ALUPAR INVESTIMENTO S/A (ALUP11) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ALUP11
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.214.493 | 100,00% | 1.123.983 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -130.861 | -10,77% | -61.147 | -5,44% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda, Contribuição Social e Acionistas não Controladores | 1.022.656 | 84,20% | 897.143 | 79,82% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 86.873 | 7,15% | 71.132 | 6,33% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -46.990 | -3,87% | -21.011 | -1,87% |
6.01.01.04 | Encargos financeiro sobre dívidas e juros de arrendamento | 633.968 | 52,20% | 678.623 | 60,38% |
6.01.01.05 | Outras Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 13.404 | 1,10% | -35.874 | -3,19% |
6.01.01.06 | Receitas Financeiras | -110.334 | -9,08% | -115.052 | -10,24% |
6.01.01.07 | Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | -719 | -0,06% | -1.172 | -0,10% |
6.01.01.08 | Ganho na Revisão Tarifária Periódica - RTP, liquído | -28.647 | -2,36% | -12.848 | -1,14% |
6.01.01.09 | Outas (Receitas) Despesas Operacionais | 17.970 | 1,48% | 1.778 | 0,16% |
6.01.01.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | PIS, COFINS e Encargos regulatorios diferidos | 39.230 | 3,23% | 23.005 | 2,05% |
6.01.01.12 | Remuneração financeira do ativo de concessão | -1.212.006 | -99,80% | -1.113.113 | -99,03% |
6.01.01.13 | Receita de infraestrutura | -238.047 | -19,60% | -124.312 | -11,06% |
6.01.01.14 | Receita de operação e manutenção | -308.219 | -25,38% | -309.446 | -27,53% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.428.686 | 117,64% | 1.276.501 | 113,57% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 10.756 | 0,89% | -9.765 | -0,87% |
6.01.02.02 | Ativo Contratual da Concessão | 1.351.408 | 111,27% | 1.346.256 | 119,78% |
6.01.02.04 | Tributos a Compensar | -25.028 | -2,06% | -2.929 | -0,26% |
6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | 3.243 | 0,27% | 3.301 | 0,29% |
6.01.02.06 | Estoques | 1.049 | 0,09% | -196 | -0,02% |
6.01.02.07 | Cauções e depósitos judiciais | -945 | -0,08% | 1.467 | 0,13% |
6.01.02.08 | Outros Ativos | 9.459 | 0,78% | -35.659 | -3,17% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -5.799 | -0,48% | -56.072 | -4,99% |
6.01.02.10 | Encargos regulatórios | 6.096 | 0,50% | 20.496 | 1,82% |
6.01.02.11 | Salários, Férias e Encargos Sociais | -4.677 | -0,39% | -6.436 | -0,57% |
6.01.02.12 | Tributos a Recolher | 4.387 | 0,36% | -41.940 | -3,73% |
6.01.02.13 | Provisões de Constituição dos Ativos e Compensações ambientais | -29.579 | -2,44% | 12.661 | 1,13% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de Clientes | 14.288 | 1,18% | 7.126 | 0,63% |
6.01.02.15 | Outros Passivos | 814 | 0,07% | -36.107 | -3,21% |
6.01.02.16 | Passivo contratual com clientes | 93.214 | 7,68% | 74.298 | 6,61% |
6.01.03 | Outros | -83.332 | -6,86% | -91.371 | -8,13% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social recolhidos | -83.332 | -6,86% | -91.371 | -8,13% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -535.836 | -44,12% | 115.627 | 10,29% |
6.02.01 | Aporte de capital nas investidas | 0 | - | -13.471 | -1,20% |
6.02.02 | Aquisição de Investimentos em Participação Societaria | 0 | - | -2.723 | -0,24% |
6.02.03 | Aquisição de Propriedades para Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Resgate de Aplicações Financeiras | 1.387.491 | 114,24% | 1.499.311 | 133,39% |
6.02.05 | Investimentos em Aplicações Financeiras | -1.853.229 | -152,59% | -1.188.553 | -105,74% |
6.02.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Proprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa Adquirido em Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisições de Imobilizado | -47.390 | -3,90% | -171.592 | -15,27% |
6.02.09 | Aquisições de Intangível | -22.708 | -1,87% | -7.345 | -0,65% |
6.02.10 | Alienação de Investimentos em Participação Societaria | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -341.483 | -28,12% | -1.282.498 | -114,10% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Reserva para Reinvestimento | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -138.711 | -11,42% | -655.314 | -58,30% |
6.03.07 | Ingresso de dívidas | 658.333 | 54,21% | 87.389 | 7,77% |
6.03.08 | Juros pagos de empréstimos e debêntures | -497.112 | -40,93% | -525.949 | -46,79% |
6.03.09 | Pagamento de principal de empréstimos e debêntures | -358.971 | -29,56% | -183.393 | -16,32% |
6.03.10 | Redução de Capital em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de Arrendamento | -5.022 | -0,41% | -5.231 | -0,47% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 12.213 | 1,01% | 4.999 | 0,44% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 349.387 | 28,77% | -37.889 | -3,37% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 823.209 | 67,78% | 850.481 | 75,67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.172.596 | 96,55% | 812.592 | 72,30% |