SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASAI3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ASAI3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 549.000 | 100,00% | 2.634.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.793.000 | 508,74% | 2.510.000 | 95,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do Período | 183.000 | 33,33% | 228.000 | 8,66% |
| 6.01.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -44.000 | -8,01% | -128.000 | -4,86% |
| 6.01.01.03 | Perda na Alienação do Imobilizado de Arrendamento | 9.000 | 1,64% | 7.000 | 0,27% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 806.000 | 146,81% | 694.000 | 26,35% |
| 6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias | 1.536.000 | 279,78% | 1.389.000 | 52,73% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -32.000 | -5,83% | -24.000 | -0,91% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Demandas Judiciais | 34.000 | 6,19% | 90.000 | 3,42% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Baixas e Perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de Opção de Compra de Ações | 16.000 | 2,91% | 9.000 | 0,34% |
| 6.01.01.11 | (Reversão de) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | -3.000 | -0,55% | 3.000 | 0,11% |
| 6.01.01.12 | Ganho (Perda) Líquidos por Diluição de Part.Societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para Perdas e Quebras de Estoque | 288.000 | 52,46% | 242.000 | 9,19% |
| 6.01.01.14 | Outras Despesas/ Receitas Operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Receita a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho na Baixa de Passivo de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Plano de Pensão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Ganho na Venda de Subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.244.000 | -408,74% | 124.000 | 4,71% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -730.000 | -132,97% | -139.000 | -5,28% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -866.000 | -157,74% | -149.000 | -5,66% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 49.000 | 8,93% | 271.000 | 10,29% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -98.000 | -17,85% | -108.000 | -4,10% |
| 6.01.02.05 | Partes Relacionadas | 4.000 | 0,73% | -1.000 | -0,04% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 7.000 | 1,28% | 8.000 | 0,30% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -536.000 | -97,63% | 526.000 | 19,97% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 16.000 | 2,91% | -42.000 | -1,59% |
| 6.01.02.09 | Impostos e Contr. Sociais a Recolher | 38.000 | 6,92% | -26.000 | -0,99% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Demandas Judiciais | -60.000 | -10,93% | -34.000 | -1,29% |
| 6.01.02.11 | Receita a Apropriar | -135.000 | -24,59% | -118.000 | -4,48% |
| 6.01.02.12 | Demais Contas a Pagar | -27.000 | -4,92% | -84.000 | -3,19% |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social, Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Dividendos Recebidos | 94.000 | 17,12% | 20.000 | 0,76% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -853.000 | -155,37% | -1.366.000 | -51,86% |
| 6.02.01 | Aumento de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | -852.000 | -155,19% | -1.362.000 | -51,71% |
| 6.02.03 | Aumento de Ativo Intangível | -19.000 | -3,46% | -29.000 | -1,10% |
| 6.02.04 | Recebimento de Bens do Imobilizado | 2.000 | 0,36% | 16.000 | 0,61% |
| 6.02.05 | Caixa Líquido de Incorporações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa Líquido de Aquisição e Reorganização Societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa Líquido de Aquisições de Empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa Recebido na Venda de Subsidiária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de Bens do Ativo Mantido para Venda | 16.000 | 2,91% | 9.000 | 0,34% |
| 6.02.11 | Aquisição de Bens Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -51.000 | -9,29% | -2.514.000 | -95,44% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 2.000 | 0,08% |
| 6.03.02 | Captações de Empréstimos | 2.300.000 | 418,94% | 300.000 | 11,39% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -199.000 | -36,25% | -104.000 | -3,95% |
| 6.03.04 | Pagamento de Juros de Empréstimos | -567.000 | -103,28% | -502.000 | -19,06% |
| 6.03.05 | Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 0 | - | -118.000 | -4,48% |
| 6.03.06 | Recursos Obtidos com Oferta de Ações e Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de Sociedades | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Transações com Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -148.000 | -26,96% | -169.000 | -6,42% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento | -529.000 | -96,36% | -476.000 | -18,07% |
| 6.03.11 | Custo de Captação de Empréstimos | -12.000 | -2,19% | -51.000 | -1,94% |
| 6.03.12 | Pagamento Aquisição de Pontos Comerciais | -896.000 | -163,21% | -1.396.000 | -53,00% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -355.000 | -64,66% | -1.246.000 | -47,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.459.000 | 994,35% | 5.842.000 | 221,79% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.104.000 | 929,69% | 4.596.000 | 174,49% |