AZZAS 2154 S.A. (AZZA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - AZZA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	34.329	100,00%	790	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	350.878	1.022,10%	271.952	34.424,30%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Periodo	199.472	581,06%	163.847	20.740,13%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	120.146	349,98%	103.876	13.148,86%
6.01.01.03	Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível	-71	-0,21%	2.045	258,86%
6.01.01.04	Pagamento de juros sobre Emprestimo	0	-	0	-
6.01.01.05	Outros	-109.685	-319,51%	75.162	9.514,18%
6.01.01.06	Provisão para Riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	1.371	3,99%	1.375	174,05%
6.01.01.07	Encargos financeiros e variaçao cambial sobre financiamentos	172.909	503,68%	-36.060	-4.564,56%
6.01.01.08	Rendimento de aplicação financeira	-24.562	-71,55%	-29.104	-3.684,05%
6.01.01.09	Provisão para devedores duvidosos	10.026	29,21%	-1.168	-147,85%
6.01.01.10	Complemento de provisão para perdas no estoque	3.211	9,35%	3.095	391,77%
6.01.01.11	Plano de opções de ações e ações restritas	6.394	18,63%	8.772	1.110,38%
6.01.01.12	Juros de Arrendamento	22.398	65,25%	19.882	2.516,71%
6.01.01.13	imposto de renda e contribuição social	-50.731	-147,78%	-36.604	-4.633,42%
6.01.01.14	Credito Extemporaneo	0	-	-3.166	-400,76%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-313.197	-912,34%	-255.245	-32.309,49%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	152.503	444,24%	107.128	13.560,51%
6.01.02.02	Estoques	-142.893	-416,25%	-53.144	-6.727,09%
6.01.02.03	Variação de Outros Ativos Circulantes	-92.326	-268,94%	-33.307	-4.216,08%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-55.498	-161,67%	46.693	5.910,51%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-2.254	-6,57%	-23.837	-3.017,34%
6.01.02.07	Fornecedores	-89.483	-260,66%	-215.161	-27.235,57%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	2.064	6,01%	-58.142	-7.359,75%
6.01.02.09	Obrigações Fiscais e Sociais	-28.732	-83,70%	7.296	923,54%
6.01.02.10	Variação de Outros Passivos Circulantes	-8.217	-23,94%	-30.786	-3.896,96%
6.01.02.11	Pagamento de juros sobre Emprestimos	-48.361	-140,88%	-1.985	-251,27%
6.01.03	Outros	-3.352	-9,76%	-15.917	-2.014,81%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-3.352	-9,76%	-15.917	-2.014,81%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	68.829	200,50%	-458.668	-58.059,24%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-108.309	-315,50%	-125.522	-15.888,86%
6.02.02	Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações Financeiras	-1.845.822	-5.376,86%	-2.401.079	-303.934,05%
6.02.04	Resgate de Aplicações Financeiras	2.031.760	5.918,49%	2.262.312	286.368,61%
6.02.05	Aquisição de combinação de negocio	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de participação de não controladores	-8.800	-25,63%	0	-
6.02.09	Aquisição de controlada	0	-	-194.379	-24.604,94%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-128.425	-374,10%	498.858	63.146,58%
6.03.01	Captação de Emprestimos	114.528	333,62%	703.194	89.011,90%
6.03.02	Pagamentos de Emprestimos	-107.693	-313,71%	-46.046	-5.828,61%
6.03.03	Recurso proveniente emissão de ações	0	-	0	-
6.03.04	Recompra de ações	0	-	-9.215	-1.166,46%
6.03.05	Juros sobre Capital Próprio	0	-	-82.107	-10.393,29%
6.03.06	Distribuiçao de Lucros	0	-	0	-
6.03.07	Créditos (Débitos) com Sócios	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital - Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.10	Contraprestação de arrendamento	-64.664	-188,37%	-66.968	-8.476,96%
6.03.11	Pagamento de obrigação na aquisição de controlada	-70.596	-205,65%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5.836	17,00%	3.660	463,29%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-19.431	-56,60%	44.640	5.650,63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73.316	213,57%	28.826	3.648,86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	53.885	156,97%	73.466	9.299,49%