ANIMA HOLDING S.A. (ANIM3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 06/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ANIM3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 680.339 | 100,00% | 477.671 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.244.790 | 182,97% | 1.112.391 | 232,88% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 155.567 | 22,87% | -111.692 | -23,38% |
| 6.01.01.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 153.817 | 22,61% | 150.038 | 31,41% |
| 6.01.01.03 | Multa entrega de imóveis | 1.528 | 0,22% | 48.442 | 10,14% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 368.952 | 54,23% | 402.728 | 84,31% |
| 6.01.01.05 | Perda por impairment | 6.476 | 0,95% | 35.100 | 7,35% |
| 6.01.01.07 | Valor justo com derivativos | 7.296 | 1,07% | 29.981 | 6,28% |
| 6.01.01.09 | Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e parcelamento de impostos | 379.400 | 55,77% | 467.492 | 97,87% |
| 6.01.01.10 | Constituição e atualização de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | 22.870 | 3,36% | 29.342 | 6,14% |
| 6.01.01.13 | Despesa de ajuste a valor presente sobre arrendamentos | 107.908 | 15,86% | 118.649 | 24,84% |
| 6.01.01.15 | Baixa de custo de captação por antecipação pagamento de debêntures e taxa de antecipação | 25.666 | 3,77% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Valor Justo Earn Out | -61 | -0,01% | -69.297 | -14,51% |
| 6.01.01.18 | Resultado de equivalência patrimonial | 10.500 | 1,54% | 4.598 | 0,96% |
| 6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | -16.368 | -2,41% | -7.824 | -1,64% |
| 6.01.01.20 | Outros ajustes | 21.239 | 3,12% | 14.834 | 3,11% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -127.664 | -18,76% | -3.536 | -0,74% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) de contas a receber | -293.688 | -43,17% | -70.438 | -14,75% |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) adiantamentos diversos | 12.986 | 1,91% | 27.684 | 5,80% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) depósitos judiciais | -12.214 | -1,80% | -20.160 | -4,22% |
| 6.01.02.04 | (Redução) aumento de obrigações tributárias, sociais e salariais | 74.785 | 10,99% | 92.137 | 19,29% |
| 6.01.02.05 | Redução (aumento) de outros ativos | 26.765 | 3,93% | -3.565 | -0,75% |
| 6.01.02.06 | (Redução) aumento de fornecedores | 19.139 | 2,81% | 13.484 | 2,82% |
| 6.01.02.08 | (Redução) aumento de adiantamento de clientes | 84.810 | 12,47% | 34.380 | 7,20% |
| 6.01.02.10 | (Redução) aumento de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis | -40.564 | -5,96% | -74.220 | -15,54% |
| 6.01.02.11 | (Redução) aumento de outros passivos | 317 | 0,05% | -2.838 | -0,59% |
| 6.01.03 | Outros | -436.787 | -64,20% | -631.184 | -132,14% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -434.936 | -63,93% | -627.195 | -131,30% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.851 | -0,27% | -3.989 | -0,84% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -656.177 | -96,45% | 201.984 | 42,29% |
| 6.02.01 | Mútuos (concessões) | -2.085 | -0,31% | -4.759 | -1,00% |
| 6.02.02 | Mútuos (recebimentos) | 1.518 | 0,22% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de capital em controlada | -4.050 | -0,60% | -12.183 | -2,55% |
| 6.02.04 | Resgate de (investimento em) aplicações financeiras | -529.658 | -77,85% | 374.149 | 78,33% |
| 6.02.05 | Aquisições de controladas líquidas dos caixas adquiridos | 439 | 0,06% | 0 | - |
| 6.02.06 | Compra de ativo imobilizado | -57.926 | -8,51% | -81.742 | -17,11% |
| 6.02.07 | Compra de ativo intangível | -64.415 | -9,47% | -73.481 | -15,38% |
| 6.02.08 | Concessões | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Dividendos de controladas pagos após combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Direitos de empréstimos em aquisições futuras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisições de controladas líquidas dos caixas adquiridos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Aumento de capital de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Venda de investimento (controladas) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Recebimento por venda de imóveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -63.345 | -9,31% | -656.345 | -137,41% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos (Captações) | 2.818.610 | 414,29% | 520.113 | 108,89% |
| 6.03.03 | Empréstimos e financiamentos (Amortizações) | -2.484.902 | -365,24% | -811.546 | -169,90% |
| 6.03.04 | Ganho (perda) com derivativos | -10.774 | -1,58% | -52.157 | -10,92% |
| 6.03.05 | Amortização de títulos a pagar na aquisição de controladas | -33.530 | -4,93% | -86.636 | -18,14% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | 0 | - | -6.933 | -1,45% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | -246.413 | -36,22% | -83.644 | -17,51% |
| 6.03.09 | Pagamento de multa sobre entrega de imóveis | -7.729 | -1,14% | -27.307 | -5,72% |
| 6.03.10 | Pagamento de arrendamento | -98.607 | -14,49% | -108.160 | -22,64% |
| 6.03.11 | Mútuos com partes relacionadas (amortizações) | 0 | - | -129 | -0,03% |
| 6.03.12 | Mútuos com partes relacionadas (captações) | 0 | - | 54 | 0,01% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -39.183 | -5,76% | 23.310 | 4,88% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 139.411 | 20,49% | 422.431 | 88,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 100.228 | 14,73% | 445.741 | 93,32% |