AZZAS 2154 S.A. (AZZA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AZZA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-598	100,00%	115.403	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	598.197	-100.032,94%	479.823	415,78%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	406.450	-67.968,23%	277.505	240,47%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	243.064	-40.646,15%	159.463	138,18%
6.01.01.03	Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível	3.164	-529,10%	2.207	1,91%
6.01.01.04	Pagamento de juros sobre empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	9.063	-1.515,55%	-554	-0,48%
6.01.01.07	Encargos financeiros e variação cambial sobre financiamentos	203.390	-34.011,71%	22.188	19,23%
6.01.01.08	Rendimento de aplicalçação financeira	-48.526	8.114,72%	-44.949	-38,95%
6.01.01.09	Provisão para devedores duvidosos	10.095	-1.688,13%	-2.001	-1,73%
6.01.01.10	Complemento de provisão para perdas no estoque	1.788	-299,00%	5.177	4,49%
6.01.01.11	Plano de opções de ações e ações restritas	11.759	-1.966,39%	13.630	11,81%
6.01.01.12	Juros de Arrendamento	43.023	-7.194,48%	30.522	26,45%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social	-46.260	7.735,79%	-3.386	-2,93%
6.01.01.14	Credito Extemporâneo	-172.306	28.813,71%	-25.667	-22,24%
6.01.01.15	Outros	-66.507	11.121,57%	45.688	39,59%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-593.487	99.245,32%	-333.331	-288,84%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-6.412	1.072,24%	-31.893	-27,64%
6.01.02.02	Estoques	-247.203	41.338,29%	-57.777	-50,07%
6.01.02.03	Variação de Outros Ativos Circulantes	-301.074	50.346,82%	-30.950	-26,82%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-99.196	16.587,96%	37.743	32,71%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-1.856	310,37%	-37.324	-32,34%
6.01.02.06	Arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	159.408	-26.656,86%	-129.455	-112,18%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	57.888	-9.680,27%	-47.648	-41,29%
6.01.02.09	Obrigações Fiscais e Sociais	-21.718	3.631,77%	-8.224	-7,13%
6.01.02.10	Variação de Outros Passivos Circulantes	-6.040	1.010,03%	-11.252	-9,75%
6.01.02.11	Pagamentos juros sobre Empréstimo	-127.284	21.284,95%	-16.551	-14,34%
6.01.03	Outros	-5.308	887,63%	-31.089	-26,94%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-5.308	887,63%	-31.089	-26,94%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	697.469	-116.633,61%	-468.467	-405,94%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-223.773	37.420,23%	-173.234	-150,11%
6.02.02	Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações Financeiras	-3.917.938	655.173,58%	-3.094.175	-2.681,19%
6.02.04	Resgate de Aplicações Financeiras	4.372.298	-731.153,51%	2.993.564	2.594,01%
6.02.05	Aquisição Controlada	0	-	-194.622	-168,65%
6.02.06	Aquisição de combinação de negócio	0	-	0	-
6.02.07	Caixa proveniente de empresa incorporada	467.861	-78.237,63%	0	-
6.02.08	Aquisição de participação de não controladores	-979	163,71%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-614.263	102.719,57%	382.426	331,38%
6.03.01	Captação de Empréstimos	587.116	-98.179,93%	761.854	660,17%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-918.346	153.569,57%	-83.837	-72,65%
6.03.03	Créditos(débitos) Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de obrigação na aquisição de controlada	-89.866	15.027,76%	0	-
6.03.05	Juros sobre Capital Próprio	0	-	-176.303	-152,77%
6.03.06	Distribuição de Lucros	-60.000	10.033,44%	-7.952	-6,89%
6.03.07	Créditos (Débitos) com Sócios	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital - Emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de Ações em Tesouraria	0	-	-9.215	-7,99%
6.03.10	Contraprestação de arrendamento	-131.375	21.969,06%	-102.121	-88,49%
6.03.11	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.12	Recurso Proveniente de opções de ações	0	-	0	-
6.03.13	Recursos provenientes de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.14	Gasto na emissão de ações	-1.792	299,67%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	6.514	-1.089,30%	2.511	2,18%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	89.122	-14.903,34%	31.873	27,62%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73.316	-12.260,20%	28.826	24,98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	162.438	-27.163,55%	60.699	52,60%