SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASAI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 20/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - ASAI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.932.000	100,00%	5.963.000	100,00%	5.144.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6.250.000	126,72%	5.484.000	91,97%	4.503.000	87,54%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	769.000	15,59%	710.000	11,91%	1.220.000	23,72%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	34.000	0,69%	-162.000	-2,72%	40.000	0,78%
6.01.01.03	Perda (Ganho) na Alienação do Imobilizado e de Arrendamento	12.000	0,24%	-55.000	-0,92%	34.000	0,66%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	1.640.000	33,25%	1.476.000	24,75%	990.000	19,25%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	3.117.000	63,20%	2.853.000	47,85%	1.827.000	35,52%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-64.000	-1,30%	-51.000	-0,86%	-44.000	-0,86%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	84.000	1,70%	151.000	2,53%	-7.000	-0,14%
6.01.01.09	Provisão para baixas e perdas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão de Opção de Compra Ações	32.000	0,65%	20.000	0,34%	18.000	0,35%
6.01.01.11	(Reversão de) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	-7.000	-0,14%	4.000	0,07%	7.000	0,14%
6.01.01.12	Ganho (Perda) Líquidos por Diluição de Part.Societária	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para Perdas e Quebras de Estoque	633.000	12,83%	538.000	9,02%	418.000	8,13%
6.01.01.14	Outras Despesas/Receitas Operacionais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho na baixa de passivo de arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Plano de pensão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho na venda de subsidiárias	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.318.000	-26,72%	479.000	8,03%	641.000	12,46%
6.01.02.01	Contas a Receber	-1.011.000	-20,50%	-640.000	-10,73%	-313.000	-6,08%
6.01.02.02	Estoques	-1.096.000	-22,22%	-735.000	-12,33%	-2.505.000	-48,70%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-132.000	-2,68%	352.000	5,90%	-336.000	-6,53%
6.01.02.04	Outros Ativos	57.000	1,16%	-14.000	-0,23%	9.000	0,17%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	0	-	-5.000	-0,08%	196.000	3,81%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	21.000	0,43%	12.000	0,20%	63.000	1,22%
6.01.02.07	Fornecedores	635.000	12,88%	1.498.000	25,12%	3.175.000	61,72%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	58.000	1,18%	40.000	0,67%	159.000	3,09%
6.01.02.09	Impostos e Contr. Sociais a Recolher	140.000	2,84%	40.000	0,67%	101.000	1,96%
6.01.02.10	Pagamento de Demandas Judiciais	-141.000	-2,86%	-71.000	-1,19%	-49.000	-0,95%
6.01.02.11	Receitas a Apropriar	20.000	0,41%	96.000	1,61%	68.000	1,32%
6.01.02.12	Demais Contas a Pagar	7.000	0,14%	-114.000	-1,91%	57.000	1,11%
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social, pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Aplicação financeira	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos Recebidos	124.000	2,51%	20.000	0,34%	16.000	0,31%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.670.000	-33,86%	-3.055.000	-51,23%	-3.790.000	-73,68%
6.02.01	Aumento de Capital em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-1.647.000	-33,39%	-3.116.000	-52,26%	-3.524.000	-68,51%
6.02.03	Aquisição de Bens Ativo Intangível	-42.000	-0,85%	-169.000	-2,83%	-636.000	-12,36%
6.02.04	Recebimento de Bens do Ativo Imobilizado	3.000	0,06%	19.000	0,32%	0	-
6.02.05	Caixa líquido de incorporações	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Caixa liquido de aquisição e reorganização societária	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido de aquisições de empresas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Caixa recebido na venda de subsidiária	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de Bens do Ativo Mantido para Venda	16.000	0,32%	211.000	3,54%	620.000	12,05%
6.02.10	Caixa Líquido de Reorganização Societária	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de Bens Mantidos para Venda	0	-	0	-	-250.000	-4,86%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-3.093.000	-62,71%	-3.291.000	-55,19%	1.938.000	37,67%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	9.000	0,15%	11.000	0,21%
6.03.02	Captações de Empréstimos	6.600.000	133,82%	3.392.000	56,88%	4.001.000	77,78%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-4.771.000	-96,74%	-1.499.000	-25,14%	-183.000	-3,56%
6.03.04	Pagamento de Juros de Empréstimos	-2.583.000	-52,37%	-1.085.000	-18,20%	-783.000	-15,22%
6.03.05	Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	0	-	-118.000	-1,98%	-168.000	-3,27%
6.03.06	Compra de Ações em Tesouraria	-26.000	-0,53%	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de Sociedades	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Transações com Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de Passivo de Arrendamento	-289.000	-5,86%	-262.000	-4,39%	-126.000	-2,45%
6.03.10	Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento	-1.060.000	-21,49%	-977.000	-16,38%	-772.000	-15,01%
6.03.11	Custo de Captação de Empréstimos	-54.000	-1,09%	-142.000	-2,38%	-42.000	-0,82%
6.03.12	Pagamento de Aquisição de Pontos Comerciais	-910.000	-18,45%	-2.609.000	-43,75%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	169.000	3,43%	-383.000	-6,42%	3.292.000	64,00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.459.000	110,69%	5.842.000	97,97%	2.550.000	49,57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5.628.000	114,11%	5.459.000	91,55%	5.842.000	113,57%