AMERICANAS S.A (AMER11) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - AMER11
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -5.074.000 | 100,00% | -2.386.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -624.000 | 12,30% | -3.782.000 | 158,51% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do período | 8.811.000 | -173,65% | -4.680.000 | 196,14% |
| 6.01.01.02 | Haircut | -13.119.000 | 258,55% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 773.000 | -15,23% | 872.000 | -36,55% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferido e corrente | 4.827.000 | -95,13% | 2.000 | -0,08% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações sobre financiamentos e demais débitos | -2.315.000 | 45,62% | 348.000 | -14,59% |
| 6.01.01.06 | Ajuste ao Valor Justo - Combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outros | 761.000 | -15,00% | -168.000 | 7,04% |
| 6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | -2.000 | 0,04% | -3.000 | 0,13% |
| 6.01.01.09 | Constituição de provisão para contingências | 581.000 | -11,45% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Reversão de provisão para processos judiciais e contingências | -497.000 | 9,80% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ajuste ao resultado do período de operações descontinuadas | 56.000 | -1,10% | -153.000 | 6,41% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente de obrigações | -500.000 | 9,85% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.450.000 | 87,70% | 1.396.000 | -58,51% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 694.000 | -13,68% | 2.808.000 | -117,69% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -191.000 | 3,76% | 1.561.000 | -65,42% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 240.000 | -4,73% | 508.000 | -21,29% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas (circulante e não circulante) | -19.000 | 0,37% | -46.000 | 1,93% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -87.000 | 1,71% | -59.000 | 2,47% |
| 6.01.02.06 | Demais contas a receber (circulante e não circulante) | 718.000 | -14,15% | -856.000 | 35,88% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -1.958.000 | 38,59% | -1.179.000 | 49,41% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos trabalhistas | -30.000 | 0,59% | 30.000 | -1,26% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições (circulante e não circulante) | -476.000 | 9,38% | -92.000 | 3,86% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos recebidos de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Demais contas a pagar (circulante e não circulante) | -1.005.000 | 19,81% | -930.000 | 38,98% |
| 6.01.02.12 | Contas a receber/pagar empresas ligadas | -16.000 | 0,32% | 4.000 | -0,17% |
| 6.01.02.13 | Liquidação de Juros sobre empréstimos e debêntures | -8.000 | 0,16% | -143.000 | 5,99% |
| 6.01.02.14 | Liquidação de Juros sobre Arrendamentos | -455.000 | 8,97% | -484.000 | 20,28% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de contingências | -235.000 | 4,63% | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Risco Sacado | -1.359.000 | 26,78% | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Atividades operacionais - operações descontinuadas | -263.000 | 5,18% | 274.000 | -11,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.835.000 | -36,16% | 933.000 | -39,10% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 1.621.000 | -31,95% | 1.575.000 | -66,01% |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Imobilizado | -70.000 | 1,38% | -172.000 | 7,21% |
| 6.02.04 | Intangível | -21.000 | 0,41% | -201.000 | 8,42% |
| 6.02.05 | Valor pago em combinações de negócios e ajuste de preço | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Valor recebido pela venda de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisições de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Dividendos recebidos | 305.000 | -6,01% | -269.000 | 11,27% |
| 6.02.10 | Atividade de investimento das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.492.000 | -49,11% | 208.000 | -8,72% |
| 6.03.01 | Captações de debêntures, empréstimos e financiamentos | 3.502.000 | -69,02% | 3.347.000 | -140,28% |
| 6.03.02 | Liquidações de debêntures, empréstimos e financiamentos | -2.196.000 | 43,28% | -2.808.000 | 117,69% |
| 6.03.03 | Aumento de capital em dinheiro | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -295.000 | 5,81% | -331.000 | 13,87% |
| 6.03.06 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos e participações pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Debêntures (circulante e não circulante) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ajuste de Avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Contas a receber plano de ações | 1.481.000 | -29,19% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -747.000 | 14,72% | -1.245.000 | 52,18% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.716.000 | -33,82% | 2.472.000 | -103,60% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 969.000 | -19,10% | 1.227.000 | -51,42% |