BAUMER S.A. (BALM4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BALM4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	23.597	100,00%	21.119	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	18.065	76,56%	16.309	77,22%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercicio	17.133	72,61%	11.553	54,70%
6.01.01.02	Depreciação	3.733	15,82%	3.528	16,71%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	2.303	9,76%	-134	-0,63%
6.01.01.04	Baixa de Imobilizado	9	0,04%	-87	-0,41%
6.01.01.05	Provisão para Credito Liq. Duvidosa	440	1,86%	870	4,12%
6.01.01.06	Variação Cambiais e Monetaria, liquidas	-1.231	-5,22%	792	3,75%
6.01.01.07	Reversão de provisão Cred. Liq. Duvidosa	-154	-0,65%	-127	-0,60%
6.01.01.08	Reversão de provisão para Contigencia e Obr. legais	-4.168	-17,66%	-86	-0,41%
6.01.01.09	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5.532	23,44%	4.810	22,78%
6.01.02.01	Contas a Receber Clientes	-4.107	-17,40%	10.087	47,76%
6.01.02.02	Partes relacionadas, liquidas	2.001	8,48%	-1.511	-7,15%
6.01.02.03	Estoque	-5.014	-21,25%	-1.778	-8,42%
6.01.02.04	Imposto a Recuperar	-1.058	-4,48%	2.263	10,72%
6.01.02.05	Fornecedores	1.954	8,28%	-2.990	-14,16%
6.01.02.06	Salarios e Encargos	77	0,33%	-127	-0,60%
6.01.02.07	Impostos e Contribuições	2.545	10,79%	1.185	5,61%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	1.520	6,44%	-2.222	-10,52%
6.01.02.09	Outras contas a Receber	239	1,01%	63	0,30%
6.01.02.10	Outras contas a Pagar	7.375	31,25%	-160	-0,76%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-722	-3,06%	-2.160	-10,23%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-5.490	-23,27%	-4.035	-19,11%
6.02.02	Dividendos e juros sobre capital proprio recebidos de controlada	4.749	20,13%	1.750	8,29%
6.02.03	Adições de Investimentos Permanentes	0	-	0	-
6.02.04	Venda de Imobilizado	19	0,08%	125	0,59%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-14.602	-61,88%	-7.667	-36,30%
6.03.01	Ingressos de Financiamentos	0	-	1.483	7,02%
6.03.02	Pagamentos de Financiamentos	-2.941	-12,46%	-4.991	-23,63%
6.03.03	Dividendos e Juros pagos	-11.661	-49,42%	-4.185	-19,82%
6.03.04	Recebimento para aumento de capital	0	-	26	0,12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8.273	35,06%	11.292	53,47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59.462	251,99%	43.321	205,13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	67.735	287,05%	54.613	258,60%