AES BRASIL OPERAÇÕES S.A. (AESO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AESO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	258.913	100,00%	950.220	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	825.520	318,84%	900.952	94,82%
6.01.01.01	Lucro Líquido (prejuízo) do período	-292	-0,11%	206.374	21,72%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	383.041	147,94%	376.997	39,67%
6.01.01.03	Variação monetária e cambial	153.481	59,28%	113.074	11,90%
6.01.01.04	Provisão (reversão) para processos judiciais e outros	8.911	3,44%	-19.175	-2,02%
6.01.01.05	Marcação a mercado de derivativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Custo de empréstimos (encargos de dívidas), líquido de juros capitalizados	293.238	113,26%	377.942	39,77%
6.01.01.07	Juros sobre passivo de arrendamento	7.901	3,05%	7.625	0,80%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para obrigações com entidade de previdência privada	0	-	0	-
6.01.01.09	Receita aplicação financeira em investimento curto prazo	-97.295	-37,58%	-141.463	-14,89%
6.01.01.10	Despesas com previdência privada e programa de incentivo à aposentadoria	7.642	2,95%	8.948	0,94%
6.01.01.11	Baixa de bens do ativo	2.580	1,00%	6.676	0,70%
6.01.01.13	Resultado de equivalência patrimonial	98.730	38,13%	-14.149	-1,49%
6.01.01.15	GSF - recuperação de custo	0	-	0	-
6.01.01.16	Tributos e contribuições sociais diferidos	-54.603	-21,09%	-21.897	-2,30%
6.01.01.17	Ações e opções de ações outorgadas	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganhos na venda de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.19	Ajuste de preço na aquisição de subsidiária	22.186	8,57%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-15.555	-6,01%	110.811	11,66%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-23.109	-8,93%	-20.526	-2,16%
6.01.02.02	Tributos e contribuições sociais compensáveis	27.989	10,81%	-10.810	-1,14%
6.01.02.03	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros ativos	-47.312	-18,27%	-61.728	-6,50%
6.01.02.05	Fornecedores	-8.499	-3,28%	66.357	6,98%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a pagar	42.060	16,24%	49.879	5,25%
6.01.02.07	Outros tributos a pagar	-43.024	-16,62%	0	-
6.01.02.08	Encargos setoriais	-3.966	-1,53%	0	-
6.01.02.09	Conta de ressarcimento	84.570	32,66%	112.984	11,89%
6.01.02.10	Outras obrigações	-44.264	-17,10%	-25.345	-2,67%
6.01.03	Outros	-551.052	-212,83%	-61.543	-6,48%
6.01.03.01	Pagamento de liquidação financeira GSF	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros (encargos de dívidas)	-307.803	-118,88%	-259.576	-27,32%
6.01.03.03	Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento	-7.901	-3,05%	-7.625	-0,80%
6.01.03.04	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-28.647	-11,06%	-24.274	-2,55%
6.01.03.06	Pagamento de processos judiciais e outros	-1	0,00%	-1.069	-0,11%
6.01.03.07	Juros resgatados de investimentos de curto prazo	77.026	29,75%	82.060	8,64%
6.01.03.08	Restituição de impostos de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.03.09	(Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo	-277.186	-107,06%	149.222	15,70%
6.01.03.10	Pagamento de obrigações com entidade de previdência privada	-6.540	-2,53%	-281	-0,03%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-377.548	-145,82%	-245.214	-25,81%
6.02.01	Aquisições de ativo imobilizado e intangível	-146.991	-56,77%	-255.968	-26,94%
6.02.02	(Aumento) redução de capital em controladas, controladas em conjunto e coligadas	-237.680	-91,80%	0	-
6.02.03	Aquisição de investimento, líquido do caixa e equivalentes de caixa das empresas adquiridas	-22.186	-8,57%	-5.581	-0,59%
6.02.04	Emissão de ações preferenciais em subsidiárias	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicações) resgates em investimentos de curto prazo	0	-	0	-
6.02.06	Liquidação de instrumento derivativo - NDF	0	-	0	-
6.02.07	Liquidação de instrumento derivativo	0	-	0	-
6.02.09	Caixa desconsolidado de controladas	0	-	0	-
6.02.10	Venda de controlada	0	-	0	-
6.02.11	Aumento (redução) de capital nas subsidiárias	0	-	0	-
6.02.12	Redução de capital	0	-	0	-
6.02.13	(Aplicações) resgates de cauções e depósitos vinculados	29.309	11,32%	16.335	1,72%
6.02.14	Caixa recebido na venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.15	Liquidação de instrumento derivativo - NDF	0	-	0	-
6.02.16	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	26.271	10,15%	-725.837	-76,39%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos e debêntures	600.000	231,74%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures (principal)	-316.274	-122,15%	-295.622	-31,11%
6.03.03	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-50.000	-19,31%	-153.946	-16,20%
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento (principal)	-4.629	-1,79%	-4.101	-0,43%
6.03.06	Custo de empréstimos e debêntures (custos de transação e prêmios)	-22.361	-8,64%	-119	-0,01%
6.03.07	(Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento	0	-	0	-
6.03.08	Reservas de capital	0	-	0	-
6.03.09	Liquidação de instrumento derivativo	-127.952	-49,42%	-159.395	-16,77%
6.03.10	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.11	Redução de capital em controladas	0	-	-103.216	-10,86%
6.03.12	(Aplicações) Resgates de garantias de financiamento	-52.513	-20,28%	-9.438	-0,99%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-92.364	-35,67%	-20.831	-2,19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227.692	87,94%	36.114	3,80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	135.328	52,27%	15.283	1,61%