ALPHAVILLE S.A. (AVLL11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AVLL11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-30.030	100,00%	18.197	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	90.487	-301,32%	-109.623	-602,42%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	112.648	-375,12%	-407.793	-2.240,99%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.097	-3,65%	1.739	9,56%
6.01.01.03	Amortização de ágio sobre investimentos	60	-0,20%	259	1,42%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	2.277	-7,58%	-2.375	-13,05%
6.01.01.05	Juros e encargos não realizados, liquidos	42.317	-140,92%	130.391	716,55%
6.01.01.06	Provisão (reversão) para risco de créditos e distratos	-291	0,97%	-14.694	-80,75%
6.01.01.07	Provisão para garantia	2.639	-8,79%	4.671	25,67%
6.01.01.08	Provisão para demandas judiciais e compromissos	-4.425	14,74%	20.718	113,85%
6.01.01.09	Provisão para perda na realização de estoques	0	-	-5	-0,03%
6.01.01.10	Provisão para participação nos lucros	-13.081	43,56%	4.645	25,53%
6.01.01.11	Provisão para perda sobre CRI	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão (reversão) gastos com escrituração	-499	1,66%	-1.876	-10,31%
6.01.01.13	Resultado de equivalência patrimonial	1.983	-6,60%	-2.035	-11,18%
6.01.01.14	Despesa com plano de ações	1.260	-4,20%	1.916	10,53%
6.01.01.15	Resultado na perda de investimento	92	-0,31%	176.558	970,26%
6.01.01.16	Perda por redução ao valor recuperável de operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.17	Caixa gerado de atividades operacionais de operação disponível para venda	13.253	-44,13%	-21.742	-119,48%
6.01.01.18	Provisão perda ativo financeiro alienação de investimentos	36.115	-120,26%	0	-
6.01.01.19	Ajuste a valor justo das debêntures primeira emissão	-104.958	349,51%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-120.517	401,32%	127.820	702,42%
6.01.02.01	Contas a receber	3.782	-12,59%	38.618	212,22%
6.01.02.02	Lotes a comercializar	-37.393	124,52%	-9.310	-51,16%
6.01.02.03	Demais contas a receber e outros	-324	1,08%	-22.828	-125,45%
6.01.02.04	Adiantamento de clientes	-99.411	331,04%	19.677	108,13%
6.01.02.05	Fornecedores	21.556	-71,78%	16.628	91,38%
6.01.02.06	Salários, encargos sociais, impostos e participações	8.905	-29,65%	-1.284	-7,06%
6.01.02.07	Outras obrigações	-12.370	41,19%	89.665	492,75%
6.01.02.08	Operações com partes relacionadas	-2	0,01%	4.509	24,78%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-7.035	23,43%	-13.345	-73,34%
6.01.02.10	Pagamento de arrendamento mercantil – Direito de uso	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber de alienação de investimentos	1.775	-5,91%	5.490	30,17%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-89.841	299,17%	37.785	207,64%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-149	0,50%	-304	-1,67%
6.02.02	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-652.436	2.172,61%	-325.850	-1.790,68%
6.02.03	Resgate de títulos e valores mobiliários	563.201	-1.875,46%	366.151	2.012,15%
6.02.04	Acréscimo de investimentos	-457	1,52%	-126	-0,69%
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	2.065	11,35%
6.02.06	Caixa liquido na venda de investimento	0	-	-4.151	-22,81%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	119.738	-398,73%	-61.807	-339,65%
6.03.01	Aumento de capital	129.831	-432,34%	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	116.397	-387,60%	30.345	166,76%
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos – principal	-107.822	359,05%	-32.980	-181,24%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos – juros	-14.928	49,71%	-12.142	-66,73%
6.03.05	Perdão de divida	0	-	0	-
6.03.06	Cessão de créditos recebíveis	-3.740	12,45%	-47.030	-258,45%
6.03.07	Pagamento de principal e dividendos sobre obrig. com investidores	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-133	0,44%	-5.825	-32,01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.390	-11,29%	7.767	42,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.257	-10,85%	1.942	10,67%