AMERICANAS S.A (AMER3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - AMER3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.166.000 | 100,00% | -2.170.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 733.000 | -33,84% | -3.372.000 | 155,39% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do semestre | -1.412.000 | 65,19% | -3.203.000 | 147,60% |
| 6.01.01.02 | Ajuste a valor presente de obrigações | -226.000 | 10,43% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 506.000 | -23,36% | 618.000 | -28,48% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferido e corrente | 637.000 | -29,41% | 6.000 | -0,28% |
| 6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e cambiais e custo de transação | 2.648.000 | -122,25% | -703.000 | 32,40% |
| 6.01.01.06 | Ajuste ao Valor Justo - Combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outros | -233.000 | 10,76% | -87.000 | 4,01% |
| 6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | -1.000 | 0,05% | -3.000 | 0,14% |
| 6.01.01.09 | Constituição de Provisão para Contingências | 485.000 | -22,39% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Reversão de Provisão para processos judiciais e contingências | -498.000 | 22,99% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Haircut | -1.173.000 | 54,16% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.899.000 | 133,84% | 1.202.000 | -55,39% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 749.000 | -34,58% | 2.908.000 | -134,01% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -42.000 | 1,94% | 1.415.000 | -65,21% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 299.000 | -13,80% | 447.000 | -20,60% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas (circulante e não circulante) | -41.000 | 1,89% | -67.000 | 3,09% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -58.000 | 2,68% | -44.000 | 2,03% |
| 6.01.02.06 | Demais contas a receber (circulante e não circulante) | 304.000 | -14,04% | -940.000 | 43,32% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -2.381.000 | 109,93% | -1.129.000 | 52,03% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos trabalhistas | -39.000 | 1,80% | -8.000 | 0,37% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições (circulante e não circulante) | -479.000 | 22,11% | -57.000 | 2,63% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos recebidos de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Demais contas a pagar (circulante e não circulante) | -698.000 | 32,23% | -862.000 | 39,72% |
| 6.01.02.12 | Contas a receber/pagar empresas ligadas | 0 | - | 8.000 | -0,37% |
| 6.01.02.13 | Liquidação de Juros sobre empréstimos e debêntures | -6.000 | 0,28% | -140.000 | 6,45% |
| 6.01.02.14 | Liquidação de Juros sobre Arrendamentos | -318.000 | 14,68% | -329.000 | 15,16% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de contingências | -189.000 | 8,73% | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 169.000 | -7,80% | 952.000 | -43,87% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 281.000 | -12,97% | 1.201.000 | -55,35% |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Imobilizado | -108.000 | 4,99% | -68.000 | 3,13% |
| 6.02.04 | Intangível | -4.000 | 0,18% | -181.000 | 8,34% |
| 6.02.05 | Valor pago em combinações de negócios e ajuste de preço | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Valor recebido pela venda de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisições de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.291.000 | -151,94% | 325.000 | -14,98% |
| 6.03.01 | Captações de debêntures, empréstimos e financiamentos | 3.503.000 | -161,73% | 3.347.000 | -154,24% |
| 6.03.02 | Liquidações de debêntures, empréstimos e financiamentos | -34.000 | 1,57% | -2.802.000 | 129,12% |
| 6.03.03 | Aumento de capital em dinheiro | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 12.000 | -0,55% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -190.000 | 8,77% | -220.000 | 10,14% |
| 6.03.06 | Reserva de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos e participações pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Debêntures (circulante e não circulante) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ajuste de Avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Contas a receber plano de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.294.000 | -59,74% | -893.000 | 41,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.758.000 | -81,16% | 2.477.000 | -114,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.052.000 | -140,90% | 1.584.000 | -73,00% |