AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A (AERI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AERI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	94.123	100,00%	-222.528	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	98.342	104,48%	214.356	-96,33%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-119.076	-126,51%	-50.436	22,67%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	81.666	86,77%	66.891	-30,06%
6.01.01.03	Resultado líquido apurado na alienação de imobilizado	-517	-0,55%	22	-0,01%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Variação cambial sobre a dívida	-3.329	-3,54%	-2.788	1,25%
6.01.01.07	Despesas financeiras - líquidas	136.697	145,23%	196.145	-88,14%
6.01.01.08	Rendimento de ativos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.09	Plano de remuneração baseado em ações	9	0,01%	538	-0,24%
6.01.01.10	Variação cambial de instrumentos financeiros	290	0,31%	3.984	-1,79%
6.01.01.11	Juros sobre arrendamento	2.602	2,76%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	190.222	202,10%	-201.018	90,33%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	54.209	57,59%	264.060	-118,66%
6.01.02.02	Estoques	175.785	186,76%	-89.620	40,27%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	4.522	4,80%	50.890	-22,87%
6.01.02.04	Outras contas a receber	15.052	15,99%	31.924	-14,35%
6.01.02.05	Fornecedores	-197.069	-209,37%	1.356	-0,61%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	-1.913	-2,03%	17.588	-7,90%
6.01.02.07	Impostos a recolher	-17.801	-18,91%	-22.509	10,12%
6.01.02.08	Adiantamento de clientes	152.378	161,89%	-458.761	206,16%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	5.059	5,37%	4.054	-1,82%
6.01.03	Outros	-194.441	-206,58%	-235.866	105,99%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-191.638	-203,60%	-235.866	105,99%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamentos	-2.803	-2,98%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-67.954	-72,20%	-85.790	38,55%
6.02.01	Aquisição de ativos financeiros	0	-	0	-
6.02.02	Resgate de ativo financeiro	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-48.392	-51,41%	-85.413	38,38%
6.02.04	Recebimento pela venda de ativo imobilizado	702	0,75%	117	-0,05%
6.02.05	Aquisição de intangível	-20.264	-21,53%	-494	0,22%
6.02.06	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-210.463	-223,60%	-9.589	4,31%
6.03.01	Empréstimos captados	265.000	281,55%	93.000	-41,79%
6.03.02	Empréstimos amortizados	-405.340	-430,65%	-102.589	46,10%
6.03.03	Adiantamento de dividendos	0	-	0	-
6.03.04	Distribuição de dividendos	0	-	0	-
6.03.05	Aporte de capital	0	-	0	-
6.03.06	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de ativos financeiros	0	-	0	-
6.03.08	Resgate de ativos financeiros	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com a emissão de ações	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de ações	-78	-0,08%	0	-
6.03.11	Recompra de debêntures	-55.976	-59,47%	0	-
6.03.12	Custos de transação relacionados à captações	-3.631	-3,86%	0	-
6.03.13	Pagamentos de arrendamento	-10.438	-11,09%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2.095	2,23%	-164	0,07%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-182.199	-193,58%	-318.071	142,94%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.063.522	1.129,93%	1.061.718	-477,12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	881.323	936,35%	743.647	-334,18%