YDUQS PARTICIPACOES S.A. (YDUQ3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 17/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - YDUQ3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.218.469	100,00%	910.651	100,00%	716.865	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.516.525	206,53%	2.383.920	261,78%	2.064.937	288,05%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	302.255	24,81%	110.269	12,11%	-87.213	-12,17%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	824.552	67,67%	785.268	86,23%	708.542	98,84%
6.01.01.03	Amortização dos custos de captação de empréstimo	10.872	0,89%	3.944	0,43%	4.447	0,62%
6.01.01.04	Perda na baixa de imobilizado e intangível	-20.733	-1,70%	36.045	3,96%	981	0,14%
6.01.01.05	Provisão para devedores duvidosos	669.832	54,97%	618.636	67,93%	603.721	84,22%
6.01.01.06	Provisão para perda - Outras contas a receber	-8.001	-0,66%	4.430	0,49%	5.469	0,76%
6.01.01.07	Opções outorgadas - Provisão stock options	14.012	1,15%	41.267	4,53%	20.813	2,90%
6.01.01.08	Provisão para contingências	157.285	12,91%	157.381	17,28%	115.156	16,06%
6.01.01.09	Atualização de créditos tributários	-15.712	-1,29%	-17.690	-1,94%	-14.875	-2,08%
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos e financiamentos	480.868	39,46%	536.870	58,95%	549.339	76,63%
6.01.01.11	Juros sobre arrendamentos	163.514	13,42%	154.084	16,92%	143.377	20,00%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente - Contas a receber	-1.142	-0,09%	9.021	0,99%	8.247	1,15%
6.01.01.13	Atualização de compromissos a pagar	6.386	0,52%	8.807	0,97%	17.881	2,49%
6.01.01.14	Ajuste a valor presente - Outros contas a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização de obrigação com desmobilização de ativos	4.258	0,35%	2.775	0,30%	7.579	1,06%
6.01.01.16	Provisão para incentivo de longo prazo (ILP)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Impairment (Goodwill)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização do contas a receber	-7.658	-0,63%	-2.695	-0,30%	18.276	2,55%
6.01.01.19	Derivativos SWAP	-63.223	-5,19%	-118	-0,01%	-1.502	-0,21%
6.01.01.20	Outros	-840	-0,07%	-64.374	-7,07%	-35.301	-4,92%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.298.056	-106,53%	-1.473.269	-161,78%	-1.348.072	-188,05%
6.01.02.01	(Aumento) em contas a receber	-678.623	-55,69%	-808.968	-88,83%	-604.226	-84,29%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em outros ativos	-241	-0,02%	7.097	0,78%	595	0,08%
6.01.02.03	Redução de despesas antecipadas	-12.471	-1,02%	-2.381	-0,26%	-7.782	-1,09%
6.01.02.04	(Aumento) de impostos e contribuições a recuperar	12.320	1,01%	8.797	0,97%	-8.260	-1,15%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em fornecedores	42.072	3,45%	-22.978	-2,52%	32.282	4,50%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em obrigações tributárias	26.900	2,21%	5.197	0,57%	-30.207	-4,21%
6.01.02.07	(Redução) em salários e encargos sociais	-85.941	-7,05%	99.485	10,92%	-69.759	-9,73%
6.01.02.08	Aumento em mensalidades recebidas antecipadamente	18.652	1,53%	-11.468	-1,26%	-1.354	-0,19%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em outros passivos	2.313	0,19%	-1.711	-0,19%	-16.988	-2,37%
6.01.02.10	(Redução) em parcelamento de tributos	-2.979	-0,24%	-3.456	-0,38%	-3.327	-0,46%
6.01.02.11	Redução no ativo não circulante	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução em depósitos judiciais	-5.382	-0,44%	11.677	1,28%	11.508	1,61%
6.01.02.13	Juros pagos de empréstimo	-406.075	-33,33%	-550.871	-60,49%	-506.226	-70,62%
6.01.02.14	IRPJ e CSLL pagos	-40.230	-3,30%	-57.341	-6,30%	-22.206	-3,10%
6.01.02.15	Aumento em provisão com obrigações desmobilização de ativos	1.003	0,08%	-1.035	-0,11%	-5.911	-0,82%
6.01.02.16	(Redução) em condenações cíveis/trabalhistas/tributárias	-169.374	-13,90%	-145.313	-15,96%	-116.211	-16,21%
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-750.965	-61,63%	-307.636	-33,78%	-54.422	-7,59%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado	-137.353	-11,27%	-136.821	-15,02%	-145.761	-20,33%
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-330.393	-27,12%	-333.571	-36,63%	-345.893	-48,25%
6.02.03	Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido na aquisição	-101.534	-8,33%	0	-	-25.758	-3,59%
6.02.05	Preço de aquisição a pagar	-10.085	-0,83%	-25.651	-2,82%	-61.008	-8,51%
6.02.06	Aplicação dos Títulos e Valores Mobiliários	-171.536	-14,08%	188.407	20,69%	523.998	73,10%
6.02.07	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-64	-0,01%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-292.003	-23,96%	-502.094	-55,14%	-1.166.854	-162,77%
6.03.01	Aquisição ações em tesouraria	-146.070	-11,99%	260	0,03%	-200.595	-27,98%
6.03.02	Valor de captação de empréstimos e financiamentos	1.618.407	132,82%	1.122.840	123,30%	233.156	32,52%
6.03.03	Amortização de empréstimos e financiamentos	-1.280.051	-105,05%	-1.153.855	-126,71%	-1.308.683	-182,56%
6.03.04	Dividendos pagos	-80.557	-6,61%	-80.754	-8,87%	-37.557	-5,24%
6.03.05	Aumento de capital decorrente de exercício de opções de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Ganho com intrumento derivativo - SWAP	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Valor recebido pela emissão de debêntures	0	-	0	-	500.000	69,75%
6.03.09	Custos de captação de empréstimos	-15.403	-1,26%	-17.363	-1,91%	-3.298	-0,46%
6.03.10	Amortização de arrendamento	-388.329	-31,87%	-373.222	-40,98%	-349.877	-48,81%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	175.501	14,40%	100.921	11,08%	-504.411	-70,36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	501.971	41,20%	401.050	44,04%	905.461	126,31%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	677.472	55,60%	501.971	55,12%	401.050	55,94%