SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (ASAI3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ASAI3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.819.000	100,00%	3.396.000	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.371.000	240,30%	3.922.000	115,49%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	339.000	18,64%	413.000	12,16%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-29.000	-1,59%	-171.000	-5,04%
6.01.01.03	Perda (Ganho) na Alienação do Imobilizado e de Arrendamento	7.000	0,38%	-56.000	-1,65%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	1.217.000	66,90%	1.084.000	31,92%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	2.347.000	129,03%	2.170.000	63,90%
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-49.000	-2,69%	-36.000	-1,06%
6.01.01.08	Provisão para Demandas Judiciais	73.000	4,01%	125.000	3,68%
6.01.01.09	Provisão para Baixas e Perdas	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão de Opção de Compra Ações	29.000	1,59%	13.000	0,38%
6.01.01.11	(Reversão de) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	-7.000	-0,38%	2.000	0,06%
6.01.01.12	Ganho (Perda) Líquidos por Diluição de Part. Societária	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para Perdas e Quebras de Estoque	444.000	24,41%	378.000	11,13%
6.01.01.14	Outras despesas/receitas operacionais	0	-	0	-
6.01.01.15	Receitas a Apropriar	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho na baixa de passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.17	Plano de pensão	0	-	0	-
6.01.01.18	Ganho na venda de subsidiárias	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.552.000	-140,30%	-526.000	-15,49%
6.01.02.01	Contas a Receber	-866.000	-47,61%	-274.000	-8,07%
6.01.02.02	Estoques	-1.574.000	-86,53%	-511.000	-15,05%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-20.000	-1,10%	220.000	6,48%
6.01.02.04	Outros Ativos	-71.000	-3,90%	-68.000	-2,00%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	2.000	0,11%	-1.000	-0,03%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	13.000	0,71%	11.000	0,32%
6.01.02.07	Fornecedores	62.000	3,41%	365.000	10,75%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	136.000	7,48%	99.000	2,92%
6.01.02.09	Impostos e Contr. Sociais a Recolher	-12.000	-0,66%	5.000	0,15%
6.01.02.10	Pagamento de Demandas Judiciais	-95.000	-5,22%	-54.000	-1,59%
6.01.02.11	Receita a Apropriar	-272.000	-14,95%	-186.000	-5,48%
6.01.02.12	Demais Contas a Pagar	21.000	1,15%	-152.000	-4,48%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social, pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Aplicação financeira	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos Recebidos	124.000	6,82%	20.000	0,59%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.209.000	-66,47%	-2.426.000	-71,44%
6.02.01	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-1.201.000	-66,03%	-2.462.000	-72,50%
6.02.03	Aquisição do Ativo Intangível	-28.000	-1,54%	-36.000	-1,06%
6.02.04	Recebimento de Bens do Imobilizado	4.000	0,22%	17.000	0,50%
6.02.05	Caixa líquido de incorporações	0	-	0	-
6.02.06	Caixa liquido de aquisição e reorganização societária	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido de aquisições de empresas	0	-	0	-
6.02.08	Caixa recebido na venda de subsidiária	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de Bens do Ativo Mantido para Venda	16.000	0,88%	55.000	1,62%
6.02.10	Outros	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de Bens Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.037.000	-111,98%	-2.395.000	-70,52%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	6.000	0,18%
6.03.02	Captações de Empréstimos	3.000.000	164,93%	1.572.000	46,29%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-1.663.000	-91,42%	-658.000	-19,38%
6.03.04	Pagamento de Juros de Empréstimos	-1.462.000	-80,37%	-733.000	-21,58%
6.03.05	Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	0	-	-118.000	-3,47%
6.03.06	Recursos obtidos com oferta de ações e acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de sociedades	0	-	0	-
6.03.08	Transações com não controladores	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de Passivo de Arrendamento	-204.000	-11,21%	-217.000	-6,39%
6.03.10	Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento	-791.000	-43,49%	-722.000	-21,26%
6.03.11	Custo de Captação de Empréstimos	-14.000	-0,77%	-129.000	-3,80%
6.03.12	Pagamento de Aquisição de Pontos Comerciais	-903.000	-49,64%	-1.396.000	-41,11%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.427.000	-78,45%	-1.425.000	-41,96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.459.000	300,11%	5.842.000	172,03%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.032.000	221,66%	4.417.000	130,06%