ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. (AALR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AALR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	148.324	100,00%	83.399	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	63.437	42,77%	63.369	75,98%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-73.686	-49,68%	-83.940	-100,65%
6.01.01.02	Depreciação e Amortizaçao	54.136	36,50%	54.101	64,87%
6.01.01.03	Ações Restritas Reconhecidas	382	0,26%	286	0,34%
6.01.01.04	Valor Residual de Ativos Imobiliários Baixados e Investimentos	0	-	2.087	2,50%
6.01.01.05	Encargos Financeiros e Variação Cambial	57	0,04%	99.099	118,83%
6.01.01.06	Resultado em Participação Societária	0	-	-4.988	-5,98%
6.01.01.07	Reversão de Contas a Pagar Aquisição de Empresas	0	-	0	-
6.01.01.08	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.01.01.09	Amortização de Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	7.385	4,98%	0	-
6.01.01.11	Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	1.412	0,95%	649	0,78%
6.01.01.12	Provisão para Honorários Advocatícios	0	-	0	-
6.01.01.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-3.659	-2,47%	7.597	9,11%
6.01.01.14	Perda com Dividendos Desproporcionais	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	86.205	58,12%	0	-
6.01.01.16	Redução ao Valor Recuperável de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.17	Ações Restritas	0	-	0	-
6.01.01.18	PIS/COFINS/ISS Diferidos	-277	-0,19%	-1.922	-2,30%
6.01.01.19	Atualização do Ativo Financeiro	-8.518	-5,74%	-9.600	-11,51%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	81.950	55,25%	26.274	31,50%
6.01.02.01	(Aumentos)/ Diminuição de Contas a Receber	27.277	18,39%	-3.015	-3,62%
6.01.02.02	(Aumento) / Diminuição de Estoques	971	0,65%	15	0,02%
6.01.02.03	(Aumento)/ Diminuição de Outros Ativos	-9.876	-6,66%	-7.044	-8,45%
6.01.02.04	(Aumento) / Diminuição de Ativo Financeiro	-5.250	-3,54%	-1.461	-1,75%
6.01.02.05	Outros Redução (Aumento)	0	-	0	-
6.01.02.06	(Aumento) / Diminuição de Fornecedores	11.304	7,62%	29.762	35,69%
6.01.02.07	(Aumento) / Diminuição de Salários Obrigações Sociais e Previdenciários	29.636	19,98%	8.120	9,74%
6.01.02.08	(Aumento) / Diminuição de Obrigações Tributárias	51.411	34,66%	13.087	15,69%
6.01.02.09	(Aumento) / Diminuição de Outros Passivos	-23.523	-15,86%	-13.190	-15,82%
6.01.03	Outros	2.937	1,98%	-6.244	-7,49%
6.01.03.01	Juros Pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1	0,00%	-9.556	-11,46%
6.01.03.03	Dividendos Recebidos	2.938	1,98%	3.312	3,97%
6.01.03.04	Opção de Ações Pagas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53.013	-35,74%	-61.274	-73,47%
6.02.01	Aplicações Financeiras	0	-	-132	-0,16%
6.02.02	Aquisição de Controladas, Líquido de Caixa Recebido	-591	-0,40%	0	-
6.02.03	Adiantamentos a Partes Relacionadas	-3.459	-2,33%	-652	-0,78%
6.02.04	Adição em Investimentos	0	-	-1.086	-1,30%
6.02.05	Dividendos Recebidos de Controladas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-48.963	-33,01%	-59.404	-71,23%
6.02.07	Redução de Ativo Financeiro	0	-	0	-
6.02.08	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.10	Caixa Líquido na Combinação de Negócio	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59.428	-40,07%	-145.349	-174,28%
6.03.01	Aumento de Capital	249.900	168,48%	0	-
6.03.02	Ações em Tesouraria	2.082	1,40%	0	-
6.03.03	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.04	Valores Recebidos de Empréstimos, Líquidos	65.592	44,22%	4.918	5,90%
6.03.05	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-306.965	-206,96%	-84.279	-101,06%
6.03.06	Dividendos Antecipados	0	-	0	-
6.03.07	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre o capital Próprio Pagos	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos para Acionistas Não Controladores	-382	-0,26%	0	-
6.03.11	Ganho em Transações de Capital	0	-	0	-
6.03.12	Transações com Acionistas	0	-	0	-
6.03.13	Juros Pagos	-69.655	-46,96%	-65.988	-79,12%
6.03.14	Gasto com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.15	Opções de Compra de Ações	0	-	0	-
6.03.16	Pagamento de Derivativos	0	-	0	-
6.03.17	Amortização de Contas a Pagar por Aquisição de Empresas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	35.883	24,19%	-123.224	-147,75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	218.595	147,38%	218.744	262,29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	254.478	171,57%	95.520	114,53%