AURA MINERALS INC. (AURA33) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 04/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - AURA33
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 833.199 | 100,00% | 414.022 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 833.199 | 100,00% | 414.022 | 100,00% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -246.117 | -29,54% | 191.145 | 46,17% |
| 6.01.01.02 | Itens que não afetam caixa | 1.257.836 | 150,96% | 288.427 | 69,66% |
| 6.01.01.03 | Variações no capital de giro | -121.674 | -14,60% | -14.330 | -3,46% |
| 6.01.01.04 | Impostos pagos | -77.844 | -9,34% | -64.347 | -15,54% |
| 6.01.01.05 | Outros ativos e passivos | 20.998 | 2,52% | 13.127 | 3,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -605.023 | -72,61% | -441.482 | -106,63% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado, líquido | -605.367 | -72,66% | -444.594 | -107,38% |
| 6.02.02 | Resgates líquidos no vencimento de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimento líquido em aplicações financeiras | 344 | 0,04% | 3.112 | 0,75% |
| 6.02.04 | Valor recebido pela venda de instalações e equipamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de investimento em empreendimento controlado em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -382.373 | -45,89% | 261.800 | 63,23% |
| 6.03.01 | Obtenção de empréstimos | 393.135 | 47,18% | 683.842 | 165,17% |
| 6.03.02 | Pagamentos de dividendos | -132.090 | -15,85% | -48.684 | -11,76% |
| 6.03.03 | Valor recebido pelo exercício de opções de ações | 880 | 0,11% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos de curto prazo | -295.463 | -35,46% | -260.143 | -62,83% |
| 6.03.05 | Pagamento de outros passivos | -13.780 | -1,65% | -3.316 | -0,80% |
| 6.03.06 | Pagamento do principal de passivos de arrendamento | -70.769 | -8,49% | -48.893 | -11,81% |
| 6.03.07 | Juros de empréstimos pagos | -153.900 | -18,47% | -120.106 | -29,01% |
| 6.03.08 | Recompra de ações | -51.674 | -6,20% | 0 | - |
| 6.03.09 | Liquidação Swap | 20.777 | 2,49% | 59.100 | 14,27% |
| 6.03.10 | Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de passivo mensurado a fair value (NSR) | -9.000 | -1,08% | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento de derivativos | -70.489 | -8,46% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 73.094 | 8,77% | -5.386 | -1,30% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -81.103 | -9,73% | 228.954 | 55,30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.148.816 | 137,88% | 667.351 | 161,19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.067.713 | 128,15% | 896.305 | 216,49% |