SIDERURGICA J. L. ALIPERTI S.A. (APTI3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - APTI3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.224 | 100,00% | 18.298 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.089 | 286,20% | 14.394 | 78,66% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 40.186 | 951,37% | 8.290 | 45,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação / Amortização / Exaustão | 861 | 20,38% | 854 | 4,67% |
| 6.01.01.03 | Resultado das Baixas do Imobilizado | 9.550 | 226,09% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Reversão de Provisões | -40.673 | -962,90% | 5.250 | 28,69% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre Passivos | 2.165 | 51,25% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7.865 | -186,20% | 3.904 | 21,34% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução do contas a receber clientes | -9.767 | -231,23% | 23.364 | 127,69% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de contas a receber empregados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de adiantamento de fornecedores | -2.848 | -67,42% | 96 | 0,52% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução dos impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) redução de outros créditos | -2.986 | -70,69% | -9.618 | -52,56% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) redução de cauções e depósitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aumento) redução de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) redução de despesas do exercício seguinte | -2.622 | -62,07% | -3.151 | -17,22% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) redução de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de fornecedores | -534 | -12,64% | 339 | 1,85% |
| 6.01.02.12 | Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas | 461 | 10,91% | 447 | 2,44% |
| 6.01.02.13 | Aumento (redução) de obrigações fiscais | 8.484 | 200,85% | -10.242 | -55,97% |
| 6.01.02.14 | Aumento (redução) de outras obrigações | 1.947 | 46,09% | 2.669 | 14,59% |
| 6.01.02.15 | Aumento (redução) de provisão p/encargos trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Aumento (redução) de débitos fiscais - parcelamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Aumento (redução) de juros s/capital próprio provisão dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Aumento (redução) de dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Aumento (redução) de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.985 | -236,39% | -149 | -0,81% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -9.985 | -236,39% | -149 | -0,81% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9.514 | -225,24% | -2.576 | -14,08% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 2.677 | 14,63% |
| 6.03.02 | Juros s/Capital Proprio e dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Partes Relacionadas | -8.449 | -200,02% | -5.253 | -28,71% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -1.065 | -25,21% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15.275 | -361,62% | 15.573 | 85,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 86.504 | 2.047,92% | 61.362 | 335,35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 71.229 | 1.686,29% | 76.935 | 420,46% |