AES BRASIL OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 01/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AESO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-64.113	100,00%	698.656	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	566.878	-884,19%	583.704	83,55%
6.01.01.01	Lucro Líquido do exercício	7.214	-11,25%	105.028	15,03%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	254.129	-396,38%	251.314	35,97%
6.01.01.03	Variação monetária e cambial	109.802	-171,26%	76.289	10,92%
6.01.01.04	Provisão (reversão) para processos judiciais e outros	9.547	-14,89%	-1.213	-0,17%
6.01.01.05	Marcação a mercado de derivativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Custo de empréstimos (encargos de dívidas), líquido de juros capitalizados	188.191	-293,53%	256.954	36,78%
6.01.01.07	Juros sobre passivo de arrendamento	5.299	-8,27%	5.586	0,80%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para obrigações com entidade de previdência privada	0	-	0	-
6.01.01.09	Receita aplicação financeira em investimento curto prazo	-58.756	91,64%	-93.833	-13,43%
6.01.01.10	Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria	5.095	-7,95%	6.059	0,87%
6.01.01.11	Baixa de bens do ativo	1.636	-2,55%	5.739	0,82%
6.01.01.13	Resultado de equivalência patrimonial	64.456	-100,53%	-15.899	-2,28%
6.01.01.15	GSF - recuperação de custo	0	-	0	-
6.01.01.16	Tributos e contribuições sociais diferidos	-41.921	65,39%	-12.320	-1,76%
6.01.01.17	Ações e opções de ações outorgadas	0	-	0	-
6.01.01.19	Ajuste de preço na aquisição de subsidiária	22.186	-34,60%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	25.473	-39,73%	131.089	18,76%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	4.298	-6,70%	-9.498	-1,36%
6.01.02.02	Tributos e contribuições sociais compensáveis	16.537	-25,79%	-11.278	-1,61%
6.01.02.03	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	-58.091	90,61%	-27.163	-3,89%
6.01.02.05	Fornecedores	24.012	-37,45%	32.127	4,60%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a pagar	35.611	-55,54%	39.494	5,65%
6.01.02.07	Outros tributos a pagar	-28.731	44,81%	-30.541	-4,37%
6.01.02.08	Encargos setoriais	-5.451	8,50%	1.249	0,18%
6.01.02.09	Conta de ressarcimento	87.992	-137,25%	132.853	19,02%
6.01.02.10	Outras obrigações	-50.704	79,09%	3.846	0,55%
6.01.03	Outros	-656.464	1.023,92%	-16.137	-2,31%
6.01.03.01	Pagamento de liquidação financeira GSF	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros (encargos de dívidas)	-195.335	304,67%	-133.338	-19,08%
6.01.03.03	Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento	-5.299	8,27%	-5.252	-0,75%
6.01.03.04	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-22.033	34,37%	-17.303	-2,48%
6.01.03.06	Pagamento de processos judiciais e outros	-1	0,00%	-1.068	-0,15%
6.01.03.07	Juros resgatados de investimentos de curto prazo	47.275	-73,74%	59.353	8,50%
6.01.03.08	Restituição de impostos de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.03.09	(Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo	-476.388	743,04%	81.752	11,70%
6.01.03.10	Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada	-4.683	7,30%	-281	-0,04%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-197.998	308,83%	-143.515	-20,54%
6.02.01	Aquisições de ativo imobilizado e intangível	-88.939	138,72%	-136.089	-19,48%
6.02.02	(Aumento) redução de capital em controladas, controladas em conjunto e coligadas	-116.350	181,48%	0	-
6.02.03	Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas	-22.186	34,60%	-5.580	-0,80%
6.02.04	Emissão de ações preferenciais em subsidiárias	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo	0	-	0	-
6.02.06	Liquidação de instrumento derivativo - NDF	0	-	0	-
6.02.07	Liquidação de instrumento derivativo	0	-	0	-
6.02.09	Caixa desconsolidado de controladas	0	-	0	-
6.02.10	Venda de controlada	0	-	0	-
6.02.11	Aumento (redução) de capital nas subsidiárias	0	-	0	-
6.02.12	Redução de capital	0	-	0	-
6.02.13	(Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados	29.477	-45,98%	-1.846	-0,26%
6.02.14	Caixa recebido na venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.15	Liquidação de instrumento derivativo - NDF	0	-	0	-
6.02.16	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	190.720	-297,47%	-570.974	-81,72%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos e debêntures	600.000	-935,85%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures (principal)	-294.250	458,96%	-279.500	-40,01%
6.03.03	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-111.033	-15,89%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento (principal)	-3.754	5,86%	-3.225	-0,46%
6.03.06	Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios)	-19.952	31,12%	0	-
6.03.07	(Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento	0	-	0	-
6.03.08	Reservas de capital	0	-	0	-
6.03.09	Liquidação de instrumento derivativo	-72.874	113,66%	-88.783	-12,71%
6.03.10	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.11	Redução de capital em controladas	0	-	-103.217	-14,77%
6.03.12	(Aplicações) Resgates de garantias de financiamento	-18.450	28,78%	14.784	2,12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-71.391	111,35%	-15.833	-2,27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227.692	-355,14%	36.114	5,17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	156.301	-243,79%	20.281	2,90%