BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS (AGRO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AGRO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/07/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/07/2023 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	20.156	100,00%	182.592	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	17.601	87,32%	37.672	20,63%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	97.457	483,51%	29.985	16,42%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	41.106	203,94%	31.663	17,34%
6.01.01.03	Ganho na venda de fazenda	-107.933	-535,49%	-372	-0,20%
6.01.01.04	Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienados	4.618	22,91%	809	0,44%
6.01.01.05	Baixas de propriedades para investimento	-84	-0,42%	0	-
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Ganho não realizado com derivativos, líquidos	-31.390	-155,74%	20.943	11,47%
6.01.01.08	Rendimentos de aplicações financ., variação cambial e monetária e demais encargos financ., líquidos	22.496	111,61%	8.886	4,87%
6.01.01.09	Variação no valor justo do contas a receber pela venda de fazendas e outros passivos financeiros	855	4,24%	-48.206	-26,40%
6.01.01.10	Plano de incentivo baseado em ações – ILPA	450	2,23%	0	-
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-7.231	-35,88%	-13.235	-7,25%
6.01.01.12	Valor justo dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas não realizados	-4.634	-22,99%	6.146	3,37%
6.01.01.13	Provisão (reversão) do valor recuperável de produtos agrícolas, líquida	2.023	10,04%	1.373	0,75%
6.01.01.14	(Reversão) de perdas de crédito esperadas	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão para demandas judiciais	-148	-0,73%	-320	-0,18%
6.01.01.16	Provisão de perdas esperadas com recebíveis	16	0,08%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6.614	-32,81%	26.653	14,60%
6.01.02.01	Clientes	-58.796	-291,70%	-41.922	-22,96%
6.01.02.02	Estoques	-66.156	-328,22%	-85.897	-47,04%
6.01.02.03	Ativos biológicos	97.058	481,53%	78.976	43,25%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-1.553	-7,70%	-6.909	-3,78%
6.01.02.05	Operações com derivativos	-6.720	-33,34%	20.445	11,20%
6.01.02.06	Outros créditos	13.643	67,69%	6.890	3,77%
6.01.02.07	Fornecedores	29.547	146,59%	84.349	46,20%
6.01.02.08	Partes relacionadas	6	0,03%	-219	-0,12%
6.01.02.09	Tributos a pagar	4.246	21,07%	1.000	0,55%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social	-2.920	-14,49%	-3.386	-1,85%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	-4.242	-21,05%	-13.783	-7,55%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-14.537	-72,12%	-11.376	-6,23%
6.01.02.13	Arrendamentos a pagar	-2.142	-10,63%	-1.949	-1,07%
6.01.02.14	Outras obrigações	6.164	30,58%	436	0,24%
6.01.02.15	Pagamento de demandas judiciais	-212	-1,05%	-2	0,00%
6.01.03	Outros	9.169	45,49%	118.267	64,77%
6.01.03.02	Recebimentos de vendas de fazendas	9.169	45,49%	118.267	64,77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-41.039	-203,61%	-201.408	-110,30%
6.02.01	Adições ao imobilizado e intangível	-23.484	-116,51%	-15.027	-8,23%
6.02.02	Adições às propriedades para investimento	-22.858	-113,41%	-46.546	-25,49%
6.02.03	Resgate (aplicação) em títulos e valores mobiliários, líquido	5.639	27,98%	7.113	3,90%
6.02.04	Aumento de investimento e participações	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de joint venture Cresca	0	-	0	-
6.02.06	Caixa recebido por venda de fazendas	0	-	0	-
6.02.07	Pagamento por compra de fazenda	0	-	-146.948	-80,48%
6.02.08	Caixa adquirido em combinações de negócios	12	0,06%	0	-
6.02.09	Aquisição de investimento e participações	-348	-1,73%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	7.800	38,70%	-20.555	-11,26%
6.03.01	Empréstimos, financiamentos e debêntures captados	62.213	308,66%	42.841	23,46%
6.03.02	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-7.411	-36,77%	-7.289	-3,99%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-47.002	-233,19%	-56.107	-30,73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-34	-0,17%	169	0,09%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-13.117	-65,08%	-39.202	-21,47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	170.953	848,15%	383.837	210,22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	157.836	783,07%	344.635	188,75%