WHIRLPOOL S.A. (WHRL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - WHRL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	602.917	100,00%	418.723	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	707.953	117,42%	483.226	115,40%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	443.783	73,61%	283.011	67,59%
6.01.01.02	Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuada	10.619	1,76%	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e exaustão	91.769	15,22%	86.243	20,60%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	5.393	0,89%	6.631	1,58%
6.01.01.05	Provisão e baixa de Ativos	1.681	0,28%	2.929	0,70%
6.01.01.06	Provisão e baixa de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos financeiros sobre financiamento	-2.911	-0,48%	-361	-0,09%
6.01.01.08	Provisões para demandas judiciais e administrativas e atualização monetária	26.473	4,39%	17.638	4,21%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	5.628	0,93%	-1.032	-0,25%
6.01.01.10	Provisões para perda no estoque	17.462	2,90%	13.916	3,32%
6.01.01.11	Provisões para créditos de liquidação duvidosa	28.759	4,77%	7.935	1,90%
6.01.01.12	Remuneração Baseada em ações	2.939	0,49%	5.466	1,31%
6.01.01.13	Ganhos com Operações com Derivativos	276	0,05%	-177	-0,04%
6.01.01.14	Itens sem efeito no Caixa	0	-	0	-
6.01.01.15	Remensuração do valor justo do investimento	0	-	0	-
6.01.01.16	Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento	25.022	4,15%	34.705	8,29%
6.01.01.17	Apropriação de encargos financeiros de contratos dearrendamento	11.611	1,93%	13.566	3,24%
6.01.01.18	Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação)	38.413	6,37%	11.373	2,72%
6.01.01.19	Reconhecimento de créditos tributários	-102	-0,02%	-949	-0,23%
6.01.01.20	Dividendos prescritos	1.138	0,19%	2.332	0,56%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-54.159	-8,98%	-18.306	-4,37%
6.01.02.01	Clientes	142.628	23,66%	206.207	49,25%
6.01.02.02	Estoques	-227.734	-37,77%	-204.795	-48,91%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-5.543	-0,92%	79.024	18,87%
6.01.02.04	Contas a receber partes relacionadas	6.482	1,08%	-26.792	-6,40%
6.01.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Demais ativos	-160.904	-26,69%	-74.551	-17,80%
6.01.02.07	Fornecedores	280.015	46,44%	40.614	9,70%
6.01.02.08	Contas a pagar partes relacionadas	-68.600	-11,38%	37.339	8,92%
6.01.02.09	Obrigações com pessoal	40.974	6,80%	41.777	9,98%
6.01.02.10	Impostos e contribuições	-54.814	-9,09%	25.456	6,08%
6.01.02.11	Demais passivos	-16.620	-2,76%	-142.585	-34,05%
6.01.02.13	Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas	9.957	1,65%	0	-
6.01.03	Outros	-50.877	-8,44%	-46.197	-11,03%
6.01.03.01	Pagamento de IR e CS	-50.877	-8,44%	-46.197	-11,03%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-113.701	-18,86%	-24.771	-5,92%
6.02.01	Investimentos em ativo imobilizado e intangível	-60.063	-9,96%	-87.050	-20,79%
6.02.02	Investimentos em empreendimento controlado em conjunto	0	-	0	-
6.02.03	Variação de investimento no exterior	-31.895	-5,29%	62.279	14,87%
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	-21.743	-3,61%	0	-
6.02.06	Caixa recebido na venda de subsidiária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-289.362	-47,99%	-102.816	-24,55%
6.03.01	Ingressos (pagamento) de financiamentos	-203.276	-33,72%	-50.384	-12,03%
6.03.02	Amortização de financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Juros pagos sobre financiamentos	-52.235	-8,66%	-9.162	-2,19%
6.03.04	Mútuo e C/C entre partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Juros recebidos (pagos) sobre mútuos	0	-	0	-
6.03.06	Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	6	0,00%	0	-
6.03.08	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de contratos de arrendamentos	-33.857	-5,62%	-43.270	-10,33%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	199.854	33,15%	291.136	69,53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.126.109	352,64%	1.518.512	362,65%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.325.963	385,78%	1.809.648	432,18%