AZUL S.A. (AZUL4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - AZUL4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.114.915 | 100,00% | 1.636.423 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.815.868 | 162,87% | 1.869.441 | 114,24% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo líquido do período | -4.859.907 | -435,90% | -712.732 | -43,55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.225.914 | 109,96% | 1.194.819 | 73,01% |
| 6.01.01.03 | Resultado com impairment de ativos | -14.274 | -1,28% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Instrumentos financeiros derivativos, líquidos | -358.440 | -32,15% | 510.588 | 31,20% |
| 6.01.01.05 | Remuneração baseada em ações | 22.244 | 2,00% | 42.604 | 2,60% |
| 6.01.01.06 | Variação cambial, líquida | 3.989.508 | 357,83% | -1.679.991 | -102,66% |
| 6.01.01.07 | Resultado financeiro | 2.414.826 | 216,59% | 2.219.057 | 135,60% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -39.526 | -3,55% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Movimentação de provisões, líquidas | 33.768 | 3,03% | 134.121 | 8,20% |
| 6.01.01.10 | Retroarrendamento | -27.441 | -2,46% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Resultado das modificações de arrendamentos e provisões | -88.924 | -7,98% | -50.002 | -3,06% |
| 6.01.01.12 | Outros | 38.809 | 3,48% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado da baixa de imobilizado, direito de uso, intangível e estoques | -38.999 | -3,50% | 40.978 | 2,50% |
| 6.01.01.14 | Recuperação de despesas e baixas de outros ativos | -481.690 | -43,20% | 169.999 | 10,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -700.953 | -62,87% | -233.018 | -14,24% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 248.018 | 22,25% | 522.793 | 31,95% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -161.432 | -14,48% | 3.935 | 0,24% |
| 6.01.02.03 | Depósitos | -230.541 | -20,68% | -121.927 | -7,45% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Tributos a recuperar | 1.305 | 0,12% | 47.574 | 2,91% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -167.740 | -15,05% | -121.859 | -7,45% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1.215.661 | 109,04% | 924.519 | 56,50% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 96.413 | 8,65% | 31.374 | 1,92% |
| 6.01.02.09 | Prêmios de seguros a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | -3.261 | -0,29% | -1.136 | -0,07% |
| 6.01.02.11 | Taxas e tarifas aeroportuárias | -19.895 | -1,78% | 314.893 | 19,24% |
| 6.01.02.12 | Transportes a executar e programa de fidelidade | 497.690 | 44,64% | 294.587 | 18,00% |
| 6.01.02.13 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -200.105 | -17,95% | -249.132 | -15,22% |
| 6.01.02.14 | Outros passivos | 1.850 | 0,17% | -2.967 | -0,18% |
| 6.01.02.15 | Subarrendamento de aeronaves a receber | 0 | - | 16.828 | 1,03% |
| 6.01.02.16 | Obrigações com operações de derivativos | -15.439 | -1,38% | -122.564 | -7,49% |
| 6.01.02.17 | Fornededores - risco sacado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Reembolso a clientes ,líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Juros pagos | -1.123.122 | -100,74% | -845.257 | -51,65% |
| 6.01.02.20 | Adiantamento a fornecedores | -840.355 | -75,37% | -924.679 | -56,51% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -848.830 | -76,13% | -303.610 | -18,55% |
| 6.02.01 | Aplicações | -107.424 | -9,64% | 0 | - |
| 6.02.02 | Resgate de aplicações financeiras circulantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de aplicação financeira de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicação financeira não circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de controlada, liquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa recebido na operação de retroarrendamento | 10.322 | 0,93% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -450.594 | -40,42% | -102.727 | -6,28% |
| 6.02.08 | Aquisição de bens do ativo intangível | -78.398 | -7,03% | -92.525 | -5,65% |
| 6.02.09 | Empréstimos concedido a terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisição de manutenção capitalizada | -222.736 | -19,98% | -108.358 | -6,62% |
| 6.02.13 | Pagamento de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -727.709 | -65,27% | -1.382.847 | -84,50% |
| 6.03.01 | Acordos de financiamento de fornecedores | -402.814 | -36,13% | -727.368 | -44,45% |
| 6.03.02 | Pagamento de custos com captações | -46.953 | -4,21% | -15.493 | -0,95% |
| 6.03.03 | Captações | 2.279.918 | 204,49% | 902.252 | 55,14% |
| 6.03.04 | Pagamentos | -1.021.728 | -91,64% | -565.030 | -34,53% |
| 6.03.05 | Pagamento de arrendamentos | -1.533.554 | -137,55% | -975.146 | -59,59% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de capital, devido ao exercício de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em tesouraria | -2.596 | -0,23% | -2.881 | -0,18% |
| 6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Caixa recebido na operação de retroarrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 18 | 0,00% | 819 | 0,05% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3.869 | 0,35% | -2.104 | -0,13% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -457.755 | -41,06% | -52.138 | -3,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.897.336 | 170,18% | 668.348 | 40,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.439.581 | 129,12% | 616.210 | 37,66% |