BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BAHI3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - BAHI3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 13.728 | 100,00% | 24.750 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 22.802 | 166,10% | 11.449 | 46,26% |
6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | -29.619 | -215,76% | -31.999 | -129,29% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 8.327 | 60,66% | 8.098 | 32,72% |
6.01.01.03 | Depreciações - Direito de uso imóveis | 11.312 | 82,40% | 9.825 | 39,70% |
6.01.01.04 | Juros sobre passivos de arrendamento | 7.820 | 56,96% | 9.546 | 38,57% |
6.01.01.05 | Provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa | 1.616 | 11,77% | 0 | - |
6.01.01.06 | Reversão de provisão | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Ganho contraprestação variável | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros sobre contas a pagar aquisição de empresas | 108 | 0,79% | 377 | 1,52% |
6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 10.983 | 80,00% | 8.979 | 36,28% |
6.01.01.11 | Amortização de mais valia por combinação de negócios | 5.693 | 41,47% | 5.925 | 23,94% |
6.01.01.12 | Opções outorgadas reconheciodas, incluindo encargos trabalhistas | 86 | 0,63% | 545 | 2,20% |
6.01.01.13 | Imposto de renda diferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Reavaliação combinação de negócios efetuada em estágios | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para contingências | 1.346 | 9,80% | -41 | -0,17% |
6.01.01.16 | Baixa de bens do ativo imobilizado e do intangível | 4.775 | 34,78% | 194 | 0,78% |
6.01.01.17 | Perda na venda de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Perdas nos recebimentos de clientes | 355 | 2,59% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9.074 | -66,10% | 13.301 | 53,74% |
6.01.02.01 | Tributos a recuperar | 244 | 1,78% | -1.383 | -5,59% |
6.01.02.02 | Mensalidades a receber | -1.939 | -14,12% | 506 | 2,04% |
6.01.02.03 | Outros Ativos | -1.231 | -8,97% | -1.137 | -4,59% |
6.01.02.04 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Adiantamentos | 1.132 | 8,25% | 1.839 | 7,43% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -533 | -3,88% | 2.246 | 9,07% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | 13.099 | 95,42% | 22.910 | 92,57% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -9.632 | -70,16% | 5.826 | 23,54% |
6.01.02.09 | Adiantamento de mensalidades | -10.541 | -76,78% | -12.790 | -51,68% |
6.01.02.10 | Arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outras contas a pagar | 327 | 2,38% | -4.411 | -17,82% |
6.01.02.12 | Pagamento de juros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Provisão para demandas judiciais | 0 | - | -305 | -1,23% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.891 | -50,20% | -21.584 | -87,21% |
6.02.01 | Aquisição de debêntures conversíveis em ações | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de investimentos, líquido do caixa e equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível | -6.891 | -50,20% | -21.584 | -87,21% |
6.02.04 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -33.024 | -240,56% | 1.251 | 5,05% |
6.03.01 | Pagamento pela aquisição de controlada | -1.452 | -10,58% | -1.271 | -5,14% |
6.03.02 | Pagamento de arrendamento | -16.404 | -119,49% | -16.613 | -67,12% |
6.03.03 | Captação de Empréstimos | 5.000 | 36,42% | 21.854 | 88,30% |
6.03.04 | Pagamento de Empréstimo | -20.168 | -146,91% | -27.051 | -109,30% |
6.03.05 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 24.332 | 98,31% |
6.03.07 | Recebimento de debêntures conversiveis em ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -26.187 | -190,76% | 4.417 | 17,85% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 36.972 | 269,32% | 19.670 | 79,47% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.785 | 78,56% | 24.087 | 97,32% |