AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. (AMOB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AMOB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	186.750	100,00%	-484.967	100,00%
6.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição da social	-99.588	-53,33%	37.262	-7,68%
6.01.02	Depreciação e amortização	45.620	24,43%	20.825	-4,29%
6.01.03	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.04	Provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber	10.052	5,38%	2.243	-0,46%
6.01.05	Resultado na venda de ativos imobilizados	-6.346	-3,40%	-3.589	0,74%
6.01.06	Perdas estimadas (impairment) de estoques	-10.020	-5,37%	6.017	-1,24%
6.01.07	Juros e variações monet. e cambiais s/ emprést. financ., arrendamentos e outros passivos	136.925	73,32%	65.079	-13,42%
6.01.08	Contas a receber	-35.327	-18,92%	-138.297	28,52%
6.01.09	Estoques	69.486	37,21%	-677.942	139,79%
6.01.10	Tributos a recuperar	-24.687	-13,22%	-32.769	6,76%
6.01.11	Fornecedores	-84.731	-45,37%	275.159	-56,74%
6.01.12	Floor Plan	267.759	143,38%	-67.574	13,93%
6.01.13	Obrigações trabalhistas e tributos a recolher	8.842	4,73%	9.813	-2,02%
6.01.14	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	25.416	13,61%	43.603	-8,99%
6.01.15	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5.146	-2,76%	-7.782	1,60%
6.01.16	Juros pagos s/ emprést, financ., arrend a pagar e arrend. p/ direito de uso	-78.971	-42,29%	-17.239	3,55%
6.01.17	Resgates (investimentos) em títulos e valores mobiliários	-8.059	-4,32%	-28.735	5,93%
6.01.18	Créditos de impostos extemporâneos	451	0,24%	484	-0,10%
6.01.19	Juros recebidos de clientes	3.673	1,97%	1.494	-0,31%
6.01.20	Resultado nas operações de derivativos	-28.599	-15,31%	26.981	-5,56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-29.954	-16,04%	-347.341	71,62%
6.02.01	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-29.954	-16,04%	-81.416	16,79%
6.02.03	Adições ao intangível	0	-	-16.036	3,31%
6.02.04	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-
6.02.05	Caixa de empresa incorporada	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado	0	-	-178.427	36,79%
6.02.07	Compra de ações a termo	0	-	0	-
6.02.08	Reorganização societária de controladas	0	-	-71.462	14,74%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-153.951	-82,44%	876.188	-180,67%
6.03.01	Pagamento pela aquisição da empresa em exercícios anteriores	-126.134	-67,54%	-12.259	2,53%
6.03.02	Pagamento de derivativos contratados	-5.637	-3,02%	-11.991	2,47%
6.03.03	Recebimento (pagamento) por opção de compra de taxa IDI	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	401.884	-82,87%
6.03.05	Pagamentos de emprést., financ e arrend. por direito de uso	-22.180	-11,88%	-13.861	2,86%
6.03.06	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de cessão de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.08	Aporte de capital	0	-	512.415	-105,66%
6.03.09	Novas cessões de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.845	1,52%	43.880	-9,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	24.251	12,99%	23.712	-4,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	27.096	14,51%	67.592	-13,94%