AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. (AZEV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AZEV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	84.834	100,00%	-11.109	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	95.036	112,03%	11.700	-105,32%
6.01.01.01	Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-129.801	-153,01%	1.223	-11,01%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	18.085	21,32%	15.321	-137,92%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	37	-0,33%
6.01.01.04	Efeito líquido da baixa de imobilizado	182.323	214,92%	305	-2,75%
6.01.01.05	Avaliação valor justo/ Desagio	734	0,87%	-13.968	125,74%
6.01.01.06	Empréstimos e Financiamentos	-656	-0,77%	-3.401	30,61%
6.01.01.07	Diferimento de Impostos	35.776	42,17%	3.569	-32,13%
6.01.01.08	Provisão para obrigações legais	2.375	2,80%	0	-
6.01.01.09	Contas a Pagar (UTC)	0	-	-12.567	113,12%
6.01.01.10	Baixa Arrendamento por direito de uso	0	-	-3.229	29,07%
6.01.01.11	Propriedade para Investimento	-13.800	-16,27%	24.410	-219,73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-10.202	-12,03%	-22.809	205,32%
6.01.02.01	Clientes	-2.435	-2,87%	-57.751	519,86%
6.01.02.02	Estoques	-855	-1,01%	656	-5,91%
6.01.02.03	Estoques de Imóveis	0	-	12.686	-114,20%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar e Outros Créditos	-9.588	-11,30%	-32.884	296,01%
6.01.02.05	Depósito Judicial	0	-	0	-
6.01.02.06	Adiantamentos a Fornecedores	-1.787	-2,11%	-1.585	14,27%
6.01.02.09	Fornecedores	16.494	19,44%	45.819	-412,45%
6.01.02.10	Salários, Provisão de Férias, 13º Salario e Encargos Sociais	-12.985	-15,31%	23.956	-215,64%
6.01.02.11	Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos	165	0,19%	11.900	-107,12%
6.01.02.12	Outras Contas a Pagar	789	0,93%	-25.606	230,50%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-137.300	-161,85%	0	-
6.02.01	Aquisição de Ativos - Investimentos	-137.300	-161,85%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	52.326	61,68%	8.418	-75,78%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos	-3.421	-4,03%	8.418	-75,78%
6.03.02	Aumento de Capital Social	55.747	65,71%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-140	-0,17%	-2.691	24,22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.090	2,46%	11.671	-105,06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.950	2,30%	8.980	-80,84%