BCO ABC BRASIL S.A. (ABCB4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 09/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ABCB4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -147.697 | 100,00% | -1.249.399 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 946.452 | -640,81% | 587.170 | -47,00% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.094.149 | 740,81% | -1.836.569 | 147,00% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 263.070 | -178,11% | 221.689 | -17,74% |
| 6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | -6.496.838 | 4.398,76% | -4.880.054 | 390,59% |
| 6.01.02.03 | Carteira de câmbio - Ativo e Passivo | -218.137 | 147,69% | 48.927 | -3,92% |
| 6.01.02.04 | Operações de crédito | 308.469 | -208,85% | 2.255.574 | -180,53% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -477.629 | 323,38% | -381.372 | 30,52% |
| 6.01.02.06 | Outras obrigações | 492.106 | -333,19% | 744.567 | -59,59% |
| 6.01.02.07 | Depósitos | 1.301.130 | -880,95% | -2.192.458 | 175,48% |
| 6.01.02.08 | Capitações no mercado aberto | 485.000 | -328,37% | 49.313 | -3,95% |
| 6.01.02.09 | Obrigações por empréstimos e repasses | 1.472.512 | -996,98% | 953.480 | -76,32% |
| 6.01.02.10 | Recursos de aceites e emissão de títulos | 1.782.296 | -1.206,72% | 1.385.018 | -110,85% |
| 6.01.02.11 | Impostos pagos | -21.127 | 14,30% | -38.874 | 3,11% |
| 6.01.02.12 | Resultado de Exercícios Futuros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Ativos não financeiros mantidos para venda | 14.999 | -10,16% | -2.379 | 0,19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -331.535 | 224,47% | -224.351 | 17,96% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | -1.090 | 0,74% | -202.290 | 16,19% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de Uso e Intangível | -40.949 | 27,73% | -58.168 | 4,66% |
| 6.02.03 | Aquisição de Bens Não de Uso Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos | 15 | -0,01% | 5.962 | -0,48% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizadode Uso e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento de capital de controladas | -373.788 | 253,08% | 0 | - |
| 6.02.07 | Constituição / Realização de Reservas | 5.940 | -4,02% | 8.980 | -0,72% |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos | 78.337 | -53,04% | 21.165 | -1,69% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 771.584 | -522,41% | -61.853 | 4,95% |
| 6.03.01 | Dívidas Subordinadas | 822.742 | -557,05% | 119.711 | -9,58% |
| 6.03.02 | Dívidas elegíveis a capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Ações em tesouraria | -9.155 | 6,20% | 3.275 | -0,26% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 146.472 | -99,17% | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros sobre o Capital Próprio pagos/provisionados | -188.475 | 127,61% | -184.839 | 14,79% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 292.352 | -197,94% | -1.535.603 | 122,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.647.868 | -3.146,89% | 5.229.895 | -418,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.940.220 | -3.344,83% | 3.694.292 | -295,69% |