ALLIED TECNOLOGIA S.A. (ALLD3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ALLD3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 894.256 | 100,00% | 1.634.372 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 147.395 | 16,48% | 158.436 | 9,69% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 88.593 | 9,91% | 48.785 | 2,98% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 40.014 | 4,47% | 49.765 | 3,04% |
| 6.01.01.03 | Provisão para devedores duvidosos | 25.164 | 2,81% | -17.350 | -1,06% |
| 6.01.01.04 | Provisão para perdas dos estoques | -800 | -0,09% | 1.921 | 0,12% |
| 6.01.01.05 | Provisão para demandas judiciais | 4.448 | 0,50% | -2.642 | -0,16% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros (outras contas a pagar) | 0 | - | 613 | 0,04% |
| 6.01.01.07 | Encargos financeiros (partes relacionadas) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos) | 56.866 | 6,36% | 73.852 | 4,52% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros (arrendamento mercantil) | 8.063 | 0,90% | 8.826 | 0,54% |
| 6.01.01.10 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Custos incorridos na transação com debêntures | 2.763 | 0,31% | 1.761 | 0,11% |
| 6.01.01.12 | Provisão com planos de outorga de opção de compra de ações | 819 | 0,09% | 319 | 0,02% |
| 6.01.01.13 | Ajustes de indenização contratual | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado pela baixa de ativos | -627 | -0,07% | 502 | 0,03% |
| 6.01.01.15 | Obrigações contratuais com clientes | -5.970 | -0,67% | -2.862 | -0,18% |
| 6.01.01.16 | Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Crédito com impostos não monetizados | -71.938 | -8,04% | -5.054 | -0,31% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 746.861 | 83,52% | 1.480.323 | 90,57% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 38.426 | 4,30% | 335.927 | 20,55% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -217.722 | -24,35% | 31.424 | 1,92% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -32.634 | -3,65% | -431 | -0,03% |
| 6.01.02.04 | Partes relacionadas | 7.738 | 0,87% | 7.796 | 0,48% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -17.786 | -1,99% | 23.901 | 1,46% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 985.139 | 110,16% | 1.079.869 | 66,07% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | 1.389 | 0,16% | 5.727 | 0,35% |
| 6.01.02.09 | Obrigações tributárias | 12.689 | 1,42% | -2.478 | -0,15% |
| 6.01.02.10 | Adiamento de clientes | -14.891 | -1,67% | -5.335 | -0,33% |
| 6.01.02.11 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Outros passivos | -15.487 | -1,73% | 3.923 | 0,24% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | -4.387 | -0,27% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -4.387 | -0,27% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.334 | -0,71% | -5.293 | -0,32% |
| 6.02.01 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -6.334 | -0,71% | -6.011 | -0,37% |
| 6.02.02 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 718 | 0,04% |
| 6.02.03 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido aquisição de/ourindo da aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.107.720 | -123,87% | -1.431.846 | -87,61% |
| 6.03.01 | Ingresso de empréstimos e financiamentos | 129.869 | 14,52% | 80.000 | 4,89% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -136.254 | -15,24% | -119.863 | -7,33% |
| 6.03.03 | Custos incorridos na transação com debêntures | -1.671 | -0,19% | -900 | -0,06% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -48.484 | -5,42% | -64.939 | -3,97% |
| 6.03.05 | Pagamento do principal de parcelamento de impostos | -504 | -0,06% | -333 | -0,02% |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamento mercantil | -25.237 | -2,82% | -27.514 | -1,68% |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamentos fornecedores conveniados | -848.569 | -94,89% | -1.255.344 | -76,81% |
| 6.03.11 | Pagamentos de juros fornecedores conveniados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento de outras contas a pagar | 0 | - | -7.820 | -0,48% |
| 6.03.13 | Atividades de financiamento com os acionistas - Aumento de capital | 3.600 | 0,40% | 0 | - |
| 6.03.14 | Atividades de financiamento com os acioinstas - Gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Atividades de financiamento com os acionistas - Dividendos e JCP pagos | -189.960 | -21,24% | -32.995 | -2,02% |
| 6.03.16 | Aumento com planos de outorga de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Efeito de variação cambial no caixa da investida | 9.490 | 1,06% | -5.388 | -0,33% |
| 6.03.18 | Ingressos de parcelamento de impostos | 0 | - | 3.250 | 0,20% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -219.798 | -24,58% | 197.233 | 12,07% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 535.620 | 59,90% | 141.942 | 8,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 315.822 | 35,32% | 339.175 | 20,75% |