AZZAS 2154 S.A. (AZZA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 11/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - AZZA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 363.955 | 100,00% | 412.592 | 100,00% | 138.250 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.005.954 | 276,40% | 608.510 | 147,48% | 649.935 | 470,12% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 338.549 | 93,02% | 398.673 | 96,63% | 422.538 | 305,63% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 414.855 | 113,99% | 222.944 | 54,03% | 166.030 | 120,09% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativos Permanentes | 13.156 | 3,61% | 8.168 | 1,98% | -824 | -0,60% |
| 6.01.01.04 | Receitas Extemporâneas | -22.363 | -6,14% | -40.977 | -9,93% | -67.925 | -49,13% |
| 6.01.01.05 | Outros | -117.469 | -32,28% | 39.750 | 9,63% | 79.316 | 57,37% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis | 35.270 | 9,69% | -1.666 | -0,40% | 3.702 | 2,68% |
| 6.01.01.07 | Encargos Financeiros e Variação Cambial Sobre Financiamentos | 413.057 | 113,49% | 6.136 | 1,49% | 4.605 | 3,33% |
| 6.01.01.08 | Rendimento de Aplicação Financeira | -55.966 | -15,38% | -59.201 | -14,35% | -54.439 | -39,38% |
| 6.01.01.09 | Perdas de Crédito Esperadas | -13.669 | -3,76% | -1.317 | -0,32% | -2.107 | -1,52% |
| 6.01.01.10 | Complemento de Provisão Para Perdas nos Estoques | 67.990 | 18,68% | -1.696 | -0,41% | 8.589 | 6,21% |
| 6.01.01.11 | Plano de Opções de Ações e Ações Restritas | 17.916 | 4,92% | 17.348 | 4,20% | 16.543 | 11,97% |
| 6.01.01.12 | Juros de Arrendamento | 62.767 | 17,25% | 43.080 | 10,44% | 23.574 | 17,05% |
| 6.01.01.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -348.607 | -95,78% | -22.732 | -5,51% | 50.333 | 36,41% |
| 6.01.01.14 | Despesas Extemporâneas | 68.587 | 18,84% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Perda de Impairment | 131.881 | 36,24% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -472.747 | -129,89% | -108.762 | -26,36% | -412.649 | -298,48% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -287.336 | -78,95% | -235.857 | -57,16% | -58.699 | -42,46% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -273.352 | -75,11% | -29.144 | -7,06% | -310.601 | -224,67% |
| 6.01.02.03 | Variação de Outros Ativos Circulantes | -167.204 | -45,94% | 3.973 | 0,96% | -4.600 | -3,33% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -166.900 | -45,86% | 51.117 | 12,39% | -19.662 | -14,22% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -4.193 | -1,15% | -56.685 | -13,74% | -26.262 | -19,00% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 205.506 | 56,46% | 135.914 | 32,94% | 90.296 | 65,31% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas | -14.518 | -3,99% | -19.796 | -4,80% | -33.000 | -23,87% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Fiscais e Sociais | 118.173 | 32,47% | 43.113 | 10,45% | -29.198 | -21,12% |
| 6.01.02.10 | Arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Variação de Outros Passivos Circulantes | 117.077 | 32,17% | -1.397 | -0,34% | -20.923 | -15,13% |
| 6.01.03 | Outros | -169.252 | -46,50% | -87.156 | -21,12% | -99.036 | -71,64% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -6.938 | -1,91% | -58.926 | -14,28% | -80.169 | -57,99% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Juros Sobre Empréstimos | -162.314 | -44,60% | -28.230 | -6,84% | -18.867 | -13,65% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 525.068 | 144,27% | -613.989 | -148,81% | -507.248 | -366,91% |
| 6.02.01 | Aquisições de Imobilizado e Intangível | -418.962 | -115,11% | -235.201 | -57,01% | -233.143 | -168,64% |
| 6.02.02 | Receita na Alienação de Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Movimentação das Aplicações Financeiras | 477.148 | 131,10% | -183.922 | -44,58% | -184.370 | -133,36% |
| 6.02.04 | Aquisição de Participação de Não Controladores | -979 | -0,27% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Integralização de Capital Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de Controlada | 0 | - | -194.866 | -47,23% | -89.735 | -64,91% |
| 6.02.08 | Caixa Proveniente da Combinação de Negócios | 467.861 | 128,55% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -791.771 | -217,55% | 242.930 | 58,88% | 362.426 | 262,15% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 658.468 | 180,92% | 968.219 | 234,67% | 214.941 | 155,47% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos | -968.544 | -266,12% | -273.847 | -66,37% | -336.067 | -243,09% |
| 6.03.03 | Ganho na Emissão das Ações | -1.792 | -0,49% | 0 | - | -40.760 | -29,48% |
| 6.03.04 | Recurso Proveniente da Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 833.794 | 603,11% |
| 6.03.05 | Juros sobre o Capital Próprio | -118.749 | -32,63% | -263.342 | -63,83% | -103.468 | -74,84% |
| 6.03.06 | Distribuição de Lucros | -60.000 | -16,49% | -32.960 | -7,99% | -76.215 | -55,13% |
| 6.03.07 | Créditos (débitos) com Sócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento de Capital - Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 1.680 | 1,22% |
| 6.03.09 | Recompra de Ações | 0 | - | -11.248 | -2,73% | -26.057 | -18,85% |
| 6.03.10 | Contraprestação de Arrendamento | -211.288 | -58,05% | -143.892 | -34,88% | -105.422 | -76,25% |
| 6.03.11 | Pagamento de Obrigação na Aquisição de Controlada | -89.866 | -24,69% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 10.592 | 2,91% | 2.957 | 0,72% | 1.648 | 1,19% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 107.844 | 29,63% | 44.490 | 10,78% | -4.924 | -3,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 73.316 | 20,14% | 28.826 | 6,99% | 33.750 | 24,41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 181.160 | 49,78% | 73.316 | 17,77% | 28.826 | 20,85% |