BAUMER S.A. (BALM3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BALM3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14.177	100,00%	14.247	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8.645	60,98%	10.502	73,71%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercicio	10.878	76,73%	7.803	54,77%
6.01.01.02	Depreciação	2.459	17,34%	2.326	16,33%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	259	1,83%	33	0,23%
6.01.01.04	Baixa de Imobilizado	0	-	-87	-0,61%
6.01.01.05	Provisão para Credito Liq. Duvidosa	191	1,35%	301	2,11%
6.01.01.06	Variação Cambial e Monetaria liquida	-870	-6,14%	165	1,16%
6.01.01.07	Reversão de Provisão Cred. Liq. Duvidosa	-104	-0,73%	-31	-0,22%
6.01.01.08	Reversão de Provisão para Contigencia e Obrig. Legais	-4.168	-29,40%	-8	-0,06%
6.01.01.09	Reversão(Constituição) de provisão diversas	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5.532	39,02%	3.745	26,29%
6.01.02.01	Contas Receber Clientes	-2.765	-19,50%	10.945	76,82%
6.01.02.02	Partes relacionadas, liquidas	2.100	14,81%	-1.819	-12,77%
6.01.02.03	Estoques	-3.384	-23,87%	-2.614	-18,35%
6.01.02.04	Imposto a Recuperar	-917	-6,47%	2.013	14,13%
6.01.02.05	Fornecedores	1.287	9,08%	-2.995	-21,02%
6.01.02.06	Salarios e Encargos	9	0,06%	-38	-0,27%
6.01.02.07	Impostos e Contribuições	1.070	7,55%	676	4,74%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	1.835	12,94%	-856	-6,01%
6.01.02.09	Outras contas a Receber	-428	-3,02%	-1.047	-7,35%
6.01.02.10	Outras contas a Pagar	6.725	47,44%	-520	-3,65%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.671	-18,84%	-2.169	-15,22%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-4.247	-29,96%	-3.198	-22,45%
6.02.02	Dividendos e Juros sobre capital proprio recebido de controlada	1.557	10,98%	904	6,35%
6.02.03	Adições de Investimentos Permanentes	0	-	0	-
6.02.04	Vendas de Imobilizado	19	0,13%	125	0,88%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.503	-45,87%	-4.637	-32,55%
6.03.01	Ingressos de Financiamentos	0	-	1.329	9,33%
6.03.02	Pagamentos de Financiamentos	-2.011	-14,18%	-3.057	-21,46%
6.03.03	Dividendos e Juros pagos	-4.492	-31,69%	-2.935	-20,60%
6.03.04	Recebimento pela emissão de ações/ quotas	0	-	26	0,18%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5.003	35,29%	7.441	52,23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59.462	419,43%	43.321	304,07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	64.465	454,72%	50.762	356,30%