EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. (BAUH3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - BAUH3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	17.836	100,00%	15.816	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	13.705	76,84%	8.476	53,59%
6.01.01.01	Lucro do período	8.793	49,30%	4.607	29,13%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.888	16,19%	2.862	18,10%
6.01.01.03	Perda (reversão) estimada com crédito de liquidação duvidosa	-126	-0,71%	211	1,33%
6.01.01.04	Resultado na venda de imobilizado	1	0,01%	2	0,01%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes	1.422	7,97%	328	2,07%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	278	1,56%	-921	-5,82%
6.01.01.07	Resultado financeiro líquido	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão (reversão) para riscos processuais	1.166	6,54%	1.402	8,86%
6.01.01.11	Resultado financeiro líquido	-956	-5,36%	163	1,03%
6.01.01.12	Provisão de ajustes para valor realizável líquido dos estoques	239	1,34%	-178	-1,13%
6.01.01.13	Impactos débitos/créditos tributários extemporâneos	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (reversão) para riscos processuais	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4.947	27,74%	8.180	51,72%
6.01.02.01	Contas a receber	1.287	7,22%	3.430	21,69%
6.01.02.02	Estoques	-1.077	-6,04%	472	2,98%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	440	2,47%	3.583	22,65%
6.01.02.04	Outros ativos circulantes e não circulantes	-993	-5,57%	-200	-1,26%
6.01.02.05	Fornecedores	6.490	36,39%	82	0,52%
6.01.02.06	Outros passivos circulantes e não circulantes	-1.200	-6,73%	813	5,14%
6.01.03	Outros	-816	-4,58%	-840	-5,31%
6.01.03.01	Juros pagos	-360	-2,02%	-879	-5,56%
6.01.03.02	Juros recebidos	1.029	5,77%	405	2,56%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.485	-8,33%	-366	-2,31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.499	-8,40%	-611	-3,86%
6.02.01	Adições de ativo imobilizado	-1.515	-8,49%	-611	-3,86%
6.02.02	Baixa de ativo imobilizado	16	0,09%	0	-
6.02.03	Adições de direito de uso	0	-	0	-
6.02.04	Baixa de direito de uso	0	-	0	-
6.02.05	Outros	0	-	0	-
6.02.06	Adições de ativo intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-9.956	-55,82%	-859	-5,43%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-5.000	-28,03%	0	-
6.03.02	Passivo de novos contratos de arrendamento mercantil líquidos do direito de uso	0	-	0	-
6.03.03	Pagamentos do principal referente ao contrato de arrendamento mercantil	-902	-5,06%	-859	-5,43%
6.03.04	Dividendos pagos	-4.054	-22,73%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6.381	35,78%	14.346	90,71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	28.228	158,26%	13.544	85,63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	34.609	194,04%	27.890	176,34%