ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. (ARML3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ARML3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	76.023	100,00%	152.197	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	659.478	867,47%	600.595	394,62%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	207.296	272,68%	141.408	92,91%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	122.010	160,49%	133.586	87,77%
6.01.01.03	Custo na baixa de ativos vendidos	0	-	0	-
6.01.01.04	Custo na baixa de ativos sinistrados e desmobilizados	77.000	101,29%	54.353	35,71%
6.01.01.05	Outras despesas operacionais	128	0,17%	0	-
6.01.01.06	Rendimento de aplicações financeiras	-53.096	-69,84%	0	-
6.01.01.07	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	8.627	11,35%	6.598	4,34%
6.01.01.08	Encargos sobre arrendamento direito de uso	8.415	11,07%	9.554	6,28%
6.01.01.09	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos e financiamentos	249.034	327,58%	233.599	153,48%
6.01.01.11	Bonificações em mercadorias	0	-	-4.213	-2,77%
6.01.01.12	Plano de pagamento baseado em ações	3.304	4,35%	3.454	2,27%
6.01.01.14	Atualização monetária s/contas a pagar de aquisição de empresas	2.376	3,13%	1.732	1,14%
6.01.01.15	Juros sobre fornecedores convênio	34.023	44,75%	20.961	13,77%
6.01.01.16	Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas	361	0,47%	-437	-0,29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-133.992	-176,25%	-126.693	-83,24%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-167.218	-219,96%	-81.044	-53,25%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	3.900	5,13%	38.496	25,29%
6.01.02.03	Estoques	-13.807	-18,16%	-19.442	-12,77%
6.01.02.04	Outros ativos	-27.952	-36,77%	-42.538	-27,95%
6.01.02.05	Fornecedores	9.662	12,71%	-56.928	-37,40%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	22.118	29,09%	23.194	15,24%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	16.162	21,26%	9.172	6,03%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	23.487	30,89%	2.489	1,64%
6.01.02.09	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.10	Depósitos Judiciais	-344	-0,45%	-92	-0,06%
6.01.03	Outros	-449.463	-591,22%	-321.705	-211,37%
6.01.03.01	Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	-171.868	-226,07%	-150.571	-98,93%
6.01.03.02	Juros sobre arrendamento de direito de uso pagos	-8.417	-11,07%	-9.554	-6,28%
6.01.03.03	Juros sobre parcelamentos de tributos	439	0,58%	0	-
6.01.03.04	Aquisição de ativos imobilizados	-222.022	-292,05%	-147.712	-97,05%
6.01.03.05	Juros pagos parcelamento de tributos	-81	-0,11%	0	-
6.01.03.06	Juros pagos fornecedores convênio	-47.514	-62,50%	-13.868	-9,11%
6.01.03.07	Imposto de renda e contribuição social pagos no período	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-233.686	-307,39%	-422.782	-277,79%
6.02.01	Aquisição de ativos intangíveis	-869	-1,14%	-13.308	-8,74%
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de empresa	0	-	-1.868	-1,23%
6.02.04	Aplicações financeiras	-209.476	-275,54%	-407.606	-267,81%
6.02.05	Aquisição de coligadas e controlada	-33.624	-44,23%	0	-
6.02.06	Assunção de caixa	10.283	13,53%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	288.459	379,44%	-288.334	-189,45%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	689.782	907,33%	0	-
6.03.02	Captação de parcelamentos	0	-	0	-
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de dividendos e juros sobre capital	-106.800	-140,48%	-38.296	-25,16%
6.03.05	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-15.472	-20,35%	-30.775	-20,22%
6.03.06	Pagamento de arrendamento de direito de uso	-6.373	-8,38%	-4.481	-2,94%
6.03.07	Pagamento de parcelamentos	-1.338	-1,76%	-65	-0,04%
6.03.08	Gasto na emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento fornecedor convênio	-271.340	-356,92%	-214.717	-141,08%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	130.796	172,05%	-558.919	-367,23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	254.404	334,64%	938.357	616,54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	385.200	506,69%	379.438	249,31%