MARISA LOJAS S.A. (AMAR11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/09/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AMAR11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-244.090	100,00%	220.197	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-3.832	1,57%	61.267	27,82%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-250.342	102,56%	-212.375	-96,45%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	18.729	-7,67%	28.495	12,94%
6.01.01.03	Provisão para perdas de crédito esperadas	42.773	-17,52%	62.048	28,18%
6.01.01.04	Custo residual do ativo imobilizado e intangível baixado	928	-0,38%	6.584	2,99%
6.01.01.05	Plano de opção de compra de ações (stock options)	1.818	-0,74%	-672	-0,31%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos deemprést., financ., debêntures e mútuos	56.863	-23,30%	57.422	26,08%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	14.420	-5,91%	-25.925	-11,77%
6.01.01.08	Provisão para litígios e demandas judiciais	5.125	-2,10%	45.751	20,78%
6.01.01.09	Provisão para perdas dos estoques e AVP	0	-	12.062	5,48%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para perdas do imobilizado e intangível	0	-	-11.151	-5,06%
6.01.01.12	Depreciação do ativo de direito de uso	64.928	-26,60%	85.157	38,67%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre passivo de arrendamento	40.661	-16,66%	61.099	27,75%
6.01.01.14	Desconto obtido sobre passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.15	Recuperação de impostos oriundos da neutralidadetributária em repetição de indébito	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor presente sobre contas a receber de clientes	265	-0,11%	-2.236	-1,02%
6.01.01.17	Recuperação de DIFAL oriundos da inconstitucionalidadediante da ausência de Lei Complementar	0	-	0	-
6.01.01.18	Custo residual de contratos de arrendamento encerrados	0	-	0	-
6.01.01.19	Recuperação de PIS e COFINS devido imunidade tributária sobre as vendas na Zona Franca de Manaus	0	-	-44.992	-20,43%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-142.103	58,22%	178.588	81,10%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	272.838	-111,78%	163.268	74,15%
6.01.02.02	Estoques	-67.818	27,78%	182.276	82,78%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	20.352	-8,34%	39.516	17,95%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-11.581	4,74%	1.509	0,69%
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	-6.942	2,84%	-16.366	-7,43%
6.01.02.06	Fornecedores	-231.583	94,88%	-14.170	-6,44%
6.01.02.07	Tributos a recolher	11.695	-4,79%	-15.926	-7,23%
6.01.02.08	Salários, provisões e encargos sociais	-8.139	3,33%	-4.537	-2,06%
6.01.02.09	Aluguéis, condomínio e fundo de promoção a pagar	-9.801	4,02%	-11.384	-5,17%
6.01.02.10	Fornecedores convênio	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros passivos operacionais	-147.664	60,50%	-25.802	-11,72%
6.01.02.12	Provisão para litígios e demandas judiciais	-2.606	1,07%	-3.421	-1,55%
6.01.02.13	Instrumentos financeiros	0	-	-692	-0,31%
6.01.02.14	Receita diferida	48.878	-20,02%	-46.199	-20,98%
6.01.02.15	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.16	Outras obrigações - risco sacado	0	-	-69.484	-31,56%
6.01.02.17	Partes Relacionadas - Ativo	4.847	-1,99%	0	-
6.01.02.18	Partes Relacionadas - Passivo	-14.579	5,97%	0	-
6.01.03	Outros	-98.155	40,21%	-19.658	-8,93%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-155	-0,07%
6.01.03.02	Juros pagos	-98.155	40,21%	-19.503	-8,86%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.998	0,82%	85.371	38,77%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-2.624	1,08%	-2.748	-1,25%
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-837	0,34%	-8.197	-3,72%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	1.463	-0,60%	96.316	43,74%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	172.456	-70,65%	-207.084	-94,04%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	538.627	-220,67%	90.000	40,87%
6.03.02	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.03	Amortização do passivo de arrendamento	-103.513	42,41%	-75.372	-34,23%
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos	-262.658	107,61%	-175.264	-79,59%
6.03.05	Gastos com emissão de ações ordinárias	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.07	Amortização de obrigações com risco sacado	0	-	-46.448	-21,09%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-73.632	30,17%	98.484	44,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	195.505	-80,10%	241.233	109,55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	121.873	-49,93%	339.717	154,28%