ANIMA HOLDING S.A. (ANIM3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - ANIM3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	608.360	100,00%	500.770	100,00%	227.953	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.575.595	258,99%	1.434.287	286,42%	1.270.156	557,20%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do exercício	204.444	33,61%	-213.172	-42,57%	11.454	5,02%
6.01.01.02	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	178.526	29,35%	192.236	38,39%	194.496	85,32%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	11.770	1,93%	6.892	1,38%	14.342	6,29%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	481.035	79,07%	534.431	106,72%	573.008	251,37%
6.01.01.05	Baixa de valor residual de imobilizado e intangível	0	-	0	-	15.391	6,75%
6.01.01.06	Multa entrega de imóveis	1.528	0,25%	58.641	11,71%	0	-
6.01.01.07	Valor justo com derivativos	-1.057	-0,17%	51.004	10,19%	31.640	13,88%
6.01.01.08	Baixa direito de uso de arrendamentos	0	-	0	-	-11.248	-4,93%
6.01.01.09	Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e parcelamento de impostos	516.623	84,92%	606.902	121,19%	558.249	244,90%
6.01.01.10	Constituição e atualização de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis	4.224	0,69%	51.555	10,30%	-6.715	-2,95%
6.01.01.11	Despesa de ajuste a valor presente e correção monetária com títulos	0	-	0	-	23.192	10,17%
6.01.01.14	Despesa de ajuste a valor presente sobre arrendamentos	142.313	23,39%	154.840	30,92%	182.766	80,18%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social diferidos correntes e diferidos	-18.376	-3,02%	-4.703	-0,94%	-427.405	-187,50%
6.01.01.16	Valor justo earn out	-2.956	-0,49%	-69.497	-13,88%	-1.032	-0,45%
6.01.01.17	Outros ajustes	25.776	4,24%	22.992	4,59%	15.287	6,71%
6.01.01.19	Baixa de custo de captação por antecipação pagamento de debêntures e taxa de antecipação a terceiros	25.666	4,22%	0	-	96.731	42,43%
6.01.01.20	Perda com impairment	6.079	1,00%	42.166	8,42%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-329.707	-54,20%	-206.060	-41,15%	-448.416	-196,71%
6.01.02.01	(Aumento) de contas a receber	-321.156	-52,79%	-128.597	-25,68%	-362.248	-158,91%
6.01.02.02	(Aumento) adiantamentos diversos	1.575	0,26%	23.771	4,75%	-11.051	-4,85%
6.01.02.03	(Aumento) depósitos judiciais	-23.239	-3,82%	-21.615	-4,32%	-16.562	-7,27%
6.01.02.05	(Aumento) de outros ativos	35.501	5,84%	15.846	3,16%	-33.025	-14,49%
6.01.02.06	Aumento (redução) de fornecedores	33.462	5,50%	-33.120	-6,61%	23.859	10,47%
6.01.02.09	Aumento (redução) de adiantamento de clientes	38.365	6,31%	8.932	1,78%	23.743	10,42%
6.01.02.11	Aumento (redução) de outros passivos	-15.461	-2,54%	15.721	3,14%	-24.478	-10,74%
6.01.02.12	(Redução) de provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis	-78.754	-12,95%	-86.998	-17,37%	-48.654	-21,34%
6.01.03	Outros	-637.528	-104,79%	-727.457	-145,27%	-593.787	-260,49%
6.01.03.01	Juros pagos	-635.346	-104,44%	-723.188	-144,42%	-587.665	-257,80%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2.182	-0,36%	-4.269	-0,85%	-6.122	-2,69%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-495.455	-81,44%	509	0,10%	40.185	17,63%
6.02.01	Mútuos (concessões)	-2.161	-0,36%	-6.500	-1,30%	-25.467	-11,17%
6.02.02	Mútuos (recebimentos)	1.525	0,25%	500	0,10%	2.400	1,05%
6.02.03	Aumento de capial em controlada	-4.050	-0,67%	-12.183	-2,43%	-15.341	-6,73%
6.02.04	Aquisição de controladas liquidas dos caixas adquiridos	-9.031	-1,48%	0	-	-2.361	-1,04%
6.02.05	Resgate de (investimento em) aplicações financeiras	-307.098	-50,48%	209.142	41,76%	-708.146	-310,65%
6.02.06	Aumento de capital de acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Compra de ativo imobilizado	-87.339	-14,36%	-92.877	-18,55%	-84.654	-37,14%
6.02.08	Compra de ativo intangível	-88.537	-14,55%	-97.573	-19,48%	-126.246	-55,38%
6.02.09	Direitos de empréstimos em aquisições futura	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Dividendos de controladas pagos após combinação de negócio	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Venda de investimento (controladas)	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Adiantamento- operação sale & leaseback	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Alienação caixas adquiridos (PL alienada)	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Aumento de capital de acionistas não controladores	1.236	0,20%	0	-	1.000.000	438,69%
6.02.15	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-152.715	-25,10%	-784.299	-156,62%	-14.955	-6,56%
6.03.01	Mútuos (captações)	0	-	54	0,01%	0	-
6.03.02	Mútuos (amortizações)	0	-	-129	-0,03%	-2	0,00%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos (captações)	2.815.750	462,84%	570.044	113,83%	2.731.900	1.198,45%
6.03.04	Empréstimos e financiamentos (amortizações)	-2.526.907	-415,36%	-878.497	-175,43%	-2.331.072	-1.022,61%
6.03.05	Aquisição de participação de não controladores em controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-	-7	0,00%
6.03.07	Custo captação na emissão de títulos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	-6.933	-1,38%	-120.598	-52,90%
6.03.09	Aquisição de ações em tesouraria	-246.763	-40,56%	-139.786	-27,91%	-1.916	-0,84%
6.03.10	Pagamento de multa sobre entrega de imóveis	-8.784	-1,44%	-31.856	-6,36%	0	-
6.03.11	Ganho (perda) com derivativos	-10.899	-1,79%	-52.247	-10,43%	-30.271	-13,28%
6.03.12	Amortização de títulos a pagar na aquisição de controladas	-41.790	-6,87%	-109.114	-21,79%	-91.045	-39,94%
6.03.13	Pagamento de arrendamento	-133.322	-21,91%	-135.835	-27,13%	-171.944	-75,43%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-39.810	-6,54%	-283.020	-56,52%	253.183	111,07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	139.411	22,92%	422.431	84,36%	169.248	74,25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	99.601	16,37%	139.411	27,84%	422.431	185,31%