ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ARML3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -30.473 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 391.234 | -1.283,87% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 132.866 | -436,01% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 79.498 | -260,88% | 0 | - |
6.01.01.03 | Bonificações em mercadorias | -11 | 0,04% | 0 | - |
6.01.01.04 | Outros | 146 | -0,48% | 0 | - |
6.01.01.05 | Custo residual na baixa de ativos desmobilizados | 36.379 | -119,38% | 0 | - |
6.01.01.06 | Plano de pagamento baseado em ações | 2.407 | -7,90% | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 6.282 | -20,61% | 0 | - |
6.01.01.08 | Encargos sobre arrendamento direito de uso | 5.593 | -18,35% | 0 | - |
6.01.01.09 | Atualização monetária sobre contas a pagar de aquisição de empresas | 955 | -3,13% | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros de fornecedor convênio | 20.075 | -65,88% | 0 | - |
6.01.01.11 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 160.497 | -526,69% | 0 | - |
6.01.01.12 | Juros sobre parcelamento de tributos | 306 | -1,00% | 0 | - |
6.01.01.14 | Rendimento de aplicações financeiras | -54.038 | 177,33% | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas | 279 | -0,92% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -421.707 | 1.383,87% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -133.037 | 436,57% | 0 | - |
6.01.02.02 | Estoques | -5.909 | 19,39% | 0 | - |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -1.018 | 3,34% | 0 | - |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -329 | 1,08% | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros ativos | -31.596 | 103,69% | 0 | - |
6.01.02.06 | Fornecedores | 17.576 | -57,68% | 0 | - |
6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 10.603 | -34,79% | 0 | - |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 17.008 | -55,81% | 0 | - |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 14.721 | -48,31% | 0 | - |
6.01.02.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos | -122.482 | 401,94% | 0 | - |
6.01.02.11 | Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos | -5.593 | 18,35% | 0 | - |
6.01.02.12 | Juros pagos fornecedores convênio | -36.464 | 119,66% | 0 | - |
6.01.02.13 | Juros pagos parcelamento de tributos | -26 | 0,09% | 0 | - |
6.01.02.14 | Aquisição de ativos imobilizados | -145.161 | 476,36% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -403.481 | 1.324,06% | 0 | - |
6.02.03 | Aplicações financeiras | -403.481 | 1.324,06% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 422.544 | -1.386,62% | 0 | - |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 694.350 | -2.278,57% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -15.023 | 49,30% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de arrendamento de direito de uso | -4.015 | 13,18% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento fornecedor convênio | -205.184 | 673,33% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de parcelamentos | -784 | 2,57% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital | -46.800 | 153,58% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11.410 | 37,44% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 254.405 | -834,85% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 242.995 | -797,41% | 0 | - |