AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (AMBP3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - AMBP3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 874.539 | 100,00% | 6.176 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.918.233 | 219,34% | 1.075.120 | 17.408,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -242.169 | -27,69% | -52.263 | -846,23% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 403.268 | 46,11% | 296.318 | 4.797,90% |
| 6.01.01.03 | Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa | 2.997 | 0,34% | 7.635 | 123,62% |
| 6.01.01.04 | Valor residual de ativo imobilizado e intangível alienado | 562.429 | 64,31% | 45.954 | 744,07% |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | 425 | 0,05% | -162 | -2,62% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido | -18.008 | -2,06% | 2.804 | 45,40% |
| 6.01.01.07 | Realização de ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros sobre empréstimos e financiamentos, debentures, arrendamentos e variação cambial | 1.057.931 | 120,97% | 766.893 | 12.417,31% |
| 6.01.01.09 | Amortização de custas sobre empréstimos e financiamentos e debêntures | 199.896 | 22,86% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Valor residual de baixa de investimento | 0 | - | 7.620 | 123,38% |
| 6.01.01.11 | Outros ajustes | 0 | - | 321 | 5,20% |
| 6.01.01.12 | Resultado SWAP | -5.499 | -0,63% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado SWAP - Green Bonds | -345.617 | -39,52% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Variação cambial sobre mútuo - Green Bonds | 340.857 | 38,98% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Reversão de Obrigações de investimentos | -38.277 | -4,38% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 25.147 | 2,88% | -248.327 | -4.020,84% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 89.470 | 10,23% | -119.842 | -1.940,45% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -76.362 | -8,73% | -84.082 | -1.361,43% |
| 6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | -44.391 | -5,08% | -1.917 | -31,04% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -72.469 | -8,29% | 4.065 | 65,82% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 67 | 0,01% | -900 | -14,57% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 2.094 | 0,24% | 133.566 | 2.162,66% |
| 6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 32.786 | 3,75% | -9.028 | -146,18% |
| 6.01.02.08 | Impostos a recolher | 121.845 | 13,93% | 30.970 | 501,46% |
| 6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 68.483 | 7,83% | -60.702 | -982,87% |
| 6.01.02.10 | Estoques | -73.459 | -8,40% | -121.146 | -1.961,56% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento a fornecedores | -22.917 | -2,62% | -19.311 | -312,68% |
| 6.01.03 | Outros | -1.068.841 | -122,22% | -820.617 | -13.287,19% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -430.225 | -49,19% | -157.626 | -2.552,23% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre debêntures | -421.407 | -48,19% | -596.853 | -9.664,07% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento | -6.894 | -0,79% | -4.433 | -71,78% |
| 6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -80.652 | -9,22% | -61.705 | -999,11% |
| 6.01.03.05 | Multas sobre emprestimos e financiamentos pagos | -1.193 | -0,14% | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Multas sobre debentures pagos | -128.470 | -14,69% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -354.581 | -40,54% | -593.643 | -9.612,10% |
| 6.02.01 | Caixa despendido para aquisições de empresas, líquido do caixa recebido | -29.988 | -3,43% | -58.756 | -951,36% |
| 6.02.02 | Pagamento de obrigações por conta de aquisição de investimentos | -243.498 | -27,84% | -126.520 | -2.048,58% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -81.095 | -9,27% | -408.367 | -6.612,16% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 562.617 | 64,33% | 201.923 | 3.269,48% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Distribuição de Lucros - períodos anteriores | 0 | - | -22.256 | -360,36% |
| 6.03.04 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -189.008 | -21,61% | -146.639 | -2.374,34% |
| 6.03.06 | Captações de empréstimos e financiamentos | 4.279.346 | 489,33% | 1.030.157 | 16.680,00% |
| 6.03.07 | Captações de debêntures | 2.400.000 | 274,43% | 300.000 | 4.857,51% |
| 6.03.08 | Custos na captação de debêntures e empréstimos | -204.109 | -23,34% | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -1.194.595 | -136,60% | -1.082.096 | -17.520,98% |
| 6.03.10 | Pagamentos de debêntures | -4.429.585 | -506,51% | -381.157 | -6.171,58% |
| 6.03.11 | Aumento de participação de minoritários | 0 | - | 503.914 | 8.159,23% |
| 6.03.12 | Recompra de ações próprias | -99.432 | -11,37% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 36.193 | 4,14% | 42.864 | 694,04% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.118.768 | 127,93% | -342.680 | -5.548,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.930.086 | 335,04% | 2.925.342 | 47.366,29% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.048.854 | 462,97% | 2.582.662 | 41.817,71% |