Perda na alienação de imobilizado	29.766	0,64%	10.400	0,21%
6.01.01.10	Juros provisionados de empréstimos e financiamentos	126.865	2,72%	109.255	2,18%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	1.034	0,02%	0	-
6.01.01.12	Rendimento sobre aplicações financeiras	-45.709	-0,98%	-50.633	-1,01%
6.01.01.13	Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na Base de cálculo do PIS/COFINS	0	-	-28.933	-0,58%
6.01.01.14	Provisão/Liquidação Instrumentos Financeiros Derivativos	-97.525	-2,09%	46.490	0,93%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.265.720	-48,51%	-1.167.252	-23,25%
6.01.02.01	(Aumento)/redução nos clientes	47.701	1,02%	-571.403	-11,38%
6.01.02.02	(Aumento)/redução nos estoques	-778.002	-16,66%	-287.451	-5,73%
6.01.02.03	(Aumento)/redução nos impostos a recuperar	-17.318	-0,37%	126.602	2,52%
6.01.02.04	Aumento/(redução) nos fornecedores	591.882	12,67%	289.066	5,76%
6.01.02.05	Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias	254.702	5,45%	228.278	4,55%
6.01.02.06	Aumento/(redução) nos adiantamentos de clientes	-335.415	-7,18%	242.930	4,84%
6.01.02.07	Aumento/(redução) nas outras contas a receber/pagar	-104.938	-2,25%	343.068	6,83%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-964.264	-20,65%	-853.668	-17,01%
6.01.02.09	Pagamento de participação no resultado - colaboradores	-665.474	-14,25%	-579.623	-11,55%
6.01.02.10	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-294.594	-6,31%	-105.051	-2,09%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.064.126	-65,61%	-1.277.039	-25,44%
6.02.01	Imobilizado	-1.123.803	-24,06%	-1.173.067	-23,37%
6.02.02	Intangível	-54.133	-1,16%	-46.799	-0,93%
6.02.03	Recebimento na venda de Ativo Imobilizado	4.548	0,10%	7.497	0,15%
6.02.04	Aquisição de participação societária - coligadas	0	-	-60.928	-1,21%
6.02.05	Aplicações Financeiras	2.556	0,05%	0	-
6.02.07	Aquisição de empresa - combinação de negócios líquido do caixa	-1.894.973	-40,58%	-7.414	-0,15%
6.02.08	Caixa adquirido de combinação de negócio	0	-	0	-
6.02.09	Aplicações financeiras mantidas até o vencimento	0	-	0	-
6.02.10	Resgate de aplicações financeiras	1.679	0,04%	3.672	0,07%
6.02.11	Rendimento s/ aplicações financeiras Não Equiv, Caixa	0	-	0	-
6.02.12	Resultado de venda de intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.877.521	-61,61%	-2.932.893	-58,43%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos/derivativos	3.312.299	70,92%	2.524.283	50,29%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-3.260.460	-69,81%	-3.110.385	-61,96%
6.03.04	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-40.396	-0,80%
6.03.05	Liquidação de ações em tesouraria	7.417	0,16%	3.149	0,06%
6.03.06	Dividendos/Juros s/ Capital próprios pagos	-2.936.777	-62,88%	-2.309.544	-46,01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	257.113	5,51%	-117.930	-2,35%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.014.251	-21,72%	691.834	13,78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.488.454	138,93%	4.451.002	88,67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.474.203	117,21%	5.142.836	102,45%