AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. (AZEV4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - AZEV4
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 84.834 | 100,00% | -11.109 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 95.036 | 112,03% | 11.700 | -105,32% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -129.801 | -153,01% | 1.223 | -11,01% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 18.085 | 21,32% | 15.321 | -137,92% |
6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 37 | -0,33% |
6.01.01.04 | Efeito líquido da baixa de imobilizado | 182.323 | 214,92% | 305 | -2,75% |
6.01.01.05 | Avaliação valor justo/ Desagio | 734 | 0,87% | -13.968 | 125,74% |
6.01.01.06 | Empréstimos e Financiamentos | -656 | -0,77% | -3.401 | 30,61% |
6.01.01.07 | Diferimento de Impostos | 35.776 | 42,17% | 3.569 | -32,13% |
6.01.01.08 | Provisão para obrigações legais | 2.375 | 2,80% | 0 | - |
6.01.01.09 | Contas a Pagar (UTC) | 0 | - | -12.567 | 113,12% |
6.01.01.10 | Baixa Arrendamento por direito de uso | 0 | - | -3.229 | 29,07% |
6.01.01.11 | Propriedade para Investimento | -13.800 | -16,27% | 24.410 | -219,73% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10.202 | -12,03% | -22.809 | 205,32% |
6.01.02.01 | Clientes | -2.435 | -2,87% | -57.751 | 519,86% |
6.01.02.02 | Estoques | -855 | -1,01% | 656 | -5,91% |
6.01.02.03 | Estoques de Imóveis | 0 | - | 12.686 | -114,20% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Créditos | -9.588 | -11,30% | -32.884 | 296,01% |
6.01.02.05 | Depósito Judicial | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Adiantamentos a Fornecedores | -1.787 | -2,11% | -1.585 | 14,27% |
6.01.02.09 | Fornecedores | 16.494 | 19,44% | 45.819 | -412,45% |
6.01.02.10 | Salários, Provisão de Férias, 13º Salario e Encargos Sociais | -12.985 | -15,31% | 23.956 | -215,64% |
6.01.02.11 | Obrigações Tributárias - Refis e Outros Impostos | 165 | 0,19% | 11.900 | -107,12% |
6.01.02.12 | Outras Contas a Pagar | 789 | 0,93% | -25.606 | 230,50% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -137.300 | -161,85% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisição de Ativos - Investimentos | -137.300 | -161,85% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 52.326 | 61,68% | 8.418 | -75,78% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos | -3.421 | -4,03% | 8.418 | -75,78% |
6.03.02 | Aumento de Capital Social | 55.747 | 65,71% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -140 | -0,17% | -2.691 | 24,22% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.090 | 2,46% | 11.671 | -105,06% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.950 | 2,30% | 8.980 | -80,84% |