AMBEV S.A. (ABEV3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 31/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ABEV3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.184.757 | 100,00% | 10.762.417 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 19.654.670 | 161,31% | 18.481.501 | 171,72% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 9.822.371 | 80,61% | 10.432.013 | 96,93% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Impairment | 5.082.448 | 41,71% | 4.902.238 | 45,55% |
| 6.01.01.03 | Perda por impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber | 245.746 | 2,02% | 272.126 | 2,53% |
| 6.01.01.04 | Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários | 210.409 | 1,73% | 107.301 | 1,00% |
| 6.01.01.05 | Resultado financeiro líquido | 1.703.692 | 13,98% | 2.909.242 | 27,03% |
| 6.01.01.06 | Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis | -74.887 | -0,61% | -54.551 | -0,51% |
| 6.01.01.07 | Perda/(ganho) na venda de operações em associadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Despesa com pagamentos baseados em ações | 287.241 | 2,36% | 269.671 | 2,51% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 2.754.357 | 22,60% | -122.734 | -1,14% |
| 6.01.01.10 | Participação nos resultados de empreendimentos controlados em conjunto | -1.822 | -0,01% | 15.163 | 0,14% |
| 6.01.01.11 | Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | 0 | - | -9.031 | -0,08% |
| 6.01.01.12 | Resultados das operações de hedge | -374.885 | -3,08% | -239.937 | -2,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.469.913 | -61,31% | -7.719.084 | -71,72% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber | -264.803 | -2,17% | -581.478 | -5,40% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/redução nos estoques | -1.270.465 | -10,43% | 833.952 | 7,75% |
| 6.01.02.03 | Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar | -3.426.717 | -28,12% | -5.612.067 | -52,15% |
| 6.01.02.04 | Juros Pagos | -404.664 | -3,32% | -552.361 | -5,13% |
| 6.01.02.05 | Juros Recebidos | 1.098.880 | 9,02% | 629.430 | 5,85% |
| 6.01.02.06 | Dividendos Recebidos | 21.411 | 0,18% | 11.213 | 0,10% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados | -3.223.555 | -26,46% | -2.447.773 | -22,74% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.992.719 | -32,77% | -3.509.221 | -32,61% |
| 6.02.01 | Proventos da Venda de Imobilizado e Intangíveis | 117.484 | 0,96% | 83.769 | 0,78% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado e Intangíveis | -3.229.988 | -26,51% | -3.731.380 | -34,67% |
| 6.02.03 | Recebimento de Empréstimos Concedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Baixa de Subsidiária, Líquido Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de subsidiárias, líquido de caixa adquirido | 3.373 | 0,03% | -46.507 | -0,43% |
| 6.02.06 | Aquisição de Outros Investimentos | 0 | - | -6.334 | -0,06% |
| 6.02.07 | Aquisição de Aplicação Financeira de Curto Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | (Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida | -877.164 | -7,20% | 191.231 | 1,78% |
| 6.02.09 | Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos | -6.424 | -0,05% | 0 | - |
| 6.02.10 | Proventos da venda de operações em subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.089.223 | -41,77% | -4.124.952 | -38,33% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 17.486 | 0,14% | 14.543 | 0,14% |
| 6.03.02 | Aquisição de participação de não controladores | -1.716.959 | -14,09% | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento Capital em Subsidiárias/Não Controladores | -1.343 | -0,01% | 0 | - |
| 6.03.04 | Proventos/(recompra) de ações | -367.555 | -3,02% | -79.149 | -0,74% |
| 6.03.05 | Proventos /Recompra de Ações em Tesouraria em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Proventos de Empréstimos | 460.300 | 3,78% | 39.482 | 0,37% |
| 6.03.07 | Liquidação de Empréstimos | -557.375 | -4,57% | -180.036 | -1,67% |
| 6.03.08 | Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros | -1.741.399 | -14,29% | -2.800.028 | -26,02% |
| 6.03.09 | Pagamento de Passivos de Arrendamento | -994.874 | -8,16% | -827.594 | -7,69% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -187.504 | -1,54% | -292.170 | -2,71% |
| 6.03.11 | Outros Custos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 622.544 | 5,11% | -567.860 | -5,28% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.725.359 | 30,57% | 2.560.384 | 23,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.059.003 | 131,80% | 14.852.092 | 138,00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 19.784.362 | 162,37% | 17.412.476 | 161,79% |